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諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(016455)

今天最新凈值 0.8548 -0.0037 -0.4300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8509 -0.0039 -0.4509%
  • 累計(jì)凈值：0.8548
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1064億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：王創(chuàng)練
今年以來(lái)諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C(016455)基金累計(jì)收益率-1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8548 0.8548 -0.0035 -0.41%
2025-05-22 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8585 0.8585 -0.0037 -0.43%
2025-05-21 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8519 0.8519 0.0066 0.77%
2025-05-20 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8457 0.8457 0.0062 0.73%
2025-05-19 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8457 0.8457 0.8464 0.8464 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8464 0.8464 0.8508 0.8508 -0.0044 -0.52%
2025-05-15 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8508 0.8508 0.8589 0.8589 -0.0081 -0.94%
2025-05-14 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8589 0.8589 0.8499 0.8499 0.0090 1.06%
2025-05-13 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8499 0.8499 0.8557 0.8557 -0.0058 -0.68%
2025-05-12 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8431 0.8431 0.0126 1.49%
2025-05-09 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8431 0.8431 0.8456 0.8456 -0.0025 -0.30%
2025-05-08 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8456 0.8456 0.8432 0.8432 0.0024 0.28%
2025-05-07 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8445 0.8445 -0.0013 -0.15%
2025-05-06 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8354 0.8354 0.0091 1.09%
2025-04-30 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8354 0.8354 0.8334 0.8334 0.0020 0.24%
2025-04-29 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8334 0.8334 0.8327 0.8327 0.0007 0.08%
2025-04-28 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8327 0.8327 0.8308 0.8308 0.0019 0.23%
2025-04-25 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8321 0.8321 -0.0013 -0.16%
2025-04-24 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8321 0.8321 0.8348 0.8348 -0.0027 -0.32%
2025-04-23 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8348 0.8348 0.8301 0.8301 0.0047 0.57%
2025-04-22 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8301 0.8301 0.8234 0.8234 0.0067 0.81%
2025-04-21 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8234 0.8234 0.8232 0.8232 0.0002 0.02%
2025-04-18 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8220 0.8220 0.0012 0.15%
2025-04-17 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8220 0.8220 0.8171 0.8171 0.0049 0.60%
2025-04-16 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8171 0.8171 0.8209 0.8209 -0.0038 -0.46%
2025-04-15 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8205 0.8205 0.0004 0.05%
2025-04-14 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8055 0.8055 0.0150 1.86%
2025-04-11 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8055 0.8055 0.7997 0.7997 0.0058 0.73%
2025-04-10 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7997 0.7997 0.7900 0.7900 0.0097 1.23%
2025-04-09 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7877 0.7877 0.0023 0.29%
2025-04-08 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7877 0.7877 0.7784 0.7784 0.0093 1.19%
2025-04-07 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7784 0.7784 0.8512 0.8512 -0.0728 -8.55%
2025-04-03 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8595 0.8595 -0.0083 -0.97%
2025-04-02 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8568 0.8568 0.0027 0.32%
2025-04-01 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8568 0.8568 0.8540 0.8540 0.0028 0.33%
2025-03-31 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8540 0.8540 0.8541 0.8541 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8541 0.8541 0.8592 0.8592 -0.0051 -0.59%
2025-03-27 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8592 0.8592 0.8562 0.8562 0.0030 0.35%
2025-03-26 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8559 0.8559 0.0003 0.04%
2025-03-25 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8559 0.8559 0.8633 0.8633 -0.0074 -0.86%
2025-03-24 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8633 0.8633 0.8576 0.8576 0.0057 0.66%
2025-03-21 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8576 0.8576 0.8684 0.8684 -0.0108 -1.24%
2025-03-20 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8756 0.8756 -0.0072 -0.82%
2025-03-19 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8756 0.8756 0.8794 0.8794 -0.0038 -0.43%
2025-03-18 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8711 0.8711 0.0083 0.95%
2025-03-17 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8711 0.8711 0.8696 0.8696 0.0015 0.17%
2025-03-14 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8696 0.8696 0.8588 0.8588 0.0108 1.26%
2025-03-13 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8588 0.8588 0.8605 0.8605 -0.0017 -0.20%
2025-03-12 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8605 0.8605 0.8639 0.8639 -0.0034 -0.39%
2025-03-11 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8639 0.8639 0.8609 0.8609 0.0030 0.35%
2025-03-10 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8681 0.8681 -0.0072 -0.83%
2025-03-07 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8681 0.8681 0.8674 0.8674 0.0007 0.08%
2025-03-06 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8674 0.8674 0.8593 0.8593 0.0081 0.94%
2025-03-05 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8593 0.8593 0.8486 0.8486 0.0107 1.26%
2025-03-04 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8486 0.8486 0.8503 0.8503 -0.0017 -0.20%
2025-03-03 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8503 0.8503 0.8481 0.8481 0.0022 0.26%
2025-02-28 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8588 0.8588 -0.0107 -1.25%
2025-02-27 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8588 0.8588 0.8591 0.8591 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8591 0.8591 0.8523 0.8523 0.0068 0.80%
2025-02-25 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8616 0.8616 -0.0093 -1.08%
2025-02-24 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8675 0.8675 -0.0059 -0.68%
2025-02-21 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8606 0.8606 0.0069 0.80%
2025-02-20 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8662 0.8662 -0.0056 -0.65%
2025-02-19 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8662 0.8662 0.8695 0.8695 -0.0033 -0.38%
2025-02-18 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8695 0.8695 0.8665 0.8665 0.0030 0.35%
2025-02-17 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8665 0.8665 0.8632 0.8632 0.0033 0.38%
2025-02-14 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8535 0.8535 0.0097 1.14%
2025-02-13 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8535 0.8535 0.8557 0.8557 -0.0022 -0.26%
2025-02-12 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8501 0.8501 0.0056 0.66%
2025-02-11 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8501 0.8501 0.8481 0.8481 0.0020 0.24%
2025-02-10 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8453 0.8453 0.0028 0.33%
2025-02-07 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8453 0.8453 0.8431 0.8431 0.0022 0.26%
2025-02-06 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8431 0.8431 0.8398 0.8398 0.0033 0.39%
2025-02-05 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8461 0.8461 -0.0063 -0.74%
2025-01-27 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8388 0.8388 0.0073 0.87%
2025-01-22 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8342 0.8342 -0.0075 -0.90%
2025-01-14 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8319 0.8319 0.8223 0.8223 0.0096 1.17%
2025-01-13 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8223 0.8223 0.8251 0.8251 -0.0028 -0.34%
2025-01-10 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8251 0.8251 0.8318 0.8318 -0.0067 -0.81%
2025-01-09 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8318 0.8318 0.8394 0.8394 -0.0076 -0.91%
2025-01-08 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8390 0.8390 0.0004 0.05%
2025-01-07 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8390 0.8390 0.8430 0.8430 -0.0040 -0.47%
2025-01-06 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8430 0.8430 0.8448 0.8448 -0.0018 -0.21%
2025-01-03 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8448 0.8448 0.8471 0.8471 -0.0023 -0.27%
2025-01-02 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8471 0.8471 0.8640 0.8640 -0.0169 -1.96%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢(shì)混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開(kāi)債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 0.01%
諾安泰鑫A 1.0440 0.00%