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景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016496)

今天最新凈值 1.3600 0.0163 1.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3600
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5612億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南 金璜
近半年景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C|景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(016496)基金累計收益率24.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3391 1.3391 1.3600 1.3600 -0.0209 -1.54%
2025-05-21 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3600 1.3600 1.3437 1.3437 0.0163 1.21%
2025-05-20 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3437 1.3437 1.3211 1.3211 0.0226 1.71%
2025-05-19 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3211 1.3211 1.3228 1.3228 -0.0017 -0.13%
2025-05-16 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3228 1.3228 1.3232 1.3232 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3232 1.3232 1.3356 1.3356 -0.0124 -0.93%
2025-05-14 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3356 1.3356 1.3070 1.3070 0.0286 2.19%
2025-05-13 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3070 1.3070 1.3484 1.3484 -0.0414 -3.07%
2025-05-12 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3484 1.3484 1.3086 1.3086 0.0398 3.04%
2025-05-09 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3086 1.3086 1.3120 1.3120 -0.0034 -0.26%
2025-05-08 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3120 1.3120 1.3023 1.3023 0.0097 0.74%
2025-05-07 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3023 1.3023 1.3223 1.3223 -0.0200 -1.51%
2025-05-06 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3223 1.3223 1.2871 1.2871 0.0352 2.73%
2025-04-30 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2871 1.2871 1.2688 1.2688 0.0183 1.44%
2025-04-29 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2688 1.2688 1.2673 1.2673 0.0015 0.12%
2025-04-28 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2673 1.2673 1.2774 1.2774 -0.0101 -0.79%
2025-04-25 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2774 1.2774 1.2776 1.2776 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2776 1.2776 1.2843 1.2843 -0.0067 -0.52%
2025-04-23 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2843 1.2843 1.2418 1.2418 0.0425 3.42%
2025-04-22 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2418 1.2418 1.2156 1.2156 0.0262 2.16%
2025-04-21 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2156 1.2156 1.2152 1.2152 0.0004 0.03%
2025-04-18 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2152 1.2152 1.2161 1.2161 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2161 1.2161 1.2012 1.2012 0.0149 1.24%
2025-04-16 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2012 1.2012 1.2464 1.2464 -0.0452 -3.63%
2025-04-15 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2464 1.2464 1.2535 1.2535 -0.0071 -0.57%
2025-04-14 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2535 1.2535 1.2271 1.2271 0.0264 2.15%
2025-04-11 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2271 1.2271 1.1942 1.1942 0.0329 2.75%
2025-04-10 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1942 1.1942 1.1670 1.1670 0.0272 2.33%
2025-04-09 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1670 1.1670 1.1363 1.1363 0.0307 2.70%
2025-04-08 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1363 1.1363 1.0977 1.0977 0.0386 3.52%
2025-04-07 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0977 1.0977 1.3196 1.3196 -0.2219 -16.82%
2025-04-03 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3196 1.3196 1.3398 1.3398 -0.0202 -1.51%
2025-04-02 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3398 1.3398 1.3425 1.3425 -0.0027 -0.20%
2025-04-01 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3425 1.3425 1.3407 1.3407 0.0018 0.13%
2025-03-31 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3407 1.3407 1.3668 1.3668 -0.0261 -1.91%
2025-03-28 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3668 1.3668 1.3786 1.3786 -0.0118 -0.86%
2025-03-27 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3786 1.3786 1.3667 1.3667 0.0119 0.87%
2025-03-26 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3667 1.3667 1.3526 1.3526 0.0141 1.04%
2025-03-25 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3526 1.3526 1.4029 1.4029 -0.0503 -3.59%
2025-03-24 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4029 1.4029 1.3861 1.3861 0.0168 1.21%
2025-03-21 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3861 1.3861 1.4378 1.4378 -0.0517 -3.60%
2025-03-20 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4378 1.4378 1.4648 1.4648 -0.0270 -1.84%
2025-03-19 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4648 1.4648 1.4681 1.4681 -0.0033 -0.22%
2025-03-18 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4681 1.4681 1.4200 1.4200 0.0481 3.39%
2025-03-17 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4200 1.4200 1.4184 1.4184 0.0016 0.11%
2025-03-14 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4184 1.4184 1.3824 1.3824 0.0360 2.60%
2025-03-13 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3824 1.3824 1.3940 1.3940 -0.0116 -0.83%
2025-03-12 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3940 1.3940 1.4111 1.4111 -0.0171 -1.21%
2025-03-11 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4111 1.4111 1.3941 1.3941 0.0170 1.22%
2025-03-10 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3941 1.3941 1.4307 1.4307 -0.0366 -2.56%
2025-03-07 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4307 1.4307 1.4385 1.4385 -0.0078 -0.54%
2025-03-06 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4385 1.4385 1.3800 1.3800 0.0585 4.24%
2025-03-05 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3800 1.3800 1.3323 1.3323 0.0477 3.58%
2025-03-04 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3323 1.3323 1.3495 1.3495 -0.0172 -1.27%
2025-03-03 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3495 1.3495 1.3598 1.3598 -0.0103 -0.76%
2025-02-28 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3598 1.3598 1.4236 1.4236 -0.0638 -4.48%
2025-02-27 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4236 1.4236 1.4333 1.4333 -0.0097 -0.68%
2025-02-26 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.3982 1.3982 0.0351 2.51%
2025-02-25 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3982 1.3982 1.4039 1.4039 -0.0057 -0.41%
2025-02-24 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4039 1.4039 1.4179 1.4179 -0.0140 -0.99%
2025-02-21 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4179 1.4179 1.3459 1.3459 0.0720 5.35%
2025-02-20 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3459 1.3459 1.3684 1.3684 -0.0225 -1.64%
2025-02-19 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3684 1.3684 1.3579 1.3579 0.0105 0.77%
2025-02-18 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3579 1.3579 1.3324 1.3324 0.0255 1.91%
2025-02-17 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3324 1.3324 1.3305 1.3305 0.0019 0.14%
2025-02-14 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3305 1.3305 1.2654 1.2654 0.0651 5.14%
2025-02-13 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2654 1.2654 1.2833 1.2833 -0.0179 -1.39%
2025-02-12 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2833 1.2833 1.2477 1.2477 0.0356 2.85%
2025-02-11 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2477 1.2477 1.2743 1.2743 -0.0266 -2.09%
2025-02-10 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2743 1.2743 1.2503 1.2503 0.0240 1.92%
2025-02-07 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2503 1.2503 1.2238 1.2238 0.0265 2.17%
2025-02-06 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2238 1.2238 1.1808 1.1808 0.0430 3.64%
2025-02-05 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1808 1.1808 1.1154 1.1154 0.0654 5.86%
2025-01-27 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1154 1.1154 1.1105 1.1105 0.0049 0.44%
2025-01-22 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0972 1.0972 1.1161 1.1161 -0.0189 -1.69%
2025-01-14 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0493 1.0493 1.0173 1.0173 0.0320 3.15%
2025-01-13 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0267 1.0267 -0.0094 -0.92%
2025-01-10 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0267 1.0267 1.0383 1.0383 -0.0116 -1.12%
2025-01-09 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0383 1.0383 1.0325 1.0325 0.0058 0.56%
2025-01-08 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0325 1.0325 1.0505 1.0505 -0.0180 -1.71%
2025-01-07 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0642 1.0642 -0.0137 -1.29%
2025-01-06 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0642 1.0642 1.0696 1.0696 -0.0054 -0.50%
2025-01-03 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0581 1.0581 0.0115 1.09%
2025-01-02 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0581 1.0581 1.0847 1.0847 -0.0266 -2.45%
2024-12-31 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0847 1.0847 1.0905 1.0905 -0.0058 -0.53%
2024-12-26 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0850 1.0850 0.0004 0.04%
2024-12-25 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2024-12-24 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0846 1.0846 1.0714 1.0714 0.0132 1.23%
2024-12-23 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0714 1.0714 1.0722 1.0722 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0722 1.0722 1.0696 1.0696 0.0026 0.24%
2024-12-19 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0738 1.0738 -0.0042 -0.39%
2024-12-18 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0738 1.0738 1.0560 1.0560 0.0178 1.69%
2024-12-17 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0592 1.0592 -0.0032 -0.30%
2024-12-16 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0592 1.0592 1.0794 1.0794 -0.0202 -1.87%
2024-12-13 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0794 1.0794 1.1064 1.1064 -0.0270 -2.44%
2024-12-12 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1064 1.1064 1.0921 1.0921 0.0143 1.31%
2024-12-11 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0921 1.0921 1.1046 1.1046 -0.0125 -1.13%
2024-12-10 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1046 1.1046 1.1202 1.1202 -0.0156 -1.39%
2024-12-09 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1202 1.1202 1.0815 1.0815 0.0387 3.58%
2024-12-06 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0620 1.0620 0.0195 1.84%
2024-12-05 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0620 1.0620 1.0710 1.0710 -0.0090 -0.84%
2024-12-04 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0710 1.0710 1.0773 1.0773 -0.0063 -0.58%
2024-12-03 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0773 1.0773 1.0706 1.0706 0.0067 0.63%
2024-12-02 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0706 1.0706 1.0587 1.0587 0.0119 1.12%
2024-11-29 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0587 1.0587 1.0509 1.0509 0.0078 0.74%
2024-11-28 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0655 1.0655 -0.0146 -1.37%
2024-11-27 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0655 1.0655 1.0296 1.0296 0.0359 3.49%
2024-11-26 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0296 1.0296 1.0377 1.0377 -0.0081 -0.78%
2024-11-25 016496 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0377 1.0377 1.0370 1.0370 0.0007 0.07%