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景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016496)

今天最新凈值 1.3600 0.0163 1.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3600
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5612億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南 金璜
近一季景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C|景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(016496)基金累計(jì)收益率-3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3391 1.3391 1.3600 1.3600 -0.0209 -1.54%
2025-05-21 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3600 1.3600 1.3437 1.3437 0.0163 1.21%
2025-05-20 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3437 1.3437 1.3211 1.3211 0.0226 1.71%
2025-05-19 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3211 1.3211 1.3228 1.3228 -0.0017 -0.13%
2025-05-16 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3228 1.3228 1.3232 1.3232 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3232 1.3232 1.3356 1.3356 -0.0124 -0.93%
2025-05-14 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3356 1.3356 1.3070 1.3070 0.0286 2.19%
2025-05-13 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3070 1.3070 1.3484 1.3484 -0.0414 -3.07%
2025-05-12 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3484 1.3484 1.3086 1.3086 0.0398 3.04%
2025-05-09 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3086 1.3086 1.3120 1.3120 -0.0034 -0.26%
2025-05-08 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3120 1.3120 1.3023 1.3023 0.0097 0.74%
2025-05-07 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3023 1.3023 1.3223 1.3223 -0.0200 -1.51%
2025-05-06 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3223 1.3223 1.2871 1.2871 0.0352 2.73%
2025-04-30 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2871 1.2871 1.2688 1.2688 0.0183 1.44%
2025-04-29 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2688 1.2688 1.2673 1.2673 0.0015 0.12%
2025-04-28 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2673 1.2673 1.2774 1.2774 -0.0101 -0.79%
2025-04-25 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2774 1.2774 1.2776 1.2776 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2776 1.2776 1.2843 1.2843 -0.0067 -0.52%
2025-04-23 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2843 1.2843 1.2418 1.2418 0.0425 3.42%
2025-04-22 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2418 1.2418 1.2156 1.2156 0.0262 2.16%
2025-04-21 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2156 1.2156 1.2152 1.2152 0.0004 0.03%
2025-04-18 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2152 1.2152 1.2161 1.2161 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2161 1.2161 1.2012 1.2012 0.0149 1.24%
2025-04-16 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2012 1.2012 1.2464 1.2464 -0.0452 -3.63%
2025-04-15 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2464 1.2464 1.2535 1.2535 -0.0071 -0.57%
2025-04-14 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2535 1.2535 1.2271 1.2271 0.0264 2.15%
2025-04-11 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2271 1.2271 1.1942 1.1942 0.0329 2.75%
2025-04-10 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1942 1.1942 1.1670 1.1670 0.0272 2.33%
2025-04-09 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1670 1.1670 1.1363 1.1363 0.0307 2.70%
2025-04-08 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1363 1.1363 1.0977 1.0977 0.0386 3.52%
2025-04-07 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0977 1.0977 1.3196 1.3196 -0.2219 -16.82%
2025-04-03 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3196 1.3196 1.3398 1.3398 -0.0202 -1.51%
2025-04-02 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3398 1.3398 1.3425 1.3425 -0.0027 -0.20%
2025-04-01 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3425 1.3425 1.3407 1.3407 0.0018 0.13%
2025-03-31 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3407 1.3407 1.3668 1.3668 -0.0261 -1.91%
2025-03-28 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3668 1.3668 1.3786 1.3786 -0.0118 -0.86%
2025-03-27 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3786 1.3786 1.3667 1.3667 0.0119 0.87%
2025-03-26 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3667 1.3667 1.3526 1.3526 0.0141 1.04%
2025-03-25 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3526 1.3526 1.4029 1.4029 -0.0503 -3.59%
2025-03-24 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4029 1.4029 1.3861 1.3861 0.0168 1.21%
2025-03-21 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3861 1.3861 1.4378 1.4378 -0.0517 -3.60%
2025-03-20 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4378 1.4378 1.4648 1.4648 -0.0270 -1.84%
2025-03-19 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4648 1.4648 1.4681 1.4681 -0.0033 -0.22%
2025-03-18 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4681 1.4681 1.4200 1.4200 0.0481 3.39%
2025-03-17 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4200 1.4200 1.4184 1.4184 0.0016 0.11%
2025-03-14 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4184 1.4184 1.3824 1.3824 0.0360 2.60%
2025-03-13 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3824 1.3824 1.3940 1.3940 -0.0116 -0.83%
2025-03-12 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3940 1.3940 1.4111 1.4111 -0.0171 -1.21%
2025-03-11 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4111 1.4111 1.3941 1.3941 0.0170 1.22%
2025-03-10 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3941 1.3941 1.4307 1.4307 -0.0366 -2.56%
2025-03-07 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4307 1.4307 1.4385 1.4385 -0.0078 -0.54%
2025-03-06 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4385 1.4385 1.3800 1.3800 0.0585 4.24%
2025-03-05 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3800 1.3800 1.3323 1.3323 0.0477 3.58%
2025-03-04 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3323 1.3323 1.3495 1.3495 -0.0172 -1.27%
2025-03-03 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3495 1.3495 1.3598 1.3598 -0.0103 -0.76%
2025-02-28 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3598 1.3598 1.4236 1.4236 -0.0638 -4.48%
2025-02-27 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4236 1.4236 1.4333 1.4333 -0.0097 -0.68%
2025-02-26 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.3982 1.3982 0.0351 2.51%
2025-02-25 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3982 1.3982 1.4039 1.4039 -0.0057 -0.41%
2025-02-24 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4039 1.4039 1.4179 1.4179 -0.0140 -0.99%