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廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢(016471)

今天最新凈值 0.1525 0.0017 1.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1525
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1294億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一周廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C(016471)基金累計(jì)收益率-1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1547 0.1547 0.1525 0.1525 0.0022 1.44%
2025-05-19 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1525 0.1525 0.1508 0.1508 0.0017 1.13%
2025-05-16 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1508 0.1508 0.1485 0.1485 0.0023 1.55%