南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A基金凈值查詢(016416)
今天最新凈值
1.1196
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1191
-0.0005 -0.0477%
- 累計凈值：1.1196
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：12.5789億
- 最近資產(chǎn)：13.55億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：金凌志
近一月南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A基金凈值查詢
近一月,南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A(016416)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
016416 |
南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
