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創(chuàng)金合信信用紅利債券E基金凈值查詢(016514)

今天最新凈值 1.3117 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3117
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9805億
  • 最近資產(chǎn)：39.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭振源 謝創(chuàng) 張賀章
今年以來創(chuàng)金合信信用紅利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,創(chuàng)金合信信用紅利債券E(016514)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3119 1.3119 1.3117 1.3117 0.0002 0.02%
2025-05-22 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3117 1.3117 1.3114 1.3114 0.0003 0.02%
2025-05-21 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3114 1.3114 1.3111 1.3111 0.0003 0.02%
2025-05-20 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3111 1.3111 1.3108 1.3108 0.0003 0.02%
2025-05-19 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3108 1.3108 1.3100 1.3100 0.0008 0.06%
2025-05-16 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3100 1.3100 1.3102 1.3102 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3102 1.3102 1.3102 1.3102 0.0000 0.00%
2025-05-14 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3102 1.3102 1.3101 1.3101 0.0001 0.01%
2025-05-13 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3101 1.3101 1.3095 1.3095 0.0006 0.05%
2025-05-12 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3095 1.3095 1.3101 1.3101 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3101 1.3101 1.3095 1.3095 0.0006 0.05%
2025-05-08 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3095 1.3095 1.3085 1.3085 0.0010 0.08%
2025-05-07 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3085 1.3085 1.3084 1.3084 0.0001 0.01%
2025-05-06 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3084 1.3084 1.3081 1.3081 0.0003 0.02%
2025-04-30 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3081 1.3081 1.3077 1.3077 0.0004 0.03%
2025-04-29 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3077 1.3077 1.3070 1.3070 0.0007 0.05%
2025-04-28 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3070 1.3070 1.3066 1.3066 0.0004 0.03%
2025-04-25 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3066 1.3066 1.3067 1.3067 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3067 1.3067 1.3070 1.3070 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3070 1.3070 1.3074 1.3074 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3074 1.3074 1.3073 1.3073 0.0001 0.01%
2025-04-21 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3073 1.3073 1.3074 1.3074 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3074 1.3074 1.3073 1.3073 0.0001 0.01%
2025-04-17 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3073 1.3073 1.3074 1.3074 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3074 1.3074 1.3072 1.3072 0.0002 0.02%
2025-04-15 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3072 1.3072 1.3072 1.3072 0.0000 0.00%
2025-04-14 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3072 1.3072 1.3072 1.3072 0.0000 0.00%
2025-04-11 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3072 1.3072 1.3071 1.3071 0.0001 0.01%
2025-04-10 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3071 1.3071 1.3071 1.3071 0.0000 0.00%
2025-04-09 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3071 1.3071 1.3071 1.3071 0.0000 0.00%
2025-04-08 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3071 1.3071 1.3080 1.3080 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3080 1.3080 1.3059 1.3059 0.0021 0.16%
2025-04-03 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3059 1.3059 1.3042 1.3042 0.0017 0.13%
2025-04-02 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3042 1.3042 1.3037 1.3037 0.0005 0.04%
2025-04-01 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3037 1.3037 1.3035 1.3035 0.0002 0.02%
2025-03-31 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3035 1.3035 1.3030 1.3030 0.0005 0.04%
2025-03-28 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.00%
2025-03-27 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3030 1.3030 1.3028 1.3028 0.0002 0.02%
2025-03-26 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3028 1.3028 1.3023 1.3023 0.0005 0.04%
2025-03-25 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3023 1.3023 1.3017 1.3017 0.0006 0.05%
2025-03-24 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3017 1.3017 1.3012 1.3012 0.0005 0.04%
2025-03-21 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3012 1.3012 1.3007 1.3007 0.0005 0.04%
2025-03-20 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3007 1.3007 1.3000 1.3000 0.0007 0.05%
2025-03-19 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3000 1.3000 1.2996 1.2996 0.0004 0.03%
2025-03-18 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2996 1.2996 1.2993 1.2993 0.0003 0.02%
2025-03-17 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2993 1.2993 1.2996 1.2996 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2996 1.2996 1.2991 1.2991 0.0005 0.04%
2025-03-13 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2991 1.2991 1.2985 1.2985 0.0006 0.05%
2025-03-12 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2985 1.2985 1.2980 1.2980 0.0005 0.04%
2025-03-11 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2980 1.2980 1.2987 1.2987 -0.0007 -0.05%
2025-03-10 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2987 1.2987 1.2987 1.2987 0.0000 0.00%
2025-03-07 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2987 1.2987 1.2999 1.2999 -0.0012 -0.09%
2025-03-06 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2999 1.2999 1.3003 1.3003 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3003 1.3003 1.3001 1.3001 0.0002 0.02%
2025-03-04 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3001 1.3001 1.2999 1.2999 0.0002 0.02%
2025-03-03 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2999 1.2999 1.2994 1.2994 0.0005 0.04%
2025-02-28 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2994 1.2994 1.2994 1.2994 0.0000 0.00%
2025-02-27 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2994 1.2994 1.2997 1.2997 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2997 1.2997 1.2994 1.2994 0.0003 0.02%
2025-02-25 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2994 1.2994 1.2994 1.2994 0.0000 0.00%
2025-02-24 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.2994 1.2994 1.3004 1.3004 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3004 1.3004 1.3013 1.3013 -0.0009 -0.07%
2025-02-20 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3013 1.3013 1.3020 1.3020 -0.0007 -0.05%
2025-02-19 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3020 1.3020 1.3019 1.3019 0.0001 0.01%
2025-02-18 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3019 1.3019 1.3026 1.3026 -0.0007 -0.05%
2025-02-17 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3026 1.3026 1.3029 1.3029 -0.0003 -0.02%
2025-02-14 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3029 1.3029 1.3033 1.3033 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3033 1.3033 1.3034 1.3034 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3034 1.3034 1.3033 1.3033 0.0001 0.01%
2025-02-11 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3033 1.3033 1.3033 1.3033 0.0000 0.00%
2025-02-10 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3033 1.3033 1.3035 1.3035 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3035 1.3035 1.3032 1.3032 0.0003 0.02%
2025-02-06 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3032 1.3032 1.3027 1.3027 0.0005 0.04%
2025-02-05 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3027 1.3027 1.3019 1.3019 0.0008 0.06%
2025-01-27 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3019 1.3019 1.3009 1.3009 0.0010 0.08%
2025-01-22 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3013 1.3013 1.3010 1.3010 0.0003 0.02%
2025-01-14 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3017 1.3017 1.3018 1.3018 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3018 1.3018 1.3021 1.3021 -0.0003 -0.02%
2025-01-10 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3021 1.3021 1.3023 1.3023 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3023 1.3023 1.3028 1.3028 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3028 1.3028 1.3029 1.3029 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3029 1.3029 1.3030 1.3030 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3030 1.3030 1.3026 1.3026 0.0004 0.03%
2025-01-03 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3026 1.3026 1.3020 1.3020 0.0006 0.05%
2025-01-02 016514 創(chuàng)金合信信用紅利債券E 1.3020 1.3020 1.3009 1.3009 0.0011 0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%