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中加頤鑫純債債券C基金凈值查詢(016540)

今天最新凈值 1.0362 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0956
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7988億
  • 最近資產(chǎn)：20.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于躍 張楠
近一月中加頤鑫純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加頤鑫純債債券C(016540)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0363 1.0957 1.0362 1.0956 0.0001 0.01%
2025-05-21 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0362 1.0956 1.0362 1.0956 0.0000 0.00%
2025-05-20 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0362 1.0956 1.0362 1.0956 0.0000 0.00%
2025-05-19 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0362 1.0956 1.0359 1.0953 0.0003 0.03%
2025-05-16 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0359 1.0953 1.0362 1.0956 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0362 1.0956 1.0366 1.0960 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0366 1.0960 1.0370 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0370 1.0964 1.0361 1.0955 0.0009 0.09%
2025-05-12 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0361 1.0955 1.0372 1.0966 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0372 1.0966 1.0371 1.0965 0.0001 0.01%
2025-05-08 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0371 1.0965 1.0361 1.0955 0.0010 0.10%
2025-05-07 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0361 1.0955 1.0361 1.0955 0.0000 0.00%
2025-05-06 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0361 1.0955 1.0360 1.0954 0.0001 0.01%
2025-04-30 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0360 1.0954 1.0356 1.0950 0.0004 0.04%
2025-04-29 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0356 1.0950 1.0350 1.0944 0.0006 0.06%
2025-04-28 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0350 1.0944 1.0348 1.0942 0.0002 0.02%
2025-04-25 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0348 1.0942 1.0348 1.0942 0.0000 0.00%
2025-04-24 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0348 1.0942 1.0349 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016540 中加頤鑫純債債券C 1.0349 1.0943 1.0352 1.0946 -0.0003 -0.03%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%