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萬(wàn)家量化睿選混合C(萬(wàn)家量化睿選C)基金凈值查詢(016556)

今天最新凈值 1.1720 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1658 0.0023 0.1998%
  • 累計(jì)凈值：1.1720
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7566億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬(wàn)家量化睿選混合C|萬(wàn)家量化睿選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家量化睿選混合C(016556)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016556 萬(wàn)家量化睿選混合C 1.1635 1.1635 1.1720 1.1720 -0.0085 -0.73%
2025-05-21 016556 萬(wàn)家量化睿選混合C 1.1720 1.1720 1.1711 1.1711 0.0009 0.08%
2025-05-20 016556 萬(wàn)家量化睿選混合C 1.1711 1.1711 1.1615 1.1615 0.0096 0.83%
2025-05-19 016556 萬(wàn)家量化睿選混合C 1.1615 1.1615 1.1624 1.1624 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 016556 萬(wàn)家量化睿選混合C 1.1624 1.1624 1.1596 1.1596 0.0028 0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%