萬(wàn)家惠利債券C基金凈值查詢(016422)

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今天最新凈值 1.0229 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0216 -0.0007 -0.0705%

累計(jì)凈值：1.0229
成立日期：2022-10-25
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：3.2136億
最近資產(chǎn)：3.23億
基金公司：萬(wàn)家基金
基金經(jīng)理：章恒陳奕雯張永強(qiáng)

今年以來(lái)萬(wàn)家惠利債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),萬(wàn)家惠利債券C(016422)基金累計(jì)收益率0.83%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0223	1.0223	1.0229	1.0229	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
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2025-05-08	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0224	1.0224	1.0212	1.0212	0.0012	0.12%
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2025-05-06	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0214	1.0214	1.0201	1.0201	0.0013	0.13%
2025-04-30	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2025-04-29	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0199	1.0199	1.0193	1.0193	0.0006	0.06%
2025-04-28	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0193	1.0193	1.0199	1.0199	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%
2025-04-24	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0197	1.0197	1.0199	1.0199	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2025-04-21	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0196	1.0196	1.0185	1.0185	0.0011	0.11%
2025-04-18	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2025-04-17	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0187	1.0187	1.0193	1.0193	-0.0006	-0.06%
2025-04-15	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0193	1.0193	1.0195	1.0195	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0195	1.0195	1.0187	1.0187	0.0008	0.08%
2025-04-11	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2025-04-10	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0183	1.0183	1.0166	1.0166	0.0017	0.17%
2025-04-09	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0166	1.0166	1.0151	1.0151	0.0015	0.15%
2025-04-08	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0151	1.0151	1.0145	1.0145	0.0006	0.06%
2025-04-07	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0145	1.0145	1.0224	1.0224	-0.0079	-0.77%
2025-04-03	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2025-04-02	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2025-04-01	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0221	1.0221	1.0208	1.0208	0.0013	0.13%
2025-03-31	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%
2025-03-28	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0214	1.0214	1.0220	1.0220	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2025-03-26	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2025-03-25	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0215	1.0215	1.0211	1.0211	0.0004	0.04%
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2025-03-20	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2025-03-19	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0222	1.0222	1.0226	1.0226	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0226	1.0226	1.0219	1.0219	0.0007	0.07%
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2025-03-14	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0219	1.0219	1.0198	1.0198	0.0021	0.21%
2025-03-13	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0198	1.0198	1.0204	1.0204	-0.0006	-0.06%
2025-03-12	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2025-03-11	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0204	1.0204	1.0206	1.0206	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%
2025-03-07	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0201	1.0201	1.0210	1.0210	-0.0009	-0.09%
2025-03-06	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0210	1.0210	1.0193	1.0193	0.0017	0.17%
2025-03-05	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0193	1.0193	1.0186	1.0186	0.0007	0.07%
2025-03-04	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0186	1.0186	1.0179	1.0179	0.0007	0.07%
2025-03-03	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2025-02-28	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0176	1.0176	1.0220	1.0220	-0.0044	-0.43%
2025-02-27	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0220	1.0220	1.0230	1.0230	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0230	1.0230	1.0214	1.0214	0.0016	0.16%
2025-02-25	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0214	1.0214	1.0216	1.0216	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0216	1.0216	1.0220	1.0220	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0220	1.0220	1.0199	1.0199	0.0021	0.21%
2025-02-20	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2025-02-19	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0196	1.0196	1.0175	1.0175	0.0021	0.21%
2025-02-18	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0175	1.0175	1.0199	1.0199	-0.0024	-0.24%
2025-02-17	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0199	1.0199	1.0189	1.0189	0.0010	0.10%
2025-02-14	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0189	1.0189	1.0192	1.0192	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0192	1.0192	1.0210	1.0210	-0.0018	-0.18%
2025-02-12	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0210	1.0210	1.0195	1.0195	0.0015	0.15%
2025-02-11	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0195	1.0195	1.0204	1.0204	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0204	1.0204	1.0197	1.0197	0.0007	0.07%
2025-02-07	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0197	1.0197	1.0179	1.0179	0.0018	0.18%
2025-02-06	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0179	1.0179	1.0142	1.0142	0.0037	0.36%
2025-02-05	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0142	1.0142	1.0147	1.0147	-0.0005	-0.05%
2025-01-27	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0147	1.0147	1.0168	1.0168	-0.0021	-0.21%
2025-01-22	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0156	1.0156	1.0164	1.0164	-0.0008	-0.08%
2025-01-14	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0140	1.0140	1.0093	1.0093	0.0047	0.47%
2025-01-13	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-01-10	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0093	1.0093	1.0115	1.0115	-0.0022	-0.22%
2025-01-09	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2025-01-07	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0116	1.0116	1.0095	1.0095	0.0021	0.21%
2025-01-06	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0096	1.0096	1.0121	1.0121	-0.0025	-0.25%
2025-01-02	016422	萬(wàn)家惠利債券C	1.0121	1.0121	1.0146	1.0146	-0.0025	-0.25%

標(biāo)簽云

萬(wàn)家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A	0.7130	1.16%
萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C	0.6970	1.16%
創(chuàng)新藥WJ	1.2073	1.00%
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0992	0.95%
萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0982	0.95%
萬(wàn)家瑞興A	1.0633	0.28%
港股央企紅利ETF	1.2672	0.19%
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF	1.0212	0.12%
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	1.0762	0.07%
萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.0841	0.06%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國(guó)泰雙利C	1.6800	0.18%
國(guó)泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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