申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(016516)
今天最新凈值
1.2571
-0.0098 -0.7700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2515
-0.0056 -0.4475%
- 累計凈值：1.2571
- 成立日期：2023-03-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1607億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：王劍
近一季申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C(016516)基金累計收益率-2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0220 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0145 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0164 |
-1.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0134 |
1.06% |
| 2025-05-07 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0321 |
2.61% |
| 2025-04-30 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0146 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-04-22 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-04-21 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0189 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0041 |
-0.34% |
|
|
| 2025-04-14 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0131 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0163 |
1.40% |
| 2025-04-10 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0206 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0290 |
2.61% |
| 2025-04-08 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.1077 |
1.1077 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.1406 |
-11.26% |
| 2025-04-03 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2025-04-02 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-03-31 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-03-25 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2025-03-21 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0212 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0198 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2756 |
1.2756 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0247 |
-1.90% |
| 2025-03-12 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-03-11 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0234 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-03-04 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0251 |
2.03% |
| 2025-03-03 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0478 |
-3.75% |
| 2025-02-27 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-02-26 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
016516 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0036 |
-0.28% |
