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廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金凈值查詢(016528)

今天最新凈值 1.0741 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0718 -0.0023 -0.2146%
  • 累計(jì)凈值：1.0741
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6047億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李曉博
近一季廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A(016528)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0717 1.0717 1.0741 1.0741 -0.0024 -0.22%
2025-05-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0724 1.0724 0.0017 0.16%
2025-05-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0724 1.0724 1.0712 1.0712 0.0012 0.11%
2025-05-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0699 1.0699 0.0013 0.12%
2025-05-16 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0706 1.0706 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0744 1.0744 -0.0038 -0.35%
2025-05-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0719 1.0719 0.0025 0.23%
2025-05-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0752 1.0752 -0.0033 -0.31%
2025-05-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0689 1.0689 0.0063 0.59%
2025-05-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0689 1.0689 1.0721 1.0721 -0.0032 -0.30%
2025-05-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0693 1.0693 0.0028 0.26%
2025-05-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0662 1.0662 0.0031 0.29%
2025-05-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0629 1.0629 0.0033 0.31%
2025-04-30 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0629 1.0629 1.0600 1.0600 0.0029 0.27%
2025-04-29 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0600 1.0600 1.0594 1.0594 0.0006 0.06%
2025-04-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0617 1.0617 -0.0023 -0.22%
2025-04-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0623 1.0623 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0631 1.0631 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0624 1.0624 0.0007 0.07%
2025-04-22 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-04-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0599 1.0599 0.0021 0.20%
2025-04-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0607 1.0607 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0587 1.0587 0.0020 0.19%
2025-04-16 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2025-04-15 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0597 1.0597 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0584 1.0584 0.0013 0.12%
2025-04-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0563 1.0563 0.0021 0.20%
2025-04-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0524 1.0524 0.0039 0.37%
2025-04-09 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0457 1.0457 0.0067 0.64%
2025-04-08 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0396 1.0396 0.0061 0.59%
2025-04-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0653 1.0653 -0.0257 -2.41%
2025-04-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2025-04-02 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0661 1.0661 -0.0011 -0.10%
2025-04-01 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-03-31 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0716 1.0716 -0.0057 -0.53%
2025-03-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0730 1.0730 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2025-03-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0726 1.0726 1.0707 1.0707 0.0019 0.18%
2025-03-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0721 1.0721 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0732 1.0732 -0.0011 -0.10%
2025-03-21 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0800 1.0800 -0.0068 -0.63%
2025-03-20 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2025-03-19 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0811 1.0811 1.0805 1.0805 0.0006 0.06%
2025-03-18 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0773 1.0773 0.0032 0.30%
2025-03-17 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0793 1.0793 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0718 1.0718 0.0075 0.70%
2025-03-13 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0718 1.0718 1.0754 1.0754 -0.0036 -0.33%
2025-03-12 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0789 1.0789 -0.0035 -0.32%
2025-03-11 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0772 1.0772 0.0017 0.16%
2025-03-10 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0792 1.0792 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0792 1.0792 1.0796 1.0796 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0741 1.0741 0.0055 0.51%
2025-03-05 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0701 1.0701 0.0040 0.37%
2025-03-04 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0676 1.0676 0.0025 0.23%
2025-03-03 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2025-02-28 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0761 1.0761 -0.0088 -0.82%
2025-02-27 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0779 1.0779 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0715 1.0715 0.0064 0.60%
2025-02-25 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0745 1.0745 -0.0030 -0.28%
2025-02-24 016528 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 1.0745 1.0745 1.0751 1.0751 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%