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廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C基金凈值查詢(016471)

今天最新凈值 0.1547 0.0022 1.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1547
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1294億
  • 最近資產：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉杰 葉帥
近半年廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C(016471)基金累計收益率-8.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1518 0.1518 0.1547 0.1547 -0.0029 -1.87%
2025-05-20 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1547 0.1547 0.1525 0.1525 0.0022 1.44%
2025-05-19 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1525 0.1525 0.1508 0.1508 0.0017 1.13%
2025-05-16 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1508 0.1508 0.1485 0.1485 0.0023 1.55%
2025-05-15 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1485 0.1485 0.1455 0.1455 0.0030 2.06%
2025-05-14 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1455 0.1455 0.1482 0.1482 -0.0027 -1.82%
2025-05-13 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1482 0.1482 0.1508 0.1508 -0.0026 -1.72%
2025-05-12 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1508 0.1508 0.1452 0.1452 0.0056 3.86%
2025-05-09 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1452 0.1452 0.1478 0.1478 -0.0026 -1.76%
2025-05-08 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1478 0.1478 0.1482 0.1482 -0.0004 -0.27%
2025-05-07 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1482 0.1482 0.1478 0.1478 0.0004 0.27%
2025-05-06 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1478 0.1478 0.1573 0.1573 -0.0095 -6.04%
2025-04-30 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1573 0.1573 0.1552 0.1552 0.0021 1.35%
2025-04-29 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1552 0.1552 0.1549 0.1549 0.0003 0.19%
2025-04-28 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1549 0.1549 0.1531 0.1531 0.0018 1.18%
2025-04-25 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1531 0.1531 0.1551 0.1551 -0.0020 -1.29%
2025-04-24 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1551 0.1551 0.1527 0.1527 0.0024 1.57%
2025-04-23 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1527 0.1527 0.1505 0.1505 0.0022 1.46%
2025-04-22 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1505 0.1505 0.1470 0.1470 0.0035 2.38%
2025-04-21 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1470 0.1470 0.1479 0.1479 -0.0009 -0.61%
2025-04-18 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1479 0.1479 0.1479 0.1479 0.0000 0.00%
2025-04-17 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1479 0.1479 0.1468 0.1468 0.0011 0.75%
2025-04-16 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1468 0.1468 0.1495 0.1495 -0.0027 -1.81%
2025-04-15 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1495 0.1495 0.1500 0.1500 -0.0005 -0.33%
2025-04-14 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1500 0.1500 0.1461 0.1461 0.0039 2.67%
2025-04-11 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1461 0.1461 0.1415 0.1415 0.0046 3.25%
2025-04-10 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1415 0.1415 0.1468 0.1468 -0.0053 -3.61%
2025-04-09 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1468 0.1468 0.1402 0.1402 0.0066 4.71%
2025-04-08 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1402 0.1402 0.1445 0.1445 -0.0043 -2.98%
2025-04-07 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1445 0.1445 0.1538 0.1538 -0.0093 -6.05%
2025-04-03 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1538 0.1538 0.1564 0.1564 -0.0026 -1.66%
2025-04-02 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1564 0.1564 0.1540 0.1540 0.0024 1.56%
2025-04-01 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1540 0.1540 0.1577 0.1577 -0.0037 -2.35%
2025-03-31 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1577 0.1577 0.1606 0.1606 -0.0029 -1.81%
2025-03-28 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1606 0.1606 0.1618 0.1618 -0.0012 -0.74%
2025-03-27 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1618 0.1618 0.1611 0.1611 0.0007 0.43%
2025-03-26 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1611 0.1611 0.1634 0.1634 -0.0023 -1.41%
2025-03-25 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1634 0.1634 0.1662 0.1662 -0.0028 -1.68%
2025-03-24 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1662 0.1662 0.1643 0.1643 0.0019 1.16%
2025-03-21 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1643 0.1643 0.1639 0.1639 0.0004 0.24%
2025-03-20 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1639 0.1639 0.1651 0.1651 -0.0012 -0.73%
2025-03-19 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1651 0.1651 0.1642 0.1642 0.0009 0.55%
2025-03-18 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1642 0.1642 0.1668 0.1668 -0.0026 -1.56%
2025-03-17 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1668 0.1668 0.1646 0.1646 0.0022 1.34%
2025-03-14 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1646 0.1646 0.1637 0.1637 0.0009 0.55%
2025-03-13 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1637 0.1637 0.1647 0.1647 -0.0010 -0.61%
2025-03-12 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1647 0.1647 0.1642 0.1642 0.0005 0.30%
2025-03-11 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1642 0.1642 0.1658 0.1658 -0.0016 -0.97%
2025-03-10 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1658 0.1658 0.1665 0.1665 -0.0007 -0.42%
2025-03-07 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1665 0.1665 0.1661 0.1661 0.0004 0.24%
2025-03-06 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1661 0.1661 0.1671 0.1671 -0.0010 -0.60%
2025-03-05 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1671 0.1671 0.1643 0.1643 0.0028 1.70%
2025-03-04 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1643 0.1643 0.1639 0.1639 0.0004 0.24%
2025-03-03 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1639 0.1639 0.1669 0.1669 -0.0030 -1.80%
2025-02-28 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1669 0.1669 0.1649 0.1649 0.0020 1.21%
2025-02-27 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1649 0.1649 0.1666 0.1666 -0.0017 -1.02%
2025-02-26 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1666 0.1666 0.1674 0.1674 -0.0008 -0.48%
2025-02-25 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1674 0.1674 0.1684 0.1684 -0.0010 -0.59%
2025-02-24 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1684 0.1684 0.1693 0.1693 -0.0009 -0.53%
2025-02-21 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1693 0.1693 0.1698 0.1698 -0.0005 -0.29%
2025-02-20 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1698 0.1698 0.1690 0.1690 0.0008 0.47%
2025-02-19 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1690 0.1690 0.1676 0.1676 0.0014 0.84%
2025-02-18 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1676 0.1676 0.1671 0.1671 0.0005 0.30%
2025-02-17 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1671 0.1671 0.1671 0.1671 0.0000 0.00%
2025-02-14 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1671 0.1671 0.1673 0.1673 -0.0002 -0.12%
2025-02-13 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1673 0.1673 0.1651 0.1651 0.0022 1.33%
2025-02-12 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1651 0.1651 0.1630 0.1630 0.0021 1.29%
2025-02-11 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1630 0.1630 0.1650 0.1650 -0.0020 -1.21%
2025-02-10 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1650 0.1650 0.1663 0.1663 -0.0013 -0.78%
2025-02-07 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1663 0.1663 0.1695 0.1695 -0.0032 -1.89%
2025-02-06 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1695 0.1695 0.1716 0.1716 -0.0021 -1.22%
2025-02-05 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1716 0.1716 0.1674 0.1674 0.0042 2.51%
2025-01-27 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1674 0.1674 0.1661 0.1661 0.0013 0.78%
2025-01-24 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1661 0.1661 0.1669 0.1669 -0.0008 -0.48%
2025-01-21 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1640 0.1640 0.1604 0.1604 0.0036 2.24%
2025-01-13 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1615 0.1615 0.1604 0.1604 0.0011 0.69%
2025-01-10 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1604 0.1604 0.1630 0.1630 -0.0026 -1.60%
2025-01-09 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1630 0.1630 0.1630 0.1630 0.0000 0.00%
2025-01-08 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1630 0.1630 0.1637 0.1637 -0.0007 -0.43%
2025-01-07 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1637 0.1637 0.1625 0.1625 0.0012 0.74%
2025-01-06 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1625 0.1625 0.1629 0.1629 -0.0004 -0.25%
2025-01-03 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1629 0.1629 0.1618 0.1618 0.0011 0.68%
2025-01-02 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1618 0.1618 0.1608 0.1608 0.0010 0.62%
2024-12-31 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1608 0.1608 0.1602 0.1602 0.0006 0.37%
2024-12-30 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1602 0.1602 0.1625 0.1625 -0.0023 -1.42%
2024-12-25 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1631 0.1631 0.1631 0.1631 0.0000 0.00%
2024-12-24 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1631 0.1631 0.1628 0.1628 0.0003 0.18%
2024-12-23 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1628 0.1628 0.1616 0.1616 0.0012 0.74%
2024-12-20 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1616 0.1616 0.1602 0.1602 0.0014 0.87%
2024-12-19 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1602 0.1602 0.1612 0.1612 -0.0010 -0.62%
2024-12-18 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1612 0.1612 0.1676 0.1676 -0.0064 -3.82%
2024-12-17 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1676 0.1676 0.1669 0.1669 0.0007 0.42%
2024-12-16 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1669 0.1669 0.1657 0.1657 0.0012 0.72%
2024-12-13 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1657 0.1657 0.1670 0.1670 -0.0013 -0.78%
2024-12-12 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1670 0.1670 0.1702 0.1702 -0.0032 -1.88%
2024-12-11 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1702 0.1702 0.1707 0.1707 -0.0005 -0.29%
2024-12-10 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1707 0.1707 0.1720 0.1720 -0.0013 -0.76%
2024-12-09 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1720 0.1720 0.1722 0.1722 -0.0002 -0.12%
2024-12-06 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1722 0.1722 0.1704 0.1704 0.0018 1.06%
2024-12-05 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1704 0.1704 0.1713 0.1713 -0.0009 -0.53%
2024-12-04 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1713 0.1713 0.1704 0.1704 0.0009 0.53%
2024-12-03 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1704 0.1704 0.1727 0.1727 -0.0023 -1.33%
2024-12-02 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1727 0.1727 0.0000 0.00%
2024-11-29 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1728 0.1728 -0.0001 -0.06%
2024-11-28 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1728 0.1728 0.0000 0.00%
2024-11-27 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1712 0.1712 0.0016 0.93%
2024-11-26 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1712 0.1712 0.1709 0.1709 0.0003 0.18%
2024-11-25 016471 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C 0.1709 0.1709 0.1689 0.1689 0.0020 1.18%
指數型-海外股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
HK創(chuàng)新藥 0.9799 1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)A 1.0550 0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)C 1.0500 0.97%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)A 1.2760 0.84%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)C 1.2742 0.84%
東證ETF 1.4643 0.77%
日經ETF 1.0800 0.61%
225ETF 1.4408 0.60%
日經225 1.3360 0.57%
華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A 0.9486 0.54%