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嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣(嘉實(shí)納斯達(dá)克100(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(xún)(016532)

今天最新凈值 1.7012 -0.0057 -0.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7012
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5842億
  • 最近資產(chǎn)：13.69億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟
近一季嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣|嘉實(shí)納斯達(dá)克100(QDII)A人民幣基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣(016532)基金累計(jì)收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6796 1.6796 1.7012 1.7012 -0.0216 -1.27%
2025-05-20 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7012 1.7012 1.7069 1.7069 -0.0057 -0.33%
2025-05-19 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7069 1.7069 1.7059 1.7059 0.0010 0.06%
2025-05-16 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7059 1.7059 1.6994 1.6994 0.0065 0.38%
2025-05-15 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6994 1.6994 1.6977 1.6977 0.0017 0.10%
2025-05-14 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6977 1.6977 1.6893 1.6893 0.0084 0.50%
2025-05-13 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6893 1.6893 1.6662 1.6662 0.0231 1.39%
2025-05-12 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6662 1.6662 1.6056 1.6056 0.0606 3.77%
2025-05-09 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6056 1.6056 1.6052 1.6052 0.0004 0.02%
2025-05-08 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6052 1.6052 1.5890 1.5890 0.0162 1.02%
2025-05-07 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5890 1.5890 1.5832 1.5832 0.0058 0.37%
2025-05-06 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5832 1.5832 1.5667 1.5667 0.0165 1.05%
2025-04-30 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5667 1.5667 1.5650 1.5650 0.0017 0.11%
2025-04-29 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5650 1.5650 1.5563 1.5563 0.0087 0.56%
2025-04-28 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5563 1.5563 1.5573 1.5573 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5573 1.5573 1.5415 1.5415 0.0158 1.02%
2025-04-24 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5415 1.5415 1.5022 1.5022 0.0393 2.62%
2025-04-23 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5022 1.5022 1.4694 1.4694 0.0328 2.23%
2025-04-22 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4694 1.4694 1.4334 1.4334 0.0360 2.51%
2025-04-21 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4334 1.4334 1.4680 1.4680 -0.0346 -2.36%
2025-04-18 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4680 1.4680 1.4683 1.4683 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4683 1.4683 1.4694 1.4694 -0.0011 -0.07%
2025-04-16 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4694 1.4694 1.5122 1.5122 -0.0428 -2.83%
2025-04-15 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5122 1.5122 1.5100 1.5100 0.0022 0.15%
2025-04-14 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5100 1.5100 1.5013 1.5013 0.0087 0.58%
2025-04-11 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5013 1.5013 1.4751 1.4751 0.0262 1.78%
2025-04-10 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4751 1.4751 1.5355 1.5355 -0.0604 -3.93%
2025-04-09 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5355 1.5355 1.3785 1.3785 0.1570 11.39%
2025-04-08 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3785 1.3785 1.4018 1.4018 -0.0233 -1.66%
2025-04-07 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4018 1.4018 1.4833 1.4833 -0.0815 -5.49%
2025-04-03 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4833 1.4833 1.5615 1.5615 -0.0782 -5.01%
2025-04-02 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5615 1.5615 1.5500 1.5500 0.0115 0.74%
2025-04-01 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5500 1.5500 1.5382 1.5382 0.0118 0.77%
2025-03-31 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5382 1.5382 1.5379 1.5379 0.0003 0.02%
2025-03-28 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5379 1.5379 1.5771 1.5771 -0.0392 -2.49%
2025-03-27 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5771 1.5771 1.5859 1.5859 -0.0088 -0.55%
2025-03-26 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5859 1.5859 1.6145 1.6145 -0.0286 -1.77%
2025-03-25 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6145 1.6145 1.6063 1.6063 0.0082 0.51%
2025-03-24 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6063 1.6063 1.5739 1.5739 0.0324 2.06%
2025-03-21 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5739 1.5739 1.5681 1.5681 0.0058 0.37%
2025-03-20 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5681 1.5681 1.5713 1.5713 -0.0032 -0.20%
2025-03-19 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5713 1.5713 1.5531 1.5531 0.0182 1.17%
2025-03-18 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5531 1.5531 1.5769 1.5769 -0.0238 -1.51%
2025-03-17 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5769 1.5769 1.5698 1.5698 0.0071 0.45%
2025-03-14 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5698 1.5698 1.5333 1.5333 0.0365 2.38%
2025-03-13 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5333 1.5333 1.5603 1.5603 -0.0270 -1.73%
2025-03-12 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5603 1.5603 1.5444 1.5444 0.0159 1.03%
2025-03-11 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5444 1.5444 1.5482 1.5482 -0.0038 -0.25%
2025-03-10 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5482 1.5482 1.6055 1.6055 -0.0573 -3.57%
2025-03-07 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6055 1.6055 1.5938 1.5938 0.0117 0.73%
2025-03-06 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5938 1.5938 1.6371 1.6371 -0.0433 -2.64%
2025-03-05 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6371 1.6371 1.6168 1.6168 0.0203 1.26%
2025-03-04 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6168 1.6168 1.6223 1.6223 -0.0055 -0.34%
2025-03-03 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6223 1.6223 1.6563 1.6563 -0.0340 -2.05%
2025-02-28 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6563 1.6563 1.6312 1.6312 0.0251 1.54%
2025-02-27 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6312 1.6312 1.6745 1.6745 -0.0433 -2.59%
2025-02-26 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6745 1.6745 1.6707 1.6707 0.0038 0.23%
2025-02-25 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6707 1.6707 1.6904 1.6904 -0.0197 -1.17%
2025-02-24 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6904 1.6904 1.7094 1.7094 -0.0190 -1.11%