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廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢(016471)

今天最新凈值 0.1547 0.0022 1.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1547
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1294億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一年廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C(016471)基金累計(jì)收益率-8.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1547 0.1547 0.1525 0.1525 0.0022 1.44%
2025-05-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1525 0.1525 0.1508 0.1508 0.0017 1.13%
2025-05-16 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1508 0.1508 0.1485 0.1485 0.0023 1.55%
2025-05-15 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1485 0.1485 0.1455 0.1455 0.0030 2.06%
2025-05-14 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1455 0.1455 0.1482 0.1482 -0.0027 -1.82%
2025-05-13 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1482 0.1482 0.1508 0.1508 -0.0026 -1.72%
2025-05-12 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1508 0.1508 0.1452 0.1452 0.0056 3.86%
2025-05-09 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1452 0.1452 0.1478 0.1478 -0.0026 -1.76%
2025-05-08 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1478 0.1478 0.1482 0.1482 -0.0004 -0.27%
2025-05-07 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1482 0.1482 0.1478 0.1478 0.0004 0.27%
2025-05-06 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1478 0.1478 0.1573 0.1573 -0.0095 -6.04%
2025-04-30 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1573 0.1573 0.1552 0.1552 0.0021 1.35%
2025-04-29 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1552 0.1552 0.1549 0.1549 0.0003 0.19%
2025-04-28 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1549 0.1549 0.1531 0.1531 0.0018 1.18%
2025-04-25 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1531 0.1531 0.1551 0.1551 -0.0020 -1.29%
2025-04-24 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1551 0.1551 0.1527 0.1527 0.0024 1.57%
2025-04-23 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1527 0.1527 0.1505 0.1505 0.0022 1.46%
2025-04-22 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1505 0.1505 0.1470 0.1470 0.0035 2.38%
2025-04-21 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1470 0.1470 0.1479 0.1479 -0.0009 -0.61%
2025-04-18 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1479 0.1479 0.1479 0.1479 0.0000 0.00%
2025-04-17 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1479 0.1479 0.1468 0.1468 0.0011 0.75%
2025-04-16 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1468 0.1468 0.1495 0.1495 -0.0027 -1.81%
2025-04-15 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1495 0.1495 0.1500 0.1500 -0.0005 -0.33%
2025-04-14 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1500 0.1500 0.1461 0.1461 0.0039 2.67%
2025-04-11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1461 0.1461 0.1415 0.1415 0.0046 3.25%
2025-04-10 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1415 0.1415 0.1468 0.1468 -0.0053 -3.61%
2025-04-09 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1468 0.1468 0.1402 0.1402 0.0066 4.71%
2025-04-08 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1402 0.1402 0.1445 0.1445 -0.0043 -2.98%
2025-04-07 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1445 0.1445 0.1538 0.1538 -0.0093 -6.05%
2025-04-03 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1538 0.1538 0.1564 0.1564 -0.0026 -1.66%
2025-04-02 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1564 0.1564 0.1540 0.1540 0.0024 1.56%
2025-04-01 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1540 0.1540 0.1577 0.1577 -0.0037 -2.35%
2025-03-31 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1577 0.1577 0.1606 0.1606 -0.0029 -1.81%
2025-03-28 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1606 0.1606 0.1618 0.1618 -0.0012 -0.74%
2025-03-27 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1618 0.1618 0.1611 0.1611 0.0007 0.43%
2025-03-26 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1611 0.1611 0.1634 0.1634 -0.0023 -1.41%
2025-03-25 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1634 0.1634 0.1662 0.1662 -0.0028 -1.68%
2025-03-24 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1662 0.1662 0.1643 0.1643 0.0019 1.16%
2025-03-21 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1643 0.1643 0.1639 0.1639 0.0004 0.24%
2025-03-20 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1639 0.1639 0.1651 0.1651 -0.0012 -0.73%
2025-03-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1651 0.1651 0.1642 0.1642 0.0009 0.55%
2025-03-18 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1642 0.1642 0.1668 0.1668 -0.0026 -1.56%
2025-03-17 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1668 0.1668 0.1646 0.1646 0.0022 1.34%
2025-03-14 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1646 0.1646 0.1637 0.1637 0.0009 0.55%
2025-03-13 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1637 0.1637 0.1647 0.1647 -0.0010 -0.61%
2025-03-12 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1647 0.1647 0.1642 0.1642 0.0005 0.30%
2025-03-11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1642 0.1642 0.1658 0.1658 -0.0016 -0.97%
2025-03-10 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1658 0.1658 0.1665 0.1665 -0.0007 -0.42%
2025-03-07 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1665 0.1665 0.1661 0.1661 0.0004 0.24%
2025-03-06 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1661 0.1661 0.1671 0.1671 -0.0010 -0.60%
2025-03-05 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1671 0.1671 0.1643 0.1643 0.0028 1.70%
2025-03-04 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1643 0.1643 0.1639 0.1639 0.0004 0.24%
2025-03-03 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1639 0.1639 0.1669 0.1669 -0.0030 -1.80%
2025-02-28 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1669 0.1669 0.1649 0.1649 0.0020 1.21%
2025-02-27 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1649 0.1649 0.1666 0.1666 -0.0017 -1.02%
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2025-02-25 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1674 0.1674 0.1684 0.1684 -0.0010 -0.59%
2025-02-24 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1684 0.1684 0.1693 0.1693 -0.0009 -0.53%
2025-02-21 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1693 0.1693 0.1698 0.1698 -0.0005 -0.29%
2025-02-20 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1698 0.1698 0.1690 0.1690 0.0008 0.47%
2025-02-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1690 0.1690 0.1676 0.1676 0.0014 0.84%
2025-02-18 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1676 0.1676 0.1671 0.1671 0.0005 0.30%
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2025-02-14 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1671 0.1671 0.1673 0.1673 -0.0002 -0.12%
2025-02-13 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1673 0.1673 0.1651 0.1651 0.0022 1.33%
2025-02-12 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1651 0.1651 0.1630 0.1630 0.0021 1.29%
2025-02-11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1630 0.1630 0.1650 0.1650 -0.0020 -1.21%
2025-02-10 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1650 0.1650 0.1663 0.1663 -0.0013 -0.78%
2025-02-07 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1663 0.1663 0.1695 0.1695 -0.0032 -1.89%
2025-02-06 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1695 0.1695 0.1716 0.1716 -0.0021 -1.22%
2025-02-05 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1716 0.1716 0.1674 0.1674 0.0042 2.51%
2025-01-27 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1674 0.1674 0.1661 0.1661 0.0013 0.78%
2025-01-24 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1661 0.1661 0.1669 0.1669 -0.0008 -0.48%
2025-01-21 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1640 0.1640 0.1604 0.1604 0.0036 2.24%
2025-01-13 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1615 0.1615 0.1604 0.1604 0.0011 0.69%
2025-01-10 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1604 0.1604 0.1630 0.1630 -0.0026 -1.60%
2025-01-09 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1630 0.1630 0.1630 0.1630 0.0000 0.00%
2025-01-08 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1630 0.1630 0.1637 0.1637 -0.0007 -0.43%
2025-01-07 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1637 0.1637 0.1625 0.1625 0.0012 0.74%
2025-01-06 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1625 0.1625 0.1629 0.1629 -0.0004 -0.25%
2025-01-03 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1629 0.1629 0.1618 0.1618 0.0011 0.68%
2025-01-02 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1618 0.1618 0.1608 0.1608 0.0010 0.62%
2024-12-31 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1608 0.1608 0.1602 0.1602 0.0006 0.37%
2024-12-30 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1602 0.1602 0.1625 0.1625 -0.0023 -1.42%
2024-12-25 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1631 0.1631 0.1631 0.1631 0.0000 0.00%
2024-12-24 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1631 0.1631 0.1628 0.1628 0.0003 0.18%
2024-12-23 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1628 0.1628 0.1616 0.1616 0.0012 0.74%
2024-12-20 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1616 0.1616 0.1602 0.1602 0.0014 0.87%
2024-12-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1602 0.1602 0.1612 0.1612 -0.0010 -0.62%
2024-12-18 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1612 0.1612 0.1676 0.1676 -0.0064 -3.82%
2024-12-17 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1676 0.1676 0.1669 0.1669 0.0007 0.42%
2024-12-16 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1669 0.1669 0.1657 0.1657 0.0012 0.72%
2024-12-13 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1657 0.1657 0.1670 0.1670 -0.0013 -0.78%
2024-12-12 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1670 0.1670 0.1702 0.1702 -0.0032 -1.88%
2024-12-11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1702 0.1702 0.1707 0.1707 -0.0005 -0.29%
2024-12-10 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1707 0.1707 0.1720 0.1720 -0.0013 -0.76%
2024-12-09 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1720 0.1720 0.1722 0.1722 -0.0002 -0.12%
2024-12-06 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1722 0.1722 0.1704 0.1704 0.0018 1.06%
2024-12-05 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1704 0.1704 0.1713 0.1713 -0.0009 -0.53%
2024-12-04 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1713 0.1713 0.1704 0.1704 0.0009 0.53%
2024-12-03 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1704 0.1704 0.1727 0.1727 -0.0023 -1.33%
2024-12-02 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1727 0.1727 0.0000 0.00%
2024-11-29 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1727 0.1727 0.1728 0.1728 -0.0001 -0.06%
2024-11-28 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1728 0.1728 0.0000 0.00%
2024-11-27 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1728 0.1728 0.1712 0.1712 0.0016 0.93%
2024-11-26 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1712 0.1712 0.1709 0.1709 0.0003 0.18%
2024-11-25 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1709 0.1709 0.1689 0.1689 0.0020 1.18%
2024-11-22 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1689 0.1689 0.1665 0.1665 0.0024 1.44%
2024-11-21 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1665 0.1665 0.1654 0.1654 0.0011 0.67%
2024-11-20 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1654 0.1654 0.1644 0.1644 0.0010 0.61%
2024-11-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1644 0.1644 0.1638 0.1638 0.0006 0.37%
2024-11-18 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1638 0.1638 0.1642 0.1642 -0.0004 -0.24%
2024-11-15 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1642 0.1642 0.1715 0.1715 -0.0073 -4.26%
2024-11-14 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1715 0.1715 0.1753 0.1753 -0.0038 -2.17%
2024-11-13 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1753 0.1753 0.1767 0.1767 -0.0014 -0.79%
2024-11-12 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1767 0.1767 0.1812 0.1812 -0.0045 -2.48%
2024-11-11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1812 0.1812 0.1820 0.1820 -0.0008 -0.44%
2024-11-08 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1820 0.1820 0.1807 0.1807 0.0013 0.72%
2024-11-07 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1807 0.1807 0.1788 0.1788 0.0019 1.06%
2024-11-06 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1788 0.1788 0.1771 0.1771 0.0017 0.96%
2024-11-05 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1771 0.1771 0.1754 0.1754 0.0017 0.97%
2024-11-04 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1754 0.1754 0.1753 0.1753 0.0001 0.06%
2024-11-01 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1753 0.1753 0.1732 0.1732 0.0021 1.21%
2024-10-31 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1732 0.1732 0.1755 0.1755 -0.0023 -1.31%
2024-10-30 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1755 0.1755 0.1763 0.1763 -0.0008 -0.45%
2024-10-29 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1763 0.1763 0.1768 0.1768 -0.0005 -0.28%
2024-10-28 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1768 0.1768 0.1753 0.1753 0.0015 0.86%
2024-10-25 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1753 0.1753 0.1749 0.1749 0.0004 0.23%
2024-10-24 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1749 0.1749 0.1752 0.1752 -0.0003 -0.17%
2024-10-23 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1752 0.1752 0.1773 0.1773 -0.0021 -1.18%
2024-10-22 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1773 0.1773 0.1771 0.1771 0.0002 0.11%
2024-10-18 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1796 0.1796 0.1794 0.1794 0.0002 0.11%
2024-10-17 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1794 0.1794 0.1804 0.1804 -0.0010 -0.55%
2024-10-16 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1804 0.1804 0.1787 0.1787 0.0017 0.95%
2024-10-15 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1787 0.1787 0.1780 0.1780 0.0007 0.39%
2024-10-14 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1780 0.1780 0.1779 0.1779 0.0001 0.06%
2024-10-11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1779 0.1779 0.1746 0.1746 0.0033 1.89%
2024-10-10 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1746 0.1746 0.1747 0.1747 -0.0001 -0.06%
2024-10-09 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1747 0.1747 0.1745 0.1745 0.0002 0.11%
2024-10-08 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1745 0.1745 0.1777 0.1777 -0.0032 -1.80%
2024-09-30 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1777 0.1777 0.1769 0.1769 0.0008 0.45%
2024-09-27 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1769 0.1769 0.1765 0.1765 0.0004 0.23%
2024-09-26 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1765 0.1765 0.1752 0.1752 0.0013 0.74%
2024-09-20 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1815 0.1815 0.1827 0.1827 -0.0012 -0.66%
2024-09-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1827 0.1827 0.1809 0.1809 0.0018 1.00%
2024-09-18 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1809 0.1809 0.1820 0.1820 -0.0011 -0.60%
2024-09-13 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1820 0.1820 0.1792 0.1792 0.0028 1.56%
2024-09-12 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1792 0.1792 0.1787 0.1787 0.0005 0.28%
2024-09-11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1787 0.1787 0.1784 0.1784 0.0003 0.17%
2024-09-10 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1784 0.1784 0.1776 0.1776 0.0008 0.45%
2024-09-09 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1776 0.1776 0.1753 0.1753 0.0023 1.31%
2024-09-06 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1753 0.1753 0.1774 0.1774 -0.0021 -1.18%
2024-09-05 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1774 0.1774 0.1785 0.1785 -0.0011 -0.62%
2024-09-04 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1785 0.1785 0.1786 0.1786 -0.0001 -0.06%
2024-09-03 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1786 0.1786 0.1815 0.1815 -0.0029 -1.60%
2024-09-02 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1815 0.1815 0.1815 0.1815 0.0000 0.00%
2024-08-30 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1815 0.1815 0.1815 0.1815 0.0000 0.00%
2024-08-29 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1815 0.1815 0.1813 0.1813 0.0002 0.11%
2024-08-28 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1813 0.1813 0.1813 0.1813 0.0000 0.00%
2024-08-27 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1813 0.1813 0.1816 0.1816 -0.0003 -0.17%
2024-08-26 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1816 0.1816 0.1815 0.1815 0.0001 0.06%
2024-08-23 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1815 0.1815 0.1797 0.1797 0.0018 1.00%
2024-08-22 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1797 0.1797 0.1816 0.1816 -0.0019 -1.05%
2024-08-21 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1816 0.1816 0.1804 0.1804 0.0012 0.67%
2024-08-20 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1804 0.1804 0.1806 0.1806 -0.0002 -0.11%
2024-08-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1806 0.1806 0.1770 0.1770 0.0036 2.03%
2024-08-16 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1770 0.1770 0.1772 0.1772 -0.0002 -0.11%
2024-08-15 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1772 0.1772 0.1748 0.1748 0.0024 1.37%
2024-08-14 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1748 0.1748 0.1754 0.1754 -0.0006 -0.34%
2024-08-13 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1754 0.1754 0.1735 0.1735 0.0019 1.10%
2024-08-12 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1735 0.1735 0.1738 0.1738 -0.0003 -0.17%
2024-08-09 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1738 0.1738 0.1739 0.1739 -0.0001 -0.06%
2024-08-08 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1739 0.1739 0.1698 0.1698 0.0041 2.41%
2024-08-07 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1698 0.1698 0.1719 0.1719 -0.0021 -1.22%
2024-08-06 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1719 0.1719 0.1714 0.1714 0.0005 0.29%
2024-08-05 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1714 0.1714 0.1760 0.1760 -0.0046 -2.61%
2024-08-02 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1760 0.1760 0.1788 0.1788 -0.0028 -1.57%
2024-08-01 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1788 0.1788 0.1800 0.1800 -0.0012 -0.67%
2024-07-30 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1802 0.1802 0.1810 0.1810 -0.0008 -0.44%
2024-07-29 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1810 0.1810 0.1817 0.1817 -0.0007 -0.39%
2024-07-26 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1817 0.1817 0.1809 0.1809 0.0008 0.44%
2024-07-25 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1809 0.1809 0.1791 0.1791 0.0018 1.01%
2024-07-24 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1791 0.1791 0.1790 0.1790 0.0001 0.06%
2024-07-23 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1790 0.1790 0.1797 0.1797 -0.0007 -0.39%
2024-07-22 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1797 0.1797 0.1778 0.1778 0.0019 1.07%
2024-07-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1778 0.1778 0.1780 0.1780 -0.0002 -0.11%
2024-07-18 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1780 0.1780 0.1805 0.1805 -0.0025 -1.39%
2024-07-17 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1805 0.1805 0.1821 0.1821 -0.0016 -0.88%
2024-07-16 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1821 0.1821 0.1794 0.1794 0.0027 1.51%
2024-07-15 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1794 0.1794 0.1789 0.1789 0.0005 0.28%
2024-07-12 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1789 0.1789 0.1777 0.1777 0.0012 0.68%
2024-07-11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1777 0.1777 0.1741 0.1741 0.0036 2.07%
2024-07-10 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1741 0.1741 0.1719 0.1719 0.0022 1.28%
2024-07-09 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1719 0.1719 0.1703 0.1703 0.0016 0.94%
2024-07-08 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1703 0.1703 0.1682 0.1682 0.0021 1.25%
2024-07-05 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1682 0.1682 0.1667 0.1667 0.0015 0.90%
2024-07-04 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.0000 0.00%
2024-07-03 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1667 0.1667 0.1680 0.1680 -0.0013 -0.77%
2024-07-02 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1680 0.1680 0.1698 0.1698 -0.0018 -1.06%
2024-07-01 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1698 0.1698 0.1696 0.1696 0.0002 0.12%
2024-06-30 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1696 0.1696 0.1698 0.1698 -0.0002 -0.12%
2024-06-27 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1703 0.1703 0.1703 0.1703 0.0000 0.00%
2024-06-26 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1703 0.1703 0.1726 0.1726 -0.0023 -1.33%
2024-06-25 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1726 0.1726 0.1729 0.1729 -0.0003 -0.17%
2024-06-24 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1729 0.1729 0.1695 0.1695 0.0034 2.01%
2024-06-21 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1695 0.1695 0.1672 0.1672 0.0023 1.38%
2024-06-20 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1672 0.1672 0.1657 0.1657 0.0015 0.91%
2024-06-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1657 0.1657 0.1657 0.1657 0.0000 0.00%
2024-06-18 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1657 0.1657 0.1671 0.1671 -0.0014 -0.84%
2024-06-17 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1671 0.1671 0.1684 0.1684 -0.0013 -0.77%
2024-06-14 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1684 0.1684 0.1694 0.1694 -0.0010 -0.59%
2024-06-13 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1694 0.1694 0.1697 0.1697 -0.0003 -0.18%
2024-06-12 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1697 0.1697 0.1686 0.1686 0.0011 0.65%
2024-06-11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1686 0.1686 0.1682 0.1682 0.0004 0.24%
2024-06-07 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1682 0.1682 0.1692 0.1692 -0.0010 -0.59%
2024-06-06 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1692 0.1692 0.1698 0.1698 -0.0006 -0.35%
2024-06-05 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1698 0.1698 0.1668 0.1668 0.0030 1.80%
2024-06-04 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1668 0.1668 0.1670 0.1670 -0.0002 -0.12%
2024-06-03 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1670 0.1670 0.1647 0.1647 0.0023 1.40%
2024-05-31 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1647 0.1647 0.1641 0.1641 0.0006 0.37%
2024-05-30 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1641 0.1641 0.1614 0.1614 0.0027 1.67%
2024-05-29 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1614 0.1614 0.1633 0.1633 -0.0019 -1.16%
2024-05-28 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1633 0.1633 0.1654 0.1654 -0.0021 -1.27%
2024-05-27 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1654 0.1654 0.1654 0.1654 0.0000 0.00%
2024-05-24 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1654 0.1654 0.1653 0.1653 0.0001 0.06%
2024-05-23 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1653 0.1653 0.1678 0.1678 -0.0025 -1.49%