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匯添富穩(wěn)利60天短債D基金凈值查詢(016428)

今天最新凈值 1.1180 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1180
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.5373億
  • 最近資產(chǎn)：29.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 王駿杰
近一周匯添富穩(wěn)利60天短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)利60天短債D(016428)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016428 匯添富穩(wěn)利60天短債D 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-05-22 016428 匯添富穩(wěn)利60天短債D 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-05-21 016428 匯添富穩(wěn)利60天短債D 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-05-20 016428 匯添富穩(wěn)利60天短債D 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2025-05-19 016428 匯添富穩(wěn)利60天短債D 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%