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南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A基金凈值查詢(016416)

今天最新凈值 1.1196 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1191 -0.0005 -0.0477%
  • 累計凈值：1.1196
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5789億
  • 最近資產(chǎn)：13.55億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
今年以來南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A(016416)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1191 1.1191 1.1196 1.1196 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2025-05-20 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1194 1.1194 1.1181 1.1181 0.0013 0.12%
2025-05-19 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1181 1.1181 1.1172 1.1172 0.0009 0.08%
2025-05-16 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1172 1.1172 1.1176 1.1176 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1181 1.1181 1.1173 1.1173 0.0008 0.07%
2025-05-13 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1173 1.1173 1.1178 1.1178 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1178 1.1178 1.1181 1.1181 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1181 1.1181 1.1182 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1182 1.1182 1.1176 1.1176 0.0006 0.05%
2025-05-07 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1176 1.1176 1.1183 1.1183 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1183 1.1183 1.1163 1.1163 0.0020 0.18%
2025-04-30 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2025-04-29 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1159 1.1159 1.1152 1.1152 0.0007 0.06%
2025-04-28 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-25 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1151 1.1151 1.1144 1.1144 0.0007 0.06%
2025-04-24 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1144 1.1144 1.1151 1.1151 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-04-22 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1150 1.1150 1.1146 1.1146 0.0004 0.04%
2025-04-21 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1146 1.1146 1.1141 1.1141 0.0005 0.04%
2025-04-18 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2025-04-17 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2025-04-16 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1140 1.1140 1.1149 1.1149 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1149 1.1149 1.1141 1.1141 0.0008 0.07%
2025-04-11 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1141 1.1141 1.1133 1.1133 0.0008 0.07%
2025-04-10 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1133 1.1133 1.1127 1.1127 0.0006 0.05%
2025-04-09 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1127 1.1127 1.1116 1.1116 0.0011 0.10%
2025-04-08 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1116 1.1116 1.1119 1.1119 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1119 1.1119 1.1153 1.1153 -0.0034 -0.30%
2025-04-03 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1153 1.1153 1.1134 1.1134 0.0019 0.17%
2025-04-02 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1134 1.1134 1.1124 1.1124 0.0010 0.09%
2025-04-01 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2025-03-31 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1123 1.1123 1.1128 1.1128 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1128 1.1128 1.1121 1.1121 0.0007 0.06%
2025-03-26 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1121 1.1121 1.1105 1.1105 0.0016 0.14%
2025-03-25 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2025-03-24 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2025-03-21 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1101 1.1101 1.1111 1.1111 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1111 1.1111 1.1101 1.1101 0.0010 0.09%
2025-03-19 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1101 1.1101 1.1107 1.1107 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1107 1.1107 1.1096 1.1096 0.0011 0.10%
2025-03-17 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1096 1.1096 1.1111 1.1111 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1111 1.1111 1.1089 1.1089 0.0022 0.20%
2025-03-13 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2025-03-12 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1089 1.1089 1.1093 1.1093 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1093 1.1093 1.1114 1.1114 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1114 1.1114 1.1120 1.1120 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1120 1.1120 1.1147 1.1147 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1147 1.1147 1.1131 1.1131 0.0016 0.14%
2025-03-05 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1131 1.1131 1.1115 1.1115 0.0016 0.14%
2025-03-04 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1115 1.1115 1.1121 1.1121 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1121 1.1121 1.1116 1.1116 0.0005 0.04%
2025-02-28 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1116 1.1116 1.1150 1.1150 -0.0034 -0.30%
2025-02-27 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1150 1.1150 1.1161 1.1161 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1161 1.1161 1.1143 1.1143 0.0018 0.16%
2025-02-25 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1143 1.1143 1.1157 1.1157 -0.0014 -0.13%
2025-02-24 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1157 1.1157 1.1189 1.1189 -0.0032 -0.29%
2025-02-21 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1189 1.1189 1.1162 1.1162 0.0027 0.24%
2025-02-20 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1162 1.1162 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1163 1.1163 1.1154 1.1154 0.0009 0.08%
2025-02-18 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1154 1.1154 1.1166 1.1166 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2025-02-14 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1165 1.1165 1.1153 1.1153 0.0012 0.11%
2025-02-13 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1153 1.1153 1.1168 1.1168 -0.0015 -0.13%
2025-02-12 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1168 1.1168 1.1144 1.1144 0.0024 0.22%
2025-02-11 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1147 1.1147 1.1138 1.1138 0.0009 0.08%
2025-02-07 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1138 1.1138 1.1122 1.1122 0.0016 0.14%
2025-02-06 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1122 1.1122 1.1097 1.1097 0.0025 0.23%
2025-02-05 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1097 1.1097 1.1086 1.1086 0.0011 0.10%
2025-01-27 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1086 1.1086 1.1094 1.1094 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2025-01-14 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1063 1.1063 1.1036 1.1036 0.0027 0.24%
2025-01-13 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1036 1.1036 1.1048 1.1048 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1048 1.1048 1.1062 1.1062 -0.0014 -0.13%
2025-01-09 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1068 1.1068 1.1057 1.1057 0.0011 0.10%
2025-01-06 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1057 1.1057 1.1043 1.1043 0.0014 0.13%
2025-01-03 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1043 1.1043 1.1034 1.1034 0.0009 0.08%
2025-01-02 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%