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中加頤鑫純債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:016540)

今天最新凈值 1.0363 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0957
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7988億
  • 最近資產(chǎn)：20.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于躍 張楠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.28% -0.13% 0.06% 0.36% 3.32% 7.12% - 7.31%
同類排名 822/928 905/933 883/933 755/927 38/865 60/749 0/341 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0182元
2024-10-30 2024-10-30 2024-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0206元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0077元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0129元
中加頤鑫純債債券C(016540)基金檔案
基金代碼 016540 基金簡(jiǎn)稱 中加頤鑫純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 于躍 張楠 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 20.86億 最近份額 19.7988億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率