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萬(wàn)家惠利債券C基金凈值查詢(016422)

今天最新凈值 1.0229 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0216 -0.0007 -0.0705%
  • 累計(jì)凈值：1.0229
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2136億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒 陳奕雯 張永強(qiáng)
近一年萬(wàn)家惠利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬(wàn)家惠利債券C(016422)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-20 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0229 1.0229 1.0220 1.0220 0.0009 0.09%
2025-05-19 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-05-16 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0219 1.0219 1.0230 1.0230 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-05-13 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2025-05-12 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-05-09 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-05-08 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0224 1.0224 1.0212 1.0212 0.0012 0.12%
2025-05-07 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0214 1.0214 1.0201 1.0201 0.0013 0.13%
2025-04-30 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-04-29 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-04-28 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0193 1.0193 1.0199 1.0199 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2025-04-24 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%
2025-04-21 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0196 1.0196 1.0185 1.0185 0.0011 0.11%
2025-04-18 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-04-17 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0187 1.0187 1.0193 1.0193 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08%
2025-04-11 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-04-10 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0183 1.0183 1.0166 1.0166 0.0017 0.17%
2025-04-09 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0166 1.0166 1.0151 1.0151 0.0015 0.15%
2025-04-08 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
2025-04-07 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0145 1.0145 1.0224 1.0224 -0.0079 -0.77%
2025-04-03 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-04-02 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2025-04-01 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0221 1.0221 1.0208 1.0208 0.0013 0.13%
2025-03-31 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0214 1.0214 1.0220 1.0220 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2025-03-26 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-03-25 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2025-03-24 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2025-03-21 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0208 1.0208 1.0224 1.0224 -0.0016 -0.16%
2025-03-20 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-03-19 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0226 1.0226 1.0219 1.0219 0.0007 0.07%
2025-03-17 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-03-14 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0219 1.0219 1.0198 1.0198 0.0021 0.21%
2025-03-13 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0198 1.0198 1.0204 1.0204 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-03-11 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2025-03-07 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0201 1.0201 1.0210 1.0210 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0210 1.0210 1.0193 1.0193 0.0017 0.17%
2025-03-05 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%
2025-03-04 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0186 1.0186 1.0179 1.0179 0.0007 0.07%
2025-03-03 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-02-28 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0176 1.0176 1.0220 1.0220 -0.0044 -0.43%
2025-02-27 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0230 1.0230 1.0214 1.0214 0.0016 0.16%
2025-02-25 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0214 1.0214 1.0216 1.0216 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0216 1.0216 1.0220 1.0220 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0220 1.0220 1.0199 1.0199 0.0021 0.21%
2025-02-20 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-02-19 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0196 1.0196 1.0175 1.0175 0.0021 0.21%
2025-02-18 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0175 1.0175 1.0199 1.0199 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0199 1.0199 1.0189 1.0189 0.0010 0.10%
2025-02-14 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0192 1.0192 1.0210 1.0210 -0.0018 -0.18%
2025-02-12 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0210 1.0210 1.0195 1.0195 0.0015 0.15%
2025-02-11 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0195 1.0195 1.0204 1.0204 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-02-07 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0197 1.0197 1.0179 1.0179 0.0018 0.18%
2025-02-06 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0179 1.0179 1.0142 1.0142 0.0037 0.36%
2025-02-05 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0147 1.0147 1.0168 1.0168 -0.0021 -0.21%
2025-01-22 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0156 1.0156 1.0164 1.0164 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0140 1.0140 1.0093 1.0093 0.0047 0.47%
2025-01-13 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-01-10 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0093 1.0093 1.0115 1.0115 -0.0022 -0.22%
2025-01-09 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2025-01-07 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0116 1.0116 1.0095 1.0095 0.0021 0.21%
2025-01-06 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0096 1.0096 1.0121 1.0121 -0.0025 -0.25%
2025-01-02 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0121 1.0121 1.0146 1.0146 -0.0025 -0.25%
2024-12-31 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0146 1.0146 1.0172 1.0172 -0.0026 -0.26%
2024-12-26 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.12%
2024-12-25 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0158 1.0158 1.0168 1.0168 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0168 1.0168 1.0151 1.0151 0.0017 0.17%
2024-12-23 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0151 1.0151 1.0165 1.0165 -0.0014 -0.14%
2024-12-20 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0165 1.0165 1.0156 1.0156 0.0009 0.09%
2024-12-19 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-12-18 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0155 1.0155 1.0147 1.0147 0.0008 0.08%
2024-12-17 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0147 1.0147 1.0165 1.0165 -0.0018 -0.18%
2024-12-16 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0168 1.0168 1.0183 1.0183 -0.0015 -0.15%
2024-12-12 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0183 1.0183 1.0174 1.0174 0.0009 0.09%
2024-12-11 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0174 1.0174 1.0163 1.0163 0.0011 0.11%
2024-12-10 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0163 1.0163 1.0148 1.0148 0.0015 0.15%
2024-12-09 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0155 1.0155 1.0142 1.0142 0.0013 0.13%
2024-12-05 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2024-12-04 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-12-02 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0144 1.0144 1.0122 1.0122 0.0022 0.22%
2024-11-29 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0122 1.0122 1.0105 1.0105 0.0017 0.17%
2024-11-28 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0105 1.0105 1.0112 1.0112 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0112 1.0112 1.0087 1.0087 0.0025 0.25%
2024-11-26 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-11-22 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0090 1.0090 1.0133 1.0133 -0.0043 -0.42%
2024-11-21 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0135 1.0135 1.0119 1.0119 0.0016 0.16%
2024-11-19 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0119 1.0119 1.0090 1.0090 0.0029 0.29%
2024-11-18 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0090 1.0090 1.0119 1.0119 -0.0029 -0.29%
2024-11-15 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0119 1.0119 1.0151 1.0151 -0.0032 -0.32%
2024-11-14 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0151 1.0151 1.0191 1.0191 -0.0040 -0.39%
2024-11-13 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0191 1.0191 1.0181 1.0181 0.0010 0.10%
2024-11-12 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0181 1.0181 1.0198 1.0198 -0.0017 -0.17%
2024-11-11 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0198 1.0198 1.0161 1.0161 0.0037 0.36%
2024-11-08 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2024-11-07 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0154 1.0154 1.0130 1.0130 0.0024 0.24%
2024-11-06 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0131 1.0131 1.0094 1.0094 0.0037 0.37%
2024-11-04 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0094 1.0094 1.0066 1.0066 0.0028 0.28%
2024-11-01 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0066 1.0066 1.0085 1.0085 -0.0019 -0.19%
2024-10-31 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0085 1.0085 1.0075 1.0075 0.0010 0.10%
2024-10-30 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2024-10-29 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0072 1.0072 1.0088 1.0088 -0.0016 -0.16%
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2024-10-23 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
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2024-10-21 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11%
2024-10-18 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0064 1.0064 1.0020 1.0020 0.0044 0.44%
2024-10-17 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0028 1.0028 1.0051 1.0051 -0.0023 -0.23%
2024-10-14 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0051 1.0051 1.0010 1.0010 0.0041 0.41%
2024-10-11 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0010 1.0010 1.0047 1.0047 -0.0037 -0.37%
2024-10-10 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0047 1.0047 1.0039 1.0039 0.0008 0.08%
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2024-10-08 016422 萬(wàn)家惠利債券C 1.0144 1.0144 1.0051 1.0051 0.0093 0.93%
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2024-09-24 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9878 0.9878 0.9844 0.9844 0.0034 0.35%
2024-09-23 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9844 0.9844 0.9844 0.9844 0.0000 0.00%
2024-09-20 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9844 0.9844 0.9850 0.9850 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9850 0.9850 0.9842 0.9842 0.0008 0.08%
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2024-09-11 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9854 0.9854 0.9849 0.9849 0.0005 0.05%
2024-09-10 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9849 0.9849 0.9848 0.9848 0.0001 0.01%
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2024-09-06 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9852 0.9852 0.9870 0.9870 -0.0018 -0.18%
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2024-06-20 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9953 0.9953 0.9963 0.9963 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9963 0.9963 0.9966 0.9966 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9966 0.9966 0.9957 0.9957 0.0009 0.09%
2024-06-17 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9957 0.9957 0.9963 0.9963 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9963 0.9963 0.9958 0.9958 0.0005 0.05%
2024-06-13 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9965 0.9965 0.9957 0.9957 0.0008 0.08%
2024-06-11 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9957 0.9957 0.9964 0.9964 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9964 0.9964 0.9958 0.9958 0.0006 0.06%
2024-06-06 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9960 0.9960 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14%
2024-06-04 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9974 0.9974 0.9966 0.9966 0.0008 0.08%
2024-06-03 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 0.00%
2024-05-31 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9966 0.9966 0.9970 0.9970 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9970 0.9970 0.9977 0.9977 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2024-05-28 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9975 0.9975 0.9980 0.9980 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9980 0.9980 0.9967 0.9967 0.0013 0.13%
2024-05-24 016422 萬(wàn)家惠利債券C 0.9967 0.9967 0.9972 0.9972 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%