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廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C基金凈值查詢(016529)

今天最新凈值 1.0653 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0626 -0.0002 -0.0142%
  • 累計凈值：1.0653
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6083億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李曉博
近一季廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C(016529)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0653 1.0653 -0.0025 -0.23%
2025-05-21 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0636 1.0636 0.0017 0.16%
2025-05-20 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0636 1.0636 1.0625 1.0625 0.0011 0.10%
2025-05-19 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0625 1.0625 1.0612 1.0612 0.0013 0.12%
2025-05-16 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0619 1.0619 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0657 1.0657 -0.0038 -0.36%
2025-05-14 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0657 1.0657 1.0632 1.0632 0.0025 0.24%
2025-05-13 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0665 1.0665 -0.0033 -0.31%
2025-05-12 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0602 1.0602 0.0063 0.59%
2025-05-09 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0634 1.0634 -0.0032 -0.30%
2025-05-08 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0607 1.0607 0.0027 0.25%
2025-05-07 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0576 1.0576 0.0031 0.29%
2025-05-06 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0544 1.0544 0.0032 0.30%
2025-04-30 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0516 1.0516 0.0028 0.27%
2025-04-29 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0509 1.0509 0.0007 0.07%
2025-04-28 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0509 1.0509 1.0533 1.0533 -0.0024 -0.23%
2025-04-25 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0539 1.0539 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0547 1.0547 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2025-04-22 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2025-04-21 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0536 1.0536 1.0516 1.0516 0.0020 0.19%
2025-04-18 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0524 1.0524 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0524 1.0524 1.0504 1.0504 0.0020 0.19%
2025-04-16 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2025-04-15 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0514 1.0514 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0514 1.0514 1.0502 1.0502 0.0012 0.11%
2025-04-11 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0482 1.0482 0.0020 0.19%
2025-04-10 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0443 1.0443 0.0039 0.37%
2025-04-09 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0376 1.0376 0.0067 0.65%
2025-04-08 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0316 1.0316 0.0060 0.58%
2025-04-07 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0571 1.0571 -0.0255 -2.41%
2025-04-03 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-04-02 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0579 1.0579 -0.0010 -0.09%
2025-04-01 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-03-31 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0634 1.0634 -0.0056 -0.53%
2025-03-28 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0648 1.0648 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0644 1.0644 0.0004 0.04%
2025-03-26 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0626 1.0626 0.0018 0.17%
2025-03-25 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0626 1.0626 1.0640 1.0640 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0651 1.0651 -0.0011 -0.10%
2025-03-21 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0651 1.0651 1.0719 1.0719 -0.0068 -0.63%
2025-03-20 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0719 1.0719 1.0730 1.0730 -0.0011 -0.10%
2025-03-19 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0730 1.0730 1.0723 1.0723 0.0007 0.07%
2025-03-18 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0723 1.0723 1.0692 1.0692 0.0031 0.29%
2025-03-17 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0713 1.0713 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0713 1.0713 1.0638 1.0638 0.0075 0.71%
2025-03-13 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0674 1.0674 -0.0036 -0.34%
2025-03-12 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0709 1.0709 -0.0035 -0.33%
2025-03-11 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0709 1.0709 1.0692 1.0692 0.0017 0.16%
2025-03-10 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0712 1.0712 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0712 1.0712 1.0717 1.0717 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0717 1.0717 1.0662 1.0662 0.0055 0.52%
2025-03-05 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0623 1.0623 0.0039 0.37%
2025-03-04 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0623 1.0623 1.0597 1.0597 0.0026 0.25%
2025-03-03 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2025-02-28 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0682 1.0682 -0.0087 -0.81%
2025-02-27 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0700 1.0700 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0700 1.0700 1.0637 1.0637 0.0063 0.59%
2025-02-25 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0667 1.0667 -0.0030 -0.28%
2025-02-24 016529 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0673 1.0673 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%