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諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(016455)

今天最新凈值 0.8548 -0.0037 -0.4300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8509 -0.0039 -0.4509%
  • 累計(jì)凈值：0.8548
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1064億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：王創(chuàng)練
近一周諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C(016455)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8548 0.8548 -0.0035 -0.41%
2025-05-22 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8585 0.8585 -0.0037 -0.43%
2025-05-21 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8519 0.8519 0.0066 0.77%
2025-05-20 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8457 0.8457 0.0062 0.73%
2025-05-19 016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8457 0.8457 0.8464 0.8464 -0.0007 -0.08%