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安信洞見成長混合A基金凈值查詢(016558)

今天最新凈值 1.0132 -0.0129 -1.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9958 -0.0174 -1.7126%
  • 累計(jì)凈值：1.0132
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5647億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬
近一年安信洞見成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信洞見成長混合A(016558)基金累計(jì)收益率16.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 016558 安信洞見成長混合A 1.0132 1.0132 1.0261 1.0261 -0.0129 -1.26%
2025-05-21 016558 安信洞見成長混合A 1.0261 1.0261 1.0141 1.0141 0.0120 1.18%
2025-05-20 016558 安信洞見成長混合A 1.0141 1.0141 0.9802 0.9802 0.0339 3.46%
2025-05-19 016558 安信洞見成長混合A 0.9802 0.9802 0.9767 0.9767 0.0035 0.36%
2025-05-16 016558 安信洞見成長混合A 0.9767 0.9767 0.9715 0.9715 0.0052 0.54%
2025-05-15 016558 安信洞見成長混合A 0.9715 0.9715 0.9829 0.9829 -0.0114 -1.16%
2025-05-14 016558 安信洞見成長混合A 0.9829 0.9829 0.9721 0.9721 0.0108 1.11%
2025-05-13 016558 安信洞見成長混合A 0.9721 0.9721 0.9793 0.9793 -0.0072 -0.74%
2025-05-12 016558 安信洞見成長混合A 0.9793 0.9793 0.9867 0.9867 -0.0074 -0.75%
2025-05-09 016558 安信洞見成長混合A 0.9867 0.9867 0.9833 0.9833 0.0034 0.35%
2025-05-08 016558 安信洞見成長混合A 0.9833 0.9833 0.9977 0.9977 -0.0144 -1.44%
2025-05-07 016558 安信洞見成長混合A 0.9977 0.9977 1.0167 1.0167 -0.0190 -1.87%
2025-05-06 016558 安信洞見成長混合A 1.0167 1.0167 1.0132 1.0132 0.0035 0.35%
2025-04-30 016558 安信洞見成長混合A 1.0132 1.0132 1.0052 1.0052 0.0080 0.80%
2025-04-29 016558 安信洞見成長混合A 1.0052 1.0052 0.9889 0.9889 0.0163 1.65%
2025-04-28 016558 安信洞見成長混合A 0.9889 0.9889 0.9842 0.9842 0.0047 0.48%
2025-04-25 016558 安信洞見成長混合A 0.9842 0.9842 0.9917 0.9917 -0.0075 -0.76%
2025-04-24 016558 安信洞見成長混合A 0.9917 0.9917 0.9787 0.9787 0.0130 1.33%
2025-04-23 016558 安信洞見成長混合A 0.9787 0.9787 0.9735 0.9735 0.0052 0.53%
2025-04-22 016558 安信洞見成長混合A 0.9735 0.9735 0.9731 0.9731 0.0004 0.04%
2025-04-21 016558 安信洞見成長混合A 0.9731 0.9731 0.9476 0.9476 0.0255 2.69%
2025-04-18 016558 安信洞見成長混合A 0.9476 0.9476 0.9560 0.9560 -0.0084 -0.88%
2025-04-17 016558 安信洞見成長混合A 0.9560 0.9560 0.9559 0.9559 0.0001 0.01%
2025-04-16 016558 安信洞見成長混合A 0.9559 0.9559 0.9682 0.9682 -0.0123 -1.27%
2025-04-15 016558 安信洞見成長混合A 0.9682 0.9682 0.9855 0.9855 -0.0173 -1.76%
2025-04-14 016558 安信洞見成長混合A 0.9855 0.9855 0.9646 0.9646 0.0209 2.17%
2025-04-11 016558 安信洞見成長混合A 0.9646 0.9646 0.9471 0.9471 0.0175 1.85%
2025-04-10 016558 安信洞見成長混合A 0.9471 0.9471 0.9238 0.9238 0.0233 2.52%
2025-04-09 016558 安信洞見成長混合A 0.9238 0.9238 0.9092 0.9092 0.0146 1.61%
2025-04-08 016558 安信洞見成長混合A 0.9092 0.9092 0.8801 0.8801 0.0291 3.31%
2025-04-07 016558 安信洞見成長混合A 0.8801 0.8801 0.9798 0.9798 -0.0997 -10.18%
2025-04-03 016558 安信洞見成長混合A 0.9798 0.9798 0.9753 0.9753 0.0045 0.46%
2025-04-02 016558 安信洞見成長混合A 0.9753 0.9753 0.9816 0.9816 -0.0063 -0.64%
2025-04-01 016558 安信洞見成長混合A 0.9816 0.9816 0.9567 0.9567 0.0249 2.60%
2025-03-31 016558 安信洞見成長混合A 0.9567 0.9567 0.9658 0.9658 -0.0091 -0.94%
2025-03-28 016558 安信洞見成長混合A 0.9658 0.9658 0.9627 0.9627 0.0031 0.32%
2025-03-27 016558 安信洞見成長混合A 0.9627 0.9627 0.9553 0.9553 0.0074 0.77%
2025-03-26 016558 安信洞見成長混合A 0.9553 0.9553 0.9493 0.9493 0.0060 0.63%
2025-03-25 016558 安信洞見成長混合A 0.9493 0.9493 0.9731 0.9731 -0.0238 -2.45%
2025-03-24 016558 安信洞見成長混合A 0.9731 0.9731 0.9658 0.9658 0.0073 0.76%
2025-03-21 016558 安信洞見成長混合A 0.9658 0.9658 0.9924 0.9924 -0.0266 -2.68%
2025-03-20 016558 安信洞見成長混合A 0.9924 0.9924 1.0041 1.0041 -0.0117 -1.17%
2025-03-19 016558 安信洞見成長混合A 1.0041 1.0041 1.0209 1.0209 -0.0168 -1.65%
2025-03-18 016558 安信洞見成長混合A 1.0209 1.0209 1.0115 1.0115 0.0094 0.93%
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2025-03-14 016558 安信洞見成長混合A 1.0026 1.0026 0.9796 0.9796 0.0230 2.35%
2025-03-13 016558 安信洞見成長混合A 0.9796 0.9796 0.9831 0.9831 -0.0035 -0.36%
2025-03-12 016558 安信洞見成長混合A 0.9831 0.9831 0.9947 0.9947 -0.0116 -1.17%
2025-03-11 016558 安信洞見成長混合A 0.9947 0.9947 0.9748 0.9748 0.0199 2.04%
2025-03-10 016558 安信洞見成長混合A 0.9748 0.9748 0.9837 0.9837 -0.0089 -0.90%
2025-03-07 016558 安信洞見成長混合A 0.9837 0.9837 0.9865 0.9865 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 016558 安信洞見成長混合A 0.9865 0.9865 0.9584 0.9584 0.0281 2.93%
2025-03-05 016558 安信洞見成長混合A 0.9584 0.9584 0.9347 0.9347 0.0237 2.54%
2025-03-04 016558 安信洞見成長混合A 0.9347 0.9347 0.9341 0.9341 0.0006 0.06%
2025-03-03 016558 安信洞見成長混合A 0.9341 0.9341 0.9436 0.9436 -0.0095 -1.01%
2025-02-28 016558 安信洞見成長混合A 0.9436 0.9436 1.0008 1.0008 -0.0572 -5.72%
2025-02-27 016558 安信洞見成長混合A 1.0008 1.0008 1.0229 1.0229 -0.0221 -2.16%
2025-02-26 016558 安信洞見成長混合A 1.0229 1.0229 1.0045 1.0045 0.0184 1.83%
2025-02-25 016558 安信洞見成長混合A 1.0045 1.0045 1.0147 1.0147 -0.0102 -1.01%
2025-02-24 016558 安信洞見成長混合A 1.0147 1.0147 1.0311 1.0311 -0.0164 -1.59%
2025-02-21 016558 安信洞見成長混合A 1.0311 1.0311 0.9921 0.9921 0.0390 3.93%
2025-02-20 016558 安信洞見成長混合A 0.9921 0.9921 0.9988 0.9988 -0.0067 -0.67%
2025-02-19 016558 安信洞見成長混合A 0.9988 0.9988 0.9813 0.9813 0.0175 1.78%
2025-02-18 016558 安信洞見成長混合A 0.9813 0.9813 0.9800 0.9800 0.0013 0.13%
2025-02-17 016558 安信洞見成長混合A 0.9800 0.9800 0.9396 0.9396 0.0404 4.30%
2025-02-14 016558 安信洞見成長混合A 0.9396 0.9396 0.9298 0.9298 0.0098 1.05%
2025-02-13 016558 安信洞見成長混合A 0.9298 0.9298 0.9615 0.9615 -0.0317 -3.30%
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2025-02-10 016558 安信洞見成長混合A 0.9475 0.9475 0.9356 0.9356 0.0119 1.27%
2025-02-07 016558 安信洞見成長混合A 0.9356 0.9356 0.9207 0.9207 0.0149 1.62%
2025-02-06 016558 安信洞見成長混合A 0.9207 0.9207 0.8839 0.8839 0.0368 4.16%
2025-02-05 016558 安信洞見成長混合A 0.8839 0.8839 0.9045 0.9045 -0.0206 -2.28%
2025-01-27 016558 安信洞見成長混合A 0.9045 0.9045 0.9422 0.9422 -0.0377 -4.00%
2025-01-22 016558 安信洞見成長混合A 0.9442 0.9442 0.9225 0.9225 0.0217 2.35%
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2025-01-13 016558 安信洞見成長混合A 0.8409 0.8409 0.8518 0.8518 -0.0109 -1.28%
2025-01-10 016558 安信洞見成長混合A 0.8518 0.8518 0.8714 0.8714 -0.0196 -2.25%
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2025-01-08 016558 安信洞見成長混合A 0.8642 0.8642 0.8749 0.8749 -0.0107 -1.22%
2025-01-07 016558 安信洞見成長混合A 0.8749 0.8749 0.8483 0.8483 0.0266 3.14%
2025-01-06 016558 安信洞見成長混合A 0.8483 0.8483 0.8440 0.8440 0.0043 0.51%
2025-01-03 016558 安信洞見成長混合A 0.8440 0.8440 0.8488 0.8488 -0.0048 -0.57%
2025-01-02 016558 安信洞見成長混合A 0.8488 0.8488 0.8694 0.8694 -0.0206 -2.37%
2024-12-31 016558 安信洞見成長混合A 0.8694 0.8694 0.9014 0.9014 -0.0320 -3.55%
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2024-12-25 016558 安信洞見成長混合A 0.8887 0.8887 0.8900 0.8900 -0.0013 -0.15%
2024-12-24 016558 安信洞見成長混合A 0.8900 0.8900 0.8814 0.8814 0.0086 0.98%
2024-12-23 016558 安信洞見成長混合A 0.8814 0.8814 0.8920 0.8920 -0.0106 -1.19%
2024-12-20 016558 安信洞見成長混合A 0.8920 0.8920 0.8855 0.8855 0.0065 0.73%
2024-12-19 016558 安信洞見成長混合A 0.8855 0.8855 0.8782 0.8782 0.0073 0.83%
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2024-12-13 016558 安信洞見成長混合A 0.8774 0.8774 0.8872 0.8872 -0.0098 -1.10%
2024-12-12 016558 安信洞見成長混合A 0.8872 0.8872 0.8711 0.8711 0.0161 1.85%
2024-12-11 016558 安信洞見成長混合A 0.8711 0.8711 0.8601 0.8601 0.0110 1.28%
2024-12-10 016558 安信洞見成長混合A 0.8601 0.8601 0.8674 0.8674 -0.0073 -0.84%
2024-12-09 016558 安信洞見成長混合A 0.8674 0.8674 0.8744 0.8744 -0.0070 -0.80%
2024-12-06 016558 安信洞見成長混合A 0.8744 0.8744 0.8723 0.8723 0.0021 0.24%
2024-12-05 016558 安信洞見成長混合A 0.8723 0.8723 0.8647 0.8647 0.0076 0.88%
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2024-12-03 016558 安信洞見成長混合A 0.8771 0.8771 0.8813 0.8813 -0.0042 -0.48%
2024-12-02 016558 安信洞見成長混合A 0.8813 0.8813 0.8576 0.8576 0.0237 2.76%
2024-11-29 016558 安信洞見成長混合A 0.8576 0.8576 0.8415 0.8415 0.0161 1.91%
2024-11-28 016558 安信洞見成長混合A 0.8415 0.8415 0.8567 0.8567 -0.0152 -1.77%
2024-11-27 016558 安信洞見成長混合A 0.8567 0.8567 0.8355 0.8355 0.0212 2.54%
2024-11-26 016558 安信洞見成長混合A 0.8355 0.8355 0.8371 0.8371 -0.0016 -0.19%
2024-11-25 016558 安信洞見成長混合A 0.8371 0.8371 0.8485 0.8485 -0.0114 -1.34%
2024-11-22 016558 安信洞見成長混合A 0.8485 0.8485 0.8750 0.8750 -0.0265 -3.03%
2024-11-21 016558 安信洞見成長混合A 0.8750 0.8750 0.8862 0.8862 -0.0112 -1.26%
2024-11-20 016558 安信洞見成長混合A 0.8862 0.8862 0.8765 0.8765 0.0097 1.11%
2024-11-19 016558 安信洞見成長混合A 0.8765 0.8765 0.8563 0.8563 0.0202 2.36%
2024-11-18 016558 安信洞見成長混合A 0.8563 0.8563 0.8781 0.8781 -0.0218 -2.48%
2024-11-15 016558 安信洞見成長混合A 0.8781 0.8781 0.9088 0.9088 -0.0307 -3.38%
2024-11-14 016558 安信洞見成長混合A 0.9088 0.9088 0.9426 0.9426 -0.0338 -3.59%
2024-11-13 016558 安信洞見成長混合A 0.9426 0.9426 0.9252 0.9252 0.0174 1.88%
2024-11-12 016558 安信洞見成長混合A 0.9252 0.9252 0.9388 0.9388 -0.0136 -1.45%
2024-11-11 016558 安信洞見成長混合A 0.9388 0.9388 0.9219 0.9219 0.0169 1.83%
2024-11-08 016558 安信洞見成長混合A 0.9219 0.9219 0.9241 0.9241 -0.0022 -0.24%
2024-11-07 016558 安信洞見成長混合A 0.9241 0.9241 0.9089 0.9089 0.0152 1.67%
2024-11-06 016558 安信洞見成長混合A 0.9089 0.9089 0.9237 0.9237 -0.0148 -1.60%
2024-11-05 016558 安信洞見成長混合A 0.9237 0.9237 0.8968 0.8968 0.0269 3.00%
2024-11-04 016558 安信洞見成長混合A 0.8968 0.8968 0.8791 0.8791 0.0177 2.01%
2024-11-01 016558 安信洞見成長混合A 0.8791 0.8791 0.8985 0.8985 -0.0194 -2.16%
2024-10-31 016558 安信洞見成長混合A 0.8985 0.8985 0.9063 0.9063 -0.0078 -0.86%
2024-10-30 016558 安信洞見成長混合A 0.9063 0.9063 0.9068 0.9068 -0.0005 -0.06%
2024-10-29 016558 安信洞見成長混合A 0.9068 0.9068 0.9169 0.9169 -0.0101 -1.10%
2024-10-25 016558 安信洞見成長混合A 0.9273 0.9273 0.9139 0.9139 0.0134 1.47%
2024-10-24 016558 安信洞見成長混合A 0.9139 0.9139 0.9128 0.9128 0.0011 0.12%
2024-10-23 016558 安信洞見成長混合A 0.9128 0.9128 0.9283 0.9283 -0.0155 -1.67%
2024-10-22 016558 安信洞見成長混合A 0.9283 0.9283 0.9110 0.9110 0.0173 1.90%
2024-10-21 016558 安信洞見成長混合A 0.9110 0.9110 0.9104 0.9104 0.0006 0.07%
2024-10-18 016558 安信洞見成長混合A 0.9104 0.9104 0.8567 0.8567 0.0537 6.27%
2024-10-17 016558 安信洞見成長混合A 0.8567 0.8567 0.8484 0.8484 0.0083 0.98%
2024-10-16 016558 安信洞見成長混合A 0.8484 0.8484 0.8699 0.8699 -0.0215 -2.47%
2024-10-15 016558 安信洞見成長混合A 0.8699 0.8699 0.8945 0.8945 -0.0246 -2.75%
2024-10-14 016558 安信洞見成長混合A 0.8945 0.8945 0.8792 0.8792 0.0153 1.74%
2024-10-11 016558 安信洞見成長混合A 0.8792 0.8792 0.8965 0.8965 -0.0173 -1.93%
2024-10-10 016558 安信洞見成長混合A 0.8965 0.8965 0.8966 0.8966 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 016558 安信洞見成長混合A 0.8966 0.8966 0.9642 0.9642 -0.0676 -7.01%
2024-10-08 016558 安信洞見成長混合A 0.9642 0.9642 0.8812 0.8812 0.0830 9.42%
2024-09-30 016558 安信洞見成長混合A 0.8812 0.8812 0.8058 0.8058 0.0754 9.36%
2024-09-27 016558 安信洞見成長混合A 0.8058 0.8058 0.7708 0.7708 0.0350 4.54%
2024-09-26 016558 安信洞見成長混合A 0.7708 0.7708 0.7457 0.7457 0.0251 3.37%
2024-09-24 016558 安信洞見成長混合A 0.7496 0.7496 0.7166 0.7166 0.0330 4.61%
2024-09-23 016558 安信洞見成長混合A 0.7166 0.7166 0.7179 0.7179 -0.0013 -0.18%
2024-09-20 016558 安信洞見成長混合A 0.7179 0.7179 0.7221 0.7221 -0.0042 -0.58%
2024-09-19 016558 安信洞見成長混合A 0.7221 0.7221 0.7281 0.7281 -0.0060 -0.82%
2024-09-18 016558 安信洞見成長混合A 0.7281 0.7281 0.7271 0.7271 0.0010 0.14%
2024-09-13 016558 安信洞見成長混合A 0.7271 0.7271 0.7179 0.7179 0.0092 1.28%
2024-09-12 016558 安信洞見成長混合A 0.7179 0.7179 0.7170 0.7170 0.0009 0.13%
2024-09-11 016558 安信洞見成長混合A 0.7170 0.7170 0.7122 0.7122 0.0048 0.67%
2024-09-10 016558 安信洞見成長混合A 0.7122 0.7122 0.7070 0.7070 0.0052 0.74%
2024-09-09 016558 安信洞見成長混合A 0.7070 0.7070 0.7083 0.7083 -0.0013 -0.18%
2024-09-06 016558 安信洞見成長混合A 0.7083 0.7083 0.7221 0.7221 -0.0138 -1.91%
2024-09-05 016558 安信洞見成長混合A 0.7221 0.7221 0.7197 0.7197 0.0024 0.33%
2024-09-04 016558 安信洞見成長混合A 0.7197 0.7197 0.7264 0.7264 -0.0067 -0.92%
2024-09-03 016558 安信洞見成長混合A 0.7264 0.7264 0.7206 0.7206 0.0058 0.80%
2024-09-02 016558 安信洞見成長混合A 0.7206 0.7206 0.7399 0.7399 -0.0193 -2.61%
2024-08-30 016558 安信洞見成長混合A 0.7399 0.7399 0.7299 0.7299 0.0100 1.37%
2024-08-29 016558 安信洞見成長混合A 0.7299 0.7299 0.7311 0.7311 -0.0012 -0.16%
2024-08-28 016558 安信洞見成長混合A 0.7311 0.7311 0.7293 0.7293 0.0018 0.25%
2024-08-27 016558 安信洞見成長混合A 0.7293 0.7293 0.7352 0.7352 -0.0059 -0.80%
2024-08-26 016558 安信洞見成長混合A 0.7352 0.7352 0.7447 0.7447 -0.0095 -1.28%
2024-08-23 016558 安信洞見成長混合A 0.7447 0.7447 0.7515 0.7515 -0.0068 -0.90%
2024-08-22 016558 安信洞見成長混合A 0.7515 0.7515 0.7519 0.7519 -0.0004 -0.05%
2024-08-21 016558 安信洞見成長混合A 0.7519 0.7519 0.7532 0.7532 -0.0013 -0.17%
2024-08-20 016558 安信洞見成長混合A 0.7532 0.7532 0.7633 0.7633 -0.0101 -1.32%
2024-08-19 016558 安信洞見成長混合A 0.7633 0.7633 0.7628 0.7628 0.0005 0.07%
2024-08-16 016558 安信洞見成長混合A 0.7628 0.7628 0.7516 0.7516 0.0112 1.49%
2024-08-15 016558 安信洞見成長混合A 0.7516 0.7516 0.7499 0.7499 0.0017 0.23%
2024-08-14 016558 安信洞見成長混合A 0.7499 0.7499 0.7602 0.7602 -0.0103 -1.35%
2024-08-13 016558 安信洞見成長混合A 0.7602 0.7602 0.7531 0.7531 0.0071 0.94%
2024-08-12 016558 安信洞見成長混合A 0.7531 0.7531 0.7517 0.7517 0.0014 0.19%
2024-08-09 016558 安信洞見成長混合A 0.7517 0.7517 0.7476 0.7476 0.0041 0.55%
2024-08-08 016558 安信洞見成長混合A 0.7476 0.7476 0.7554 0.7554 -0.0078 -1.03%
2024-08-07 016558 安信洞見成長混合A 0.7554 0.7554 0.7500 0.7500 0.0054 0.72%
2024-08-06 016558 安信洞見成長混合A 0.7500 0.7500 0.7406 0.7406 0.0094 1.27%
2024-08-05 016558 安信洞見成長混合A 0.7406 0.7406 0.7728 0.7728 -0.0322 -4.17%
2024-08-02 016558 安信洞見成長混合A 0.7728 0.7728 0.8011 0.8011 -0.0283 -3.53%
2024-07-31 016558 安信洞見成長混合A 0.7959 0.7959 0.7798 0.7798 0.0161 2.06%
2024-07-30 016558 安信洞見成長混合A 0.7798 0.7798 0.7881 0.7881 -0.0083 -1.05%
2024-07-29 016558 安信洞見成長混合A 0.7881 0.7881 0.7818 0.7818 0.0063 0.81%
2024-07-26 016558 安信洞見成長混合A 0.7818 0.7818 0.7716 0.7716 0.0102 1.32%
2024-07-25 016558 安信洞見成長混合A 0.7716 0.7716 0.7913 0.7913 -0.0197 -2.49%
2024-07-24 016558 安信洞見成長混合A 0.7913 0.7913 0.7938 0.7938 -0.0025 -0.31%
2024-07-23 016558 安信洞見成長混合A 0.7938 0.7938 0.8137 0.8137 -0.0199 -2.45%
2024-07-22 016558 安信洞見成長混合A 0.8137 0.8137 0.8102 0.8102 0.0035 0.43%
2024-07-19 016558 安信洞見成長混合A 0.8102 0.8102 0.8186 0.8186 -0.0084 -1.03%
2024-07-18 016558 安信洞見成長混合A 0.8186 0.8186 0.8158 0.8158 0.0028 0.34%
2024-07-17 016558 安信洞見成長混合A 0.8158 0.8158 0.8426 0.8426 -0.0268 -3.18%
2024-07-16 016558 安信洞見成長混合A 0.8426 0.8426 0.8373 0.8373 0.0053 0.63%
2024-07-15 016558 安信洞見成長混合A 0.8373 0.8373 0.8394 0.8394 -0.0021 -0.25%
2024-07-12 016558 安信洞見成長混合A 0.8394 0.8394 0.8466 0.8466 -0.0072 -0.85%
2024-07-11 016558 安信洞見成長混合A 0.8466 0.8466 0.8440 0.8440 0.0026 0.31%
2024-07-10 016558 安信洞見成長混合A 0.8440 0.8440 0.8549 0.8549 -0.0109 -1.28%
2024-07-09 016558 安信洞見成長混合A 0.8549 0.8549 0.8326 0.8326 0.0223 2.68%
2024-07-08 016558 安信洞見成長混合A 0.8326 0.8326 0.8342 0.8342 -0.0016 -0.19%
2024-07-05 016558 安信洞見成長混合A 0.8342 0.8342 0.8327 0.8327 0.0015 0.18%
2024-07-04 016558 安信洞見成長混合A 0.8327 0.8327 0.8304 0.8304 0.0023 0.28%
2024-07-03 016558 安信洞見成長混合A 0.8304 0.8304 0.8347 0.8347 -0.0043 -0.52%
2024-07-02 016558 安信洞見成長混合A 0.8347 0.8347 0.8393 0.8393 -0.0046 -0.55%
2024-07-01 016558 安信洞見成長混合A 0.8393 0.8393 0.8247 0.8247 0.0146 1.77%
2024-06-28 016558 安信洞見成長混合A 0.8247 0.8247 0.8049 0.8049 0.0198 2.46%
2024-06-27 016558 安信洞見成長混合A 0.8049 0.8049 0.8166 0.8166 -0.0117 -1.43%
2024-06-26 016558 安信洞見成長混合A 0.8166 0.8166 0.8123 0.8123 0.0043 0.53%
2024-06-25 016558 安信洞見成長混合A 0.8123 0.8123 0.8273 0.8273 -0.0150 -1.81%
2024-06-24 016558 安信洞見成長混合A 0.8273 0.8273 0.8416 0.8416 -0.0143 -1.70%
2024-06-21 016558 安信洞見成長混合A 0.8416 0.8416 0.8437 0.8437 -0.0021 -0.25%
2024-06-20 016558 安信洞見成長混合A 0.8437 0.8437 0.8438 0.8438 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 016558 安信洞見成長混合A 0.8438 0.8438 0.8470 0.8470 -0.0032 -0.38%
2024-06-18 016558 安信洞見成長混合A 0.8470 0.8470 0.8375 0.8375 0.0095 1.13%
2024-06-17 016558 安信洞見成長混合A 0.8375 0.8375 0.8343 0.8343 0.0032 0.38%
2024-06-14 016558 安信洞見成長混合A 0.8343 0.8343 0.8189 0.8189 0.0154 1.88%
2024-06-13 016558 安信洞見成長混合A 0.8189 0.8189 0.8126 0.8126 0.0063 0.78%
2024-06-12 016558 安信洞見成長混合A 0.8126 0.8126 0.8084 0.8084 0.0042 0.52%
2024-06-11 016558 安信洞見成長混合A 0.8084 0.8084 0.8176 0.8176 -0.0092 -1.13%
2024-06-07 016558 安信洞見成長混合A 0.8176 0.8176 0.8259 0.8259 -0.0083 -1.00%
2024-06-06 016558 安信洞見成長混合A 0.8259 0.8259 0.8146 0.8146 0.0113 1.39%
2024-06-05 016558 安信洞見成長混合A 0.8146 0.8146 0.8276 0.8276 -0.0130 -1.57%
2024-06-04 016558 安信洞見成長混合A 0.8276 0.8276 0.8214 0.8214 0.0062 0.75%
2024-06-03 016558 安信洞見成長混合A 0.8214 0.8214 0.8083 0.8083 0.0131 1.62%
2024-05-31 016558 安信洞見成長混合A 0.8083 0.8083 0.8159 0.8159 -0.0076 -0.93%
2024-05-30 016558 安信洞見成長混合A 0.8159 0.8159 0.8207 0.8207 -0.0048 -0.58%
2024-05-29 016558 安信洞見成長混合A 0.8207 0.8207 0.8213 0.8213 -0.0006 -0.07%
2024-05-28 016558 安信洞見成長混合A 0.8213 0.8213 0.8264 0.8264 -0.0051 -0.62%
2024-05-27 016558 安信洞見成長混合A 0.8264 0.8264 0.8123 0.8123 0.0141 1.74%
2024-05-24 016558 安信洞見成長混合A 0.8123 0.8123 0.8219 0.8219 -0.0096 -1.17%