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中歐成長先鋒混合C基金凈值查詢(016486)

今天最新凈值 0.9684 -0.0087 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9552 -0.0132 -1.3585%
  • 累計(jì)凈值：0.9684
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1261億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉偉
近一月中歐成長先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐成長先鋒混合C(016486)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9581 0.9581 0.9684 0.9684 -0.0103 -1.06%
2025-05-22 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9684 0.9684 0.9771 0.9771 -0.0087 -0.89%
2025-05-21 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9771 0.9771 0.9679 0.9679 0.0092 0.95%
2025-05-20 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9679 0.9679 0.9564 0.9564 0.0115 1.20%
2025-05-19 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9564 0.9564 0.9576 0.9576 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9576 0.9576 0.9571 0.9571 0.0005 0.05%
2025-05-15 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9571 0.9571 0.9684 0.9684 -0.0113 -1.17%
2025-05-14 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9684 0.9684 0.9582 0.9582 0.0102 1.06%
2025-05-13 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9582 0.9582 0.9752 0.9752 -0.0170 -1.74%
2025-05-12 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9752 0.9752 0.9462 0.9462 0.0290 3.06%
2025-05-09 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9462 0.9462 0.9483 0.9483 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9483 0.9483 0.9449 0.9449 0.0034 0.36%
2025-05-07 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9449 0.9449 0.9553 0.9553 -0.0104 -1.09%
2025-05-06 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9553 0.9553 0.9406 0.9406 0.0147 1.56%
2025-04-30 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9406 0.9406 0.9262 0.9262 0.0144 1.55%
2025-04-29 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9262 0.9262 0.9301 0.9301 -0.0039 -0.42%
2025-04-28 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9301 0.9301 0.9317 0.9317 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9317 0.9317 0.9331 0.9331 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 016486 中歐成長先鋒混合C 0.9331 0.9331 0.9357 0.9357 -0.0026 -0.28%