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安信洞見成長混合A基金凈值查詢(016558)

今天最新凈值 1.0132 -0.0129 -1.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9958 -0.0174 -1.7126%
  • 累計(jì)凈值：1.0132
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5647億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬
近一月安信洞見成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信洞見成長混合A(016558)基金累計(jì)收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016558 安信洞見成長混合A 1.0127 1.0127 1.0132 1.0132 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 016558 安信洞見成長混合A 1.0132 1.0132 1.0261 1.0261 -0.0129 -1.26%
2025-05-21 016558 安信洞見成長混合A 1.0261 1.0261 1.0141 1.0141 0.0120 1.18%
2025-05-20 016558 安信洞見成長混合A 1.0141 1.0141 0.9802 0.9802 0.0339 3.46%
2025-05-19 016558 安信洞見成長混合A 0.9802 0.9802 0.9767 0.9767 0.0035 0.36%
2025-05-16 016558 安信洞見成長混合A 0.9767 0.9767 0.9715 0.9715 0.0052 0.54%
2025-05-15 016558 安信洞見成長混合A 0.9715 0.9715 0.9829 0.9829 -0.0114 -1.16%
2025-05-14 016558 安信洞見成長混合A 0.9829 0.9829 0.9721 0.9721 0.0108 1.11%
2025-05-13 016558 安信洞見成長混合A 0.9721 0.9721 0.9793 0.9793 -0.0072 -0.74%
2025-05-12 016558 安信洞見成長混合A 0.9793 0.9793 0.9867 0.9867 -0.0074 -0.75%
2025-05-09 016558 安信洞見成長混合A 0.9867 0.9867 0.9833 0.9833 0.0034 0.35%
2025-05-08 016558 安信洞見成長混合A 0.9833 0.9833 0.9977 0.9977 -0.0144 -1.44%
2025-05-07 016558 安信洞見成長混合A 0.9977 0.9977 1.0167 1.0167 -0.0190 -1.87%
2025-05-06 016558 安信洞見成長混合A 1.0167 1.0167 1.0132 1.0132 0.0035 0.35%
2025-04-30 016558 安信洞見成長混合A 1.0132 1.0132 1.0052 1.0052 0.0080 0.80%
2025-04-29 016558 安信洞見成長混合A 1.0052 1.0052 0.9889 0.9889 0.0163 1.65%
2025-04-28 016558 安信洞見成長混合A 0.9889 0.9889 0.9842 0.9842 0.0047 0.48%
2025-04-25 016558 安信洞見成長混合A 0.9842 0.9842 0.9917 0.9917 -0.0075 -0.76%
2025-04-24 016558 安信洞見成長混合A 0.9917 0.9917 0.9787 0.9787 0.0130 1.33%