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財通多利債券E基金凈值查詢(016403)

今天最新凈值 1.0766 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0766
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.2023億
  • 最近資產(chǎn)：86.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩 閆夢璇
近一季財通多利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通多利債券E(016403)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016403 財通多利債券E 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-05-21 016403 財通多利債券E 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-05-20 016403 財通多利債券E 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-05-19 016403 財通多利債券E 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-05-16 016403 財通多利債券E 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-05-15 016403 財通多利債券E 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-05-14 016403 財通多利債券E 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-05-13 016403 財通多利債券E 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-05-12 016403 財通多利債券E 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-05-09 016403 財通多利債券E 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-05-08 016403 財通多利債券E 1.0753 1.0753 1.0750 1.0750 0.0003 0.03%
2025-05-07 016403 財通多利債券E 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2025-05-06 016403 財通多利債券E 1.0749 1.0749 1.0746 1.0746 0.0003 0.03%
2025-04-30 016403 財通多利債券E 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-04-29 016403 財通多利債券E 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2025-04-28 016403 財通多利債券E 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2025-04-25 016403 財通多利債券E 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.00%
2025-04-24 016403 財通多利債券E 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.00%
2025-04-23 016403 財通多利債券E 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016403 財通多利債券E 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-04-21 016403 財通多利債券E 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2025-04-18 016403 財通多利債券E 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-04-17 016403 財通多利債券E 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-04-16 016403 財通多利債券E 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-04-15 016403 財通多利債券E 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2025-04-14 016403 財通多利債券E 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-04-11 016403 財通多利債券E 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2025-04-10 016403 財通多利債券E 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-04-09 016403 財通多利債券E 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-04-08 016403 財通多利債券E 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 016403 財通多利債券E 1.0733 1.0733 1.0723 1.0723 0.0010 0.09%
2025-04-03 016403 財通多利債券E 1.0723 1.0723 1.0717 1.0717 0.0006 0.06%
2025-04-02 016403 財通多利債券E 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-04-01 016403 財通多利債券E 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-03-31 016403 財通多利債券E 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2025-03-28 016403 財通多利債券E 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-03-27 016403 財通多利債券E 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2025-03-26 016403 財通多利債券E 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2025-03-25 016403 財通多利債券E 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
2025-03-24 016403 財通多利債券E 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2025-03-21 016403 財通多利債券E 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2025-03-20 016403 財通多利債券E 1.0701 1.0701 1.0697 1.0697 0.0004 0.04%
2025-03-19 016403 財通多利債券E 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-03-18 016403 財通多利債券E 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
2025-03-17 016403 財通多利債券E 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-03-14 016403 財通多利債券E 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2025-03-13 016403 財通多利債券E 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2025-03-12 016403 財通多利債券E 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2025-03-11 016403 財通多利債券E 1.0684 1.0684 1.0687 1.0687 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 016403 財通多利債券E 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-03-07 016403 財通多利債券E 1.0687 1.0687 1.0691 1.0691 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016403 財通多利債券E 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-03-05 016403 財通多利債券E 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-03-04 016403 財通多利債券E 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02%
2025-03-03 016403 財通多利債券E 1.0688 1.0688 1.0684 1.0684 0.0004 0.04%
2025-02-28 016403 財通多利債券E 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2025-02-27 016403 財通多利債券E 1.0684 1.0684 1.0686 1.0686 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016403 財通多利債券E 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2025-02-25 016403 財通多利債券E 1.0684 1.0684 1.0685 1.0685 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016403 財通多利債券E 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%