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萬家量化睿選混合C(萬家量化睿選C)基金凈值查詢(016556)

今天最新凈值 1.1720 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1658 0.0023 0.1998%
  • 累計凈值：1.1720
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7566億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一月萬家量化睿選混合C|萬家量化睿選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家量化睿選混合C(016556)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016556 萬家量化睿選混合C 1.1635 1.1635 1.1720 1.1720 -0.0085 -0.73%
2025-05-21 016556 萬家量化睿選混合C 1.1720 1.1720 1.1711 1.1711 0.0009 0.08%
2025-05-20 016556 萬家量化睿選混合C 1.1711 1.1711 1.1615 1.1615 0.0096 0.83%
2025-05-19 016556 萬家量化睿選混合C 1.1615 1.1615 1.1624 1.1624 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 016556 萬家量化睿選混合C 1.1624 1.1624 1.1596 1.1596 0.0028 0.24%
2025-05-15 016556 萬家量化睿選混合C 1.1596 1.1596 1.1734 1.1734 -0.0138 -1.18%
2025-05-14 016556 萬家量化睿選混合C 1.1734 1.1734 1.1717 1.1717 0.0017 0.15%
2025-05-13 016556 萬家量化睿選混合C 1.1717 1.1717 1.1715 1.1715 0.0002 0.02%
2025-05-12 016556 萬家量化睿選混合C 1.1715 1.1715 1.1579 1.1579 0.0136 1.17%
2025-05-09 016556 萬家量化睿選混合C 1.1579 1.1579 1.1646 1.1646 -0.0067 -0.58%
2025-05-08 016556 萬家量化睿選混合C 1.1646 1.1646 1.1571 1.1571 0.0075 0.65%
2025-05-07 016556 萬家量化睿選混合C 1.1571 1.1571 1.1560 1.1560 0.0011 0.10%
2025-05-06 016556 萬家量化睿選混合C 1.1560 1.1560 1.1440 1.1440 0.0120 1.05%
2025-04-30 016556 萬家量化睿選混合C 1.1440 1.1440 1.1468 1.1468 -0.0028 -0.24%
2025-04-29 016556 萬家量化睿選混合C 1.1468 1.1468 1.1503 1.1503 -0.0035 -0.30%
2025-04-28 016556 萬家量化睿選混合C 1.1503 1.1503 1.1562 1.1562 -0.0059 -0.51%
2025-04-25 016556 萬家量化睿選混合C 1.1562 1.1562 1.1569 1.1569 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 016556 萬家量化睿選混合C 1.1569 1.1569 1.1533 1.1533 0.0036 0.31%
2025-04-23 016556 萬家量化睿選混合C 1.1533 1.1533 1.1562 1.1562 -0.0029 -0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%