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廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢(016471)

今天最新凈值 0.1547 0.0022 1.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1547
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1294億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一月廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C(016471)基金累計收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1518 0.1518 0.1547 0.1547 -0.0029 -1.87%
2025-05-20 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1547 0.1547 0.1525 0.1525 0.0022 1.44%
2025-05-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1525 0.1525 0.1508 0.1508 0.0017 1.13%
2025-05-16 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1508 0.1508 0.1485 0.1485 0.0023 1.55%
2025-05-15 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1485 0.1485 0.1455 0.1455 0.0030 2.06%
2025-05-14 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1455 0.1455 0.1482 0.1482 -0.0027 -1.82%
2025-05-13 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1482 0.1482 0.1508 0.1508 -0.0026 -1.72%
2025-05-12 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1508 0.1508 0.1452 0.1452 0.0056 3.86%
2025-05-09 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1452 0.1452 0.1478 0.1478 -0.0026 -1.76%
2025-05-08 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1478 0.1478 0.1482 0.1482 -0.0004 -0.27%
2025-05-07 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1482 0.1482 0.1478 0.1478 0.0004 0.27%
2025-05-06 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1478 0.1478 0.1573 0.1573 -0.0095 -6.04%
2025-04-30 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1573 0.1573 0.1552 0.1552 0.0021 1.35%
2025-04-29 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1552 0.1552 0.1549 0.1549 0.0003 0.19%
2025-04-28 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1549 0.1549 0.1531 0.1531 0.0018 1.18%
2025-04-25 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1531 0.1531 0.1551 0.1551 -0.0020 -1.29%
2025-04-24 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1551 0.1551 0.1527 0.1527 0.0024 1.57%
2025-04-23 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1527 0.1527 0.1505 0.1505 0.0022 1.46%