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蜂巢中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(016456)

今天最新凈值 1.0693 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0993
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5399億
  • 最近資產(chǎn)：18.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王宏
近一年蜂巢中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,蜂巢中債1-5年政策性金融債A(016456)基金累計(jì)收益率4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0694 1.0994 1.0697 1.0997 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0697 1.0997 1.0690 1.0990 0.0007 0.07%
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2025-05-12 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0697 1.0997 1.0714 1.1014 -0.0017 -0.16%
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2025-04-30 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0697 1.0997 1.0690 1.0990 0.0007 0.07%
2025-04-29 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0690 1.0990 1.0675 1.0975 0.0015 0.14%
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2025-04-25 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0668 1.0968 1.0665 1.0965 0.0003 0.03%
2025-04-24 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0665 1.0965 1.0667 1.0967 -0.0002 -0.02%
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2025-04-22 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0675 1.0975 1.0668 1.0968 0.0007 0.07%
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2025-04-16 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0681 1.0981 1.0677 1.0977 0.0004 0.04%
2025-04-15 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0677 1.0977 1.0679 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0679 1.0979 1.0680 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0680 1.0980 1.0677 1.0977 0.0003 0.03%
2025-04-10 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0677 1.0977 1.0669 1.0969 0.0008 0.07%
2025-04-09 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0669 1.0969 1.0667 1.0967 0.0002 0.02%
2025-04-08 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0667 1.0967 1.0685 1.0985 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0685 1.0985 1.0658 1.0958 0.0027 0.25%
2025-04-03 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0658 1.0958 1.0624 1.0924 0.0034 0.32%
2025-04-02 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0624 1.0924 1.0611 1.0911 0.0013 0.12%
2025-04-01 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0611 1.0911 1.0612 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0612 1.0912 1.0609 1.0909 0.0003 0.03%
2025-03-28 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0609 1.0909 1.0608 1.0908 0.0001 0.01%
2025-03-27 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0608 1.0908 1.0606 1.0906 0.0002 0.02%
2025-03-26 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0606 1.0906 1.0601 1.0901 0.0005 0.05%
2025-03-25 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0601 1.0901 1.0600 1.0900 0.0001 0.01%
2025-03-24 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0600 1.0900 1.0599 1.0899 0.0001 0.01%
2025-03-21 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0599 1.0899 1.0604 1.0904 -0.0005 -0.05%
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2025-03-12 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0689 1.0889 1.0669 1.0869 0.0020 0.19%
2025-03-11 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0669 1.0869 1.0687 1.0887 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0687 1.0887 1.0691 1.0891 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0691 1.0891 1.0715 1.0915 -0.0024 -0.22%
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2025-02-28 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0708 1.0908 1.0699 1.0899 0.0009 0.08%
2025-02-27 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0699 1.0899 1.0713 1.0913 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0713 1.0913 1.0713 1.0913 0.0000 0.00%
2025-02-25 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0713 1.0913 1.0709 1.0909 0.0004 0.04%
2025-02-24 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0709 1.0909 1.0723 1.0923 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0723 1.0923 1.0737 1.0937 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0737 1.0937 1.0752 1.0952 -0.0015 -0.14%
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2025-02-18 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0744 1.0944 1.0755 1.0955 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0755 1.0955 1.0763 1.0963 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0763 1.0963 1.0778 1.0978 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0778 1.0978 1.0781 1.0981 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0781 1.0981 1.0785 1.0985 -0.0004 -0.04%
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2025-02-10 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.0983 1.0798 1.0998 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0798 1.0998 1.0800 1.1000 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0800 1.1000 1.0791 1.0991 0.0009 0.08%
2025-02-05 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0791 1.0991 1.0783 1.0983 0.0008 0.07%
2025-01-27 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.0983 1.0766 1.0966 0.0017 0.16%
2025-01-22 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0774 1.0974 1.0776 1.0976 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0778 1.0978 1.0759 1.0959 0.0019 0.18%
2025-01-13 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0759 1.0959 1.0774 1.0974 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0774 1.0974 1.0772 1.0972 0.0002 0.02%
2025-01-09 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0772 1.0972 1.0787 1.0987 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0787 1.0987 1.0793 1.0993 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0793 1.0993 1.0808 1.1008 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0808 1.1008 1.0808 1.1008 0.0000 0.00%
2025-01-03 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0808 1.1008 1.0799 1.0999 0.0009 0.08%
2025-01-02 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0799 1.0999 1.0790 1.0990 0.0009 0.08%
2024-12-31 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0790 1.0990 1.0788 1.0988 0.0002 0.02%
2024-12-26 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0780 1.0980 1.0772 1.0972 0.0008 0.07%
2024-12-25 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0772 1.0972 1.0782 1.0982 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0782 1.0982 1.0788 1.0988 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0788 1.0988 1.0783 1.0983 0.0005 0.05%
2024-12-20 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0783 1.0983 1.0763 1.0963 0.0020 0.19%
2024-12-19 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0763 1.0963 1.0753 1.0953 0.0010 0.09%
2024-12-18 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0753 1.0953 1.0756 1.0956 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0756 1.0956 1.0761 1.0961 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0761 1.0961 1.0743 1.0943 0.0018 0.17%
2024-12-13 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0743 1.0943 1.0718 1.0918 0.0025 0.23%
2024-12-12 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0718 1.0918 1.0705 1.0905 0.0013 0.12%
2024-12-11 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0705 1.0905 1.0695 1.0895 0.0010 0.09%
2024-12-10 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0695 1.0895 1.0658 1.0858 0.0037 0.35%
2024-12-09 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0658 1.0858 1.0640 1.0840 0.0018 0.17%
2024-12-06 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0640 1.0840 1.0645 1.0845 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0645 1.0845 1.0745 1.0845 0.0000 0.00%
2024-12-04 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0745 1.0845 1.0733 1.0833 0.0012 0.11%
2024-12-03 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0733 1.0833 1.0735 1.0835 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0735 1.0835 1.0706 1.0806 0.0029 0.27%
2024-11-29 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0706 1.0806 1.0691 1.0791 0.0015 0.14%
2024-11-28 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0691 1.0791 1.0682 1.0782 0.0009 0.08%
2024-11-27 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0682 1.0782 1.0680 1.0780 0.0002 0.02%
2024-11-26 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0680 1.0780 1.0680 1.0780 0.0000 0.00%
2024-11-25 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0680 1.0780 1.0674 1.0774 0.0006 0.06%
2024-11-22 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0674 1.0774 1.0674 1.0774 0.0000 0.00%
2024-11-21 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0674 1.0774 1.0668 1.0768 0.0006 0.06%
2024-11-20 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0668 1.0768 1.0666 1.0766 0.0002 0.02%
2024-11-19 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0666 1.0766 1.0665 1.0765 0.0001 0.01%
2024-11-18 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0665 1.0765 1.0666 1.0766 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0666 1.0766 1.0664 1.0764 0.0002 0.02%
2024-11-14 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0664 1.0764 1.0661 1.0761 0.0003 0.03%
2024-11-13 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0661 1.0761 1.0665 1.0765 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0665 1.0765 1.0658 1.0758 0.0007 0.07%
2024-11-11 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0658 1.0758 1.0654 1.0754 0.0004 0.04%
2024-11-08 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0654 1.0754 1.0652 1.0752 0.0002 0.02%
2024-11-07 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0652 1.0752 1.0642 1.0742 0.0010 0.09%
2024-11-06 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0642 1.0742 1.0644 1.0744 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0644 1.0744 1.0641 1.0741 0.0003 0.03%
2024-11-04 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0641 1.0741 1.0639 1.0739 0.0002 0.02%
2024-11-01 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0639 1.0739 1.0629 1.0729 0.0010 0.09%
2024-10-31 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0629 1.0729 1.0622 1.0722 0.0007 0.07%
2024-10-30 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0622 1.0722 1.0622 1.0722 0.0000 0.00%
2024-10-29 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0622 1.0722 1.0619 1.0719 0.0003 0.03%
2024-10-28 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0619 1.0719 1.0619 1.0719 0.0000 0.00%
2024-10-25 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0619 1.0719 1.0613 1.0713 0.0006 0.06%
2024-10-24 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0613 1.0713 1.0611 1.0711 0.0002 0.02%
2024-10-23 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0611 1.0711 1.0618 1.0718 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0618 1.0718 1.0631 1.0731 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0631 1.0731 1.0633 1.0733 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0633 1.0733 1.0640 1.0740 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0640 1.0740 1.0627 1.0727 0.0013 0.12%
2024-10-16 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0627 1.0727 1.0632 1.0732 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0632 1.0732 1.0627 1.0727 0.0005 0.05%
2024-10-14 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0627 1.0727 1.0620 1.0720 0.0007 0.07%
2024-10-11 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0620 1.0720 1.0611 1.0711 0.0009 0.08%
2024-10-10 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0611 1.0711 1.0584 1.0684 0.0027 0.26%
2024-10-09 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0584 1.0684 1.0578 1.0678 0.0006 0.06%
2024-10-08 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0578 1.0678 1.0593 1.0693 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0593 1.0693 1.0607 1.0707 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0607 1.0707 1.0651 1.0751 -0.0044 -0.41%
2024-09-26 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0651 1.0751 1.0666 1.0766 -0.0015 -0.14%
2024-09-25 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0666 1.0766 1.0642 1.0742 0.0024 0.23%
2024-09-24 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0642 1.0742 1.0653 1.0753 -0.0011 -0.10%
2024-09-23 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0653 1.0753 1.0651 1.0751 0.0002 0.02%
2024-09-20 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0651 1.0751 1.0645 1.0745 0.0006 0.06%
2024-09-19 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0645 1.0745 1.0649 1.0749 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0649 1.0749 1.0638 1.0738 0.0011 0.10%
2024-09-13 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0638 1.0738 1.0631 1.0731 0.0007 0.07%
2024-09-12 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0631 1.0731 1.0630 1.0730 0.0001 0.01%
2024-09-11 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0630 1.0730 1.0620 1.0720 0.0010 0.09%
2024-09-10 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0620 1.0720 1.0611 1.0711 0.0009 0.08%
2024-09-09 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0611 1.0711 1.0603 1.0703 0.0008 0.08%
2024-09-06 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0603 1.0703 1.0600 1.0700 0.0003 0.03%
2024-09-05 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0600 1.0700 1.0598 1.0698 0.0002 0.02%
2024-09-04 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0598 1.0698 1.0594 1.0694 0.0004 0.04%
2024-09-03 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0594 1.0694 1.0584 1.0684 0.0010 0.09%
2024-09-02 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0584 1.0684 1.0570 1.0670 0.0014 0.13%
2024-08-30 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0570 1.0670 1.0568 1.0668 0.0002 0.02%
2024-08-29 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0568 1.0668 1.0571 1.0671 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0571 1.0671 1.0562 1.0662 0.0009 0.09%
2024-08-27 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0562 1.0662 1.0573 1.0673 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.0673 1.0573 1.0673 0.0000 0.00%
2024-08-23 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.0673 1.0566 1.0666 0.0007 0.07%
2024-08-22 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0566 1.0666 1.0563 1.0663 0.0003 0.03%
2024-08-21 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0563 1.0663 1.0562 1.0662 0.0001 0.01%
2024-08-20 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0562 1.0662 1.0561 1.0661 0.0001 0.01%
2024-08-19 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0561 1.0661 1.0558 1.0658 0.0003 0.03%
2024-08-16 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0558 1.0658 1.0560 1.0660 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0560 1.0660 1.0570 1.0670 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0570 1.0670 1.0561 1.0661 0.0009 0.09%
2024-08-13 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0561 1.0661 1.0545 1.0645 0.0016 0.15%
2024-08-12 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0545 1.0645 1.0573 1.0673 -0.0028 -0.26%
2024-08-09 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0573 1.0673 1.0586 1.0686 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0586 1.0686 1.0601 1.0701 -0.0015 -0.14%
2024-08-07 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0601 1.0701 1.0596 1.0696 0.0005 0.05%
2024-08-06 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0596 1.0696 1.0600 1.0700 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0600 1.0700 1.0597 1.0697 0.0003 0.03%
2024-08-02 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0597 1.0697 1.0593 1.0693 0.0004 0.04%
2024-07-31 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0581 1.0681 1.0572 1.0672 0.0009 0.09%
2024-07-30 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0572 1.0672 1.0568 1.0668 0.0004 0.04%
2024-07-29 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0568 1.0668 1.0561 1.0661 0.0007 0.07%
2024-07-26 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0561 1.0661 1.0559 1.0659 0.0002 0.02%
2024-07-25 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0559 1.0659 1.0554 1.0654 0.0005 0.05%
2024-07-24 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0554 1.0654 1.0555 1.0655 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0555 1.0655 1.0543 1.0643 0.0012 0.11%
2024-07-22 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0543 1.0643 1.0527 1.0627 0.0016 0.15%
2024-07-19 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0527 1.0627 1.0523 1.0623 0.0004 0.04%
2024-07-18 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0523 1.0623 1.0525 1.0625 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0525 1.0625 1.0524 1.0624 0.0001 0.01%
2024-07-16 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0524 1.0624 1.0523 1.0623 0.0001 0.01%
2024-07-15 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0523 1.0623 1.0518 1.0618 0.0005 0.05%
2024-07-12 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0518 1.0618 1.0513 1.0613 0.0005 0.05%
2024-07-11 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0513 1.0613 1.0510 1.0610 0.0003 0.03%
2024-07-10 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0510 1.0610 1.0509 1.0609 0.0001 0.01%
2024-07-09 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0509 1.0609 1.0500 1.0600 0.0009 0.09%
2024-07-08 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0500 1.0600 1.0511 1.0611 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0511 1.0611 1.0518 1.0618 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0518 1.0618 1.0519 1.0619 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0519 1.0619 1.0516 1.0616 0.0003 0.03%
2024-07-02 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0516 1.0616 1.0506 1.0606 0.0010 0.10%
2024-07-01 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0506 1.0606 1.0517 1.0617 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0517 1.0617 1.0517 1.0617 0.0000 0.00%
2024-06-27 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0517 1.0617 1.0510 1.0610 0.0007 0.07%
2024-06-26 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0510 1.0610 1.0505 1.0605 0.0005 0.05%
2024-06-25 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0505 1.0605 1.0498 1.0598 0.0007 0.07%
2024-06-24 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0498 1.0598 1.0488 1.0588 0.0010 0.10%
2024-06-21 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0488 1.0588 1.0492 1.0592 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0492 1.0592 1.0491 1.0591 0.0001 0.01%
2024-06-19 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0491 1.0591 1.0480 1.0580 0.0011 0.10%
2024-06-18 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0480 1.0580 1.0475 1.0575 0.0005 0.05%
2024-06-17 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0475 1.0575 1.0475 1.0575 0.0000 0.00%
2024-06-14 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0475 1.0575 1.0472 1.0572 0.0003 0.03%
2024-06-13 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0472 1.0572 1.0472 1.0572 0.0000 0.00%
2024-06-12 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0472 1.0572 1.0473 1.0573 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0473 1.0573 1.0469 1.0569 0.0004 0.04%
2024-06-07 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0469 1.0569 1.0469 1.0569 0.0000 0.00%
2024-06-06 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0469 1.0569 1.0468 1.0568 0.0001 0.01%
2024-06-05 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0468 1.0568 1.0462 1.0562 0.0006 0.06%
2024-06-04 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0462 1.0562 1.0461 1.0561 0.0001 0.01%
2024-06-03 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0461 1.0561 1.0454 1.0554 0.0007 0.07%
2024-05-31 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0454 1.0554 1.0454 1.0554 0.0000 0.00%
2024-05-30 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0454 1.0554 1.0454 1.0554 0.0000 0.00%
2024-05-29 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0454 1.0554 1.0451 1.0551 0.0003 0.03%
2024-05-28 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0451 1.0551 1.0449 1.0549 0.0002 0.02%
2024-05-27 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0449 1.0549 1.0448 1.0548 0.0001 0.01%
2024-05-24 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 1.0448 1.0548 1.0450 1.0550 -0.0002 -0.02%