蜂巢中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(016456)
今天最新凈值
1.0693
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0993
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：17.5399億
- 最近資產(chǎn)：18.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王宏
近一季,蜂巢中債1-5年政策性金融債A(016456)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0695 |
1.0995 |
1.0693 |
1.0993 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0993 |
1.0693 |
1.0993 |
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| 2025-05-21 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0993 |
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1.0994 |
-0.0001 |
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| 2025-05-20 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0994 |
1.0697 |
1.0997 |
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-0.03% |
| 2025-05-19 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0990 |
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| 2025-05-16 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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| 2025-05-14 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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| 2025-05-13 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0997 |
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| 2025-05-12 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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|
|
| 2025-05-09 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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016456 |
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016456 |
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| 2025-05-06 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0996 |
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| 2025-04-30 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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0.07% |
| 2025-04-29 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0990 |
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| 2025-04-28 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0975 |
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1.0968 |
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0.07% |
| 2025-04-25 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0968 |
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1.0965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0965 |
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1.0967 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0967 |
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| 2025-04-22 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0975 |
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| 2025-04-21 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0968 |
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1.0974 |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0974 |
1.0674 |
1.0974 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0981 |
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-0.07% |
| 2025-04-16 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0681 |
1.0981 |
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1.0977 |
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0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0977 |
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1.0979 |
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-0.02% |
| 2025-04-14 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0979 |
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1.0980 |
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-0.01% |
| 2025-04-11 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0680 |
1.0980 |
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0.03% |
| 2025-04-10 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0969 |
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016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0969 |
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1.0967 |
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蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0967 |
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1.0985 |
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| 2025-04-07 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0685 |
1.0985 |
1.0658 |
1.0958 |
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0.25% |
| 2025-04-03 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0658 |
1.0958 |
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1.0924 |
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| 2025-04-02 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0624 |
1.0924 |
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1.0911 |
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0.12% |
| 2025-04-01 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0611 |
1.0911 |
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1.0912 |
-0.0001 |
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| 2025-03-31 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0612 |
1.0912 |
1.0609 |
1.0909 |
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0.03% |
| 2025-03-28 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0909 |
1.0608 |
1.0908 |
0.0001 |
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| 2025-03-27 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0608 |
1.0908 |
1.0606 |
1.0906 |
0.0002 |
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| 2025-03-26 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0606 |
1.0906 |
1.0601 |
1.0901 |
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0.05% |
| 2025-03-25 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0601 |
1.0901 |
1.0600 |
1.0900 |
0.0001 |
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| 2025-03-24 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0600 |
1.0900 |
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1.0899 |
0.0001 |
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| 2025-03-21 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0599 |
1.0899 |
1.0604 |
1.0904 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0604 |
1.0904 |
1.0592 |
1.0892 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0892 |
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1.0889 |
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0.03% |
| 2025-03-18 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
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1.0885 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0585 |
1.0885 |
1.0703 |
1.0903 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0703 |
1.0903 |
1.0694 |
1.0894 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0694 |
1.0894 |
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1.0889 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0689 |
1.0889 |
1.0669 |
1.0869 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0669 |
1.0869 |
1.0687 |
1.0887 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0687 |
1.0887 |
1.0691 |
1.0891 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0691 |
1.0891 |
1.0715 |
1.0915 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0715 |
1.0915 |
1.0726 |
1.0926 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0726 |
1.0926 |
1.0724 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0724 |
1.0924 |
1.0726 |
1.0926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0726 |
1.0926 |
1.0708 |
1.0908 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0708 |
1.0908 |
1.0699 |
1.0899 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0699 |
1.0899 |
1.0713 |
1.0913 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0713 |
1.0913 |
1.0713 |
1.0913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0713 |
1.0913 |
1.0709 |
1.0909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
016456 |
蜂巢中債1-5年政策性金融債A |
1.0709 |
1.0909 |
1.0723 |
1.0923 |
-0.0014 |
-0.13% |
