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安信洞見成長混合A基金凈值查詢(016558)

今天最新凈值 1.0132 -0.0129 -1.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9958 -0.0174 -1.7126%
  • 累計凈值：1.0132
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5647億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬
近半年安信洞見成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信洞見成長混合A(016558)基金累計收益率11.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 016558 安信洞見成長混合A 1.0132 1.0132 1.0261 1.0261 -0.0129 -1.26%
2025-05-21 016558 安信洞見成長混合A 1.0261 1.0261 1.0141 1.0141 0.0120 1.18%
2025-05-20 016558 安信洞見成長混合A 1.0141 1.0141 0.9802 0.9802 0.0339 3.46%
2025-05-19 016558 安信洞見成長混合A 0.9802 0.9802 0.9767 0.9767 0.0035 0.36%
2025-05-16 016558 安信洞見成長混合A 0.9767 0.9767 0.9715 0.9715 0.0052 0.54%
2025-05-15 016558 安信洞見成長混合A 0.9715 0.9715 0.9829 0.9829 -0.0114 -1.16%
2025-05-14 016558 安信洞見成長混合A 0.9829 0.9829 0.9721 0.9721 0.0108 1.11%
2025-05-13 016558 安信洞見成長混合A 0.9721 0.9721 0.9793 0.9793 -0.0072 -0.74%
2025-05-12 016558 安信洞見成長混合A 0.9793 0.9793 0.9867 0.9867 -0.0074 -0.75%
2025-05-09 016558 安信洞見成長混合A 0.9867 0.9867 0.9833 0.9833 0.0034 0.35%
2025-05-08 016558 安信洞見成長混合A 0.9833 0.9833 0.9977 0.9977 -0.0144 -1.44%
2025-05-07 016558 安信洞見成長混合A 0.9977 0.9977 1.0167 1.0167 -0.0190 -1.87%
2025-05-06 016558 安信洞見成長混合A 1.0167 1.0167 1.0132 1.0132 0.0035 0.35%
2025-04-30 016558 安信洞見成長混合A 1.0132 1.0132 1.0052 1.0052 0.0080 0.80%
2025-04-29 016558 安信洞見成長混合A 1.0052 1.0052 0.9889 0.9889 0.0163 1.65%
2025-04-28 016558 安信洞見成長混合A 0.9889 0.9889 0.9842 0.9842 0.0047 0.48%
2025-04-25 016558 安信洞見成長混合A 0.9842 0.9842 0.9917 0.9917 -0.0075 -0.76%
2025-04-24 016558 安信洞見成長混合A 0.9917 0.9917 0.9787 0.9787 0.0130 1.33%
2025-04-23 016558 安信洞見成長混合A 0.9787 0.9787 0.9735 0.9735 0.0052 0.53%
2025-04-22 016558 安信洞見成長混合A 0.9735 0.9735 0.9731 0.9731 0.0004 0.04%
2025-04-21 016558 安信洞見成長混合A 0.9731 0.9731 0.9476 0.9476 0.0255 2.69%
2025-04-18 016558 安信洞見成長混合A 0.9476 0.9476 0.9560 0.9560 -0.0084 -0.88%
2025-04-17 016558 安信洞見成長混合A 0.9560 0.9560 0.9559 0.9559 0.0001 0.01%
2025-04-16 016558 安信洞見成長混合A 0.9559 0.9559 0.9682 0.9682 -0.0123 -1.27%
2025-04-15 016558 安信洞見成長混合A 0.9682 0.9682 0.9855 0.9855 -0.0173 -1.76%
2025-04-14 016558 安信洞見成長混合A 0.9855 0.9855 0.9646 0.9646 0.0209 2.17%
2025-04-11 016558 安信洞見成長混合A 0.9646 0.9646 0.9471 0.9471 0.0175 1.85%
2025-04-10 016558 安信洞見成長混合A 0.9471 0.9471 0.9238 0.9238 0.0233 2.52%
2025-04-09 016558 安信洞見成長混合A 0.9238 0.9238 0.9092 0.9092 0.0146 1.61%
2025-04-08 016558 安信洞見成長混合A 0.9092 0.9092 0.8801 0.8801 0.0291 3.31%
2025-04-07 016558 安信洞見成長混合A 0.8801 0.8801 0.9798 0.9798 -0.0997 -10.18%
2025-04-03 016558 安信洞見成長混合A 0.9798 0.9798 0.9753 0.9753 0.0045 0.46%
2025-04-02 016558 安信洞見成長混合A 0.9753 0.9753 0.9816 0.9816 -0.0063 -0.64%
2025-04-01 016558 安信洞見成長混合A 0.9816 0.9816 0.9567 0.9567 0.0249 2.60%
2025-03-31 016558 安信洞見成長混合A 0.9567 0.9567 0.9658 0.9658 -0.0091 -0.94%
2025-03-28 016558 安信洞見成長混合A 0.9658 0.9658 0.9627 0.9627 0.0031 0.32%
2025-03-27 016558 安信洞見成長混合A 0.9627 0.9627 0.9553 0.9553 0.0074 0.77%
2025-03-26 016558 安信洞見成長混合A 0.9553 0.9553 0.9493 0.9493 0.0060 0.63%
2025-03-25 016558 安信洞見成長混合A 0.9493 0.9493 0.9731 0.9731 -0.0238 -2.45%
2025-03-24 016558 安信洞見成長混合A 0.9731 0.9731 0.9658 0.9658 0.0073 0.76%
2025-03-21 016558 安信洞見成長混合A 0.9658 0.9658 0.9924 0.9924 -0.0266 -2.68%
2025-03-20 016558 安信洞見成長混合A 0.9924 0.9924 1.0041 1.0041 -0.0117 -1.17%
2025-03-19 016558 安信洞見成長混合A 1.0041 1.0041 1.0209 1.0209 -0.0168 -1.65%
2025-03-18 016558 安信洞見成長混合A 1.0209 1.0209 1.0115 1.0115 0.0094 0.93%
2025-03-17 016558 安信洞見成長混合A 1.0115 1.0115 1.0026 1.0026 0.0089 0.89%
2025-03-14 016558 安信洞見成長混合A 1.0026 1.0026 0.9796 0.9796 0.0230 2.35%
2025-03-13 016558 安信洞見成長混合A 0.9796 0.9796 0.9831 0.9831 -0.0035 -0.36%
2025-03-12 016558 安信洞見成長混合A 0.9831 0.9831 0.9947 0.9947 -0.0116 -1.17%
2025-03-11 016558 安信洞見成長混合A 0.9947 0.9947 0.9748 0.9748 0.0199 2.04%
2025-03-10 016558 安信洞見成長混合A 0.9748 0.9748 0.9837 0.9837 -0.0089 -0.90%
2025-03-07 016558 安信洞見成長混合A 0.9837 0.9837 0.9865 0.9865 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 016558 安信洞見成長混合A 0.9865 0.9865 0.9584 0.9584 0.0281 2.93%
2025-03-05 016558 安信洞見成長混合A 0.9584 0.9584 0.9347 0.9347 0.0237 2.54%
2025-03-04 016558 安信洞見成長混合A 0.9347 0.9347 0.9341 0.9341 0.0006 0.06%
2025-03-03 016558 安信洞見成長混合A 0.9341 0.9341 0.9436 0.9436 -0.0095 -1.01%
2025-02-28 016558 安信洞見成長混合A 0.9436 0.9436 1.0008 1.0008 -0.0572 -5.72%
2025-02-27 016558 安信洞見成長混合A 1.0008 1.0008 1.0229 1.0229 -0.0221 -2.16%
2025-02-26 016558 安信洞見成長混合A 1.0229 1.0229 1.0045 1.0045 0.0184 1.83%
2025-02-25 016558 安信洞見成長混合A 1.0045 1.0045 1.0147 1.0147 -0.0102 -1.01%
2025-02-24 016558 安信洞見成長混合A 1.0147 1.0147 1.0311 1.0311 -0.0164 -1.59%
2025-02-21 016558 安信洞見成長混合A 1.0311 1.0311 0.9921 0.9921 0.0390 3.93%
2025-02-20 016558 安信洞見成長混合A 0.9921 0.9921 0.9988 0.9988 -0.0067 -0.67%
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2025-02-18 016558 安信洞見成長混合A 0.9813 0.9813 0.9800 0.9800 0.0013 0.13%
2025-02-17 016558 安信洞見成長混合A 0.9800 0.9800 0.9396 0.9396 0.0404 4.30%
2025-02-14 016558 安信洞見成長混合A 0.9396 0.9396 0.9298 0.9298 0.0098 1.05%
2025-02-13 016558 安信洞見成長混合A 0.9298 0.9298 0.9615 0.9615 -0.0317 -3.30%
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2025-02-11 016558 安信洞見成長混合A 0.9449 0.9449 0.9475 0.9475 -0.0026 -0.27%
2025-02-10 016558 安信洞見成長混合A 0.9475 0.9475 0.9356 0.9356 0.0119 1.27%
2025-02-07 016558 安信洞見成長混合A 0.9356 0.9356 0.9207 0.9207 0.0149 1.62%
2025-02-06 016558 安信洞見成長混合A 0.9207 0.9207 0.8839 0.8839 0.0368 4.16%
2025-02-05 016558 安信洞見成長混合A 0.8839 0.8839 0.9045 0.9045 -0.0206 -2.28%
2025-01-27 016558 安信洞見成長混合A 0.9045 0.9045 0.9422 0.9422 -0.0377 -4.00%
2025-01-22 016558 安信洞見成長混合A 0.9442 0.9442 0.9225 0.9225 0.0217 2.35%
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2025-01-13 016558 安信洞見成長混合A 0.8409 0.8409 0.8518 0.8518 -0.0109 -1.28%
2025-01-10 016558 安信洞見成長混合A 0.8518 0.8518 0.8714 0.8714 -0.0196 -2.25%
2025-01-09 016558 安信洞見成長混合A 0.8714 0.8714 0.8642 0.8642 0.0072 0.83%
2025-01-08 016558 安信洞見成長混合A 0.8642 0.8642 0.8749 0.8749 -0.0107 -1.22%
2025-01-07 016558 安信洞見成長混合A 0.8749 0.8749 0.8483 0.8483 0.0266 3.14%
2025-01-06 016558 安信洞見成長混合A 0.8483 0.8483 0.8440 0.8440 0.0043 0.51%
2025-01-03 016558 安信洞見成長混合A 0.8440 0.8440 0.8488 0.8488 -0.0048 -0.57%
2025-01-02 016558 安信洞見成長混合A 0.8488 0.8488 0.8694 0.8694 -0.0206 -2.37%
2024-12-31 016558 安信洞見成長混合A 0.8694 0.8694 0.9014 0.9014 -0.0320 -3.55%
2024-12-26 016558 安信洞見成長混合A 0.9177 0.9177 0.8887 0.8887 0.0290 3.26%
2024-12-25 016558 安信洞見成長混合A 0.8887 0.8887 0.8900 0.8900 -0.0013 -0.15%
2024-12-24 016558 安信洞見成長混合A 0.8900 0.8900 0.8814 0.8814 0.0086 0.98%
2024-12-23 016558 安信洞見成長混合A 0.8814 0.8814 0.8920 0.8920 -0.0106 -1.19%
2024-12-20 016558 安信洞見成長混合A 0.8920 0.8920 0.8855 0.8855 0.0065 0.73%
2024-12-19 016558 安信洞見成長混合A 0.8855 0.8855 0.8782 0.8782 0.0073 0.83%
2024-12-18 016558 安信洞見成長混合A 0.8782 0.8782 0.8832 0.8832 -0.0050 -0.57%
2024-12-17 016558 安信洞見成長混合A 0.8832 0.8832 0.8754 0.8754 0.0078 0.89%
2024-12-16 016558 安信洞見成長混合A 0.8754 0.8754 0.8774 0.8774 -0.0020 -0.23%
2024-12-13 016558 安信洞見成長混合A 0.8774 0.8774 0.8872 0.8872 -0.0098 -1.10%
2024-12-12 016558 安信洞見成長混合A 0.8872 0.8872 0.8711 0.8711 0.0161 1.85%
2024-12-11 016558 安信洞見成長混合A 0.8711 0.8711 0.8601 0.8601 0.0110 1.28%
2024-12-10 016558 安信洞見成長混合A 0.8601 0.8601 0.8674 0.8674 -0.0073 -0.84%
2024-12-09 016558 安信洞見成長混合A 0.8674 0.8674 0.8744 0.8744 -0.0070 -0.80%
2024-12-06 016558 安信洞見成長混合A 0.8744 0.8744 0.8723 0.8723 0.0021 0.24%
2024-12-05 016558 安信洞見成長混合A 0.8723 0.8723 0.8647 0.8647 0.0076 0.88%
2024-12-04 016558 安信洞見成長混合A 0.8647 0.8647 0.8771 0.8771 -0.0124 -1.41%
2024-12-03 016558 安信洞見成長混合A 0.8771 0.8771 0.8813 0.8813 -0.0042 -0.48%
2024-12-02 016558 安信洞見成長混合A 0.8813 0.8813 0.8576 0.8576 0.0237 2.76%
2024-11-29 016558 安信洞見成長混合A 0.8576 0.8576 0.8415 0.8415 0.0161 1.91%
2024-11-28 016558 安信洞見成長混合A 0.8415 0.8415 0.8567 0.8567 -0.0152 -1.77%
2024-11-27 016558 安信洞見成長混合A 0.8567 0.8567 0.8355 0.8355 0.0212 2.54%
2024-11-26 016558 安信洞見成長混合A 0.8355 0.8355 0.8371 0.8371 -0.0016 -0.19%
2024-11-25 016558 安信洞見成長混合A 0.8371 0.8371 0.8485 0.8485 -0.0114 -1.34%