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財(cái)通多利債券E基金凈值查詢(016403)

今天最新凈值 1.0766 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0766
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.2023億
  • 最近資產(chǎn)：86.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩 閆夢(mèng)璇
近一月財(cái)通多利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通多利債券E(016403)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016403 財(cái)通多利債券E 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-05-21 016403 財(cái)通多利債券E 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-05-20 016403 財(cái)通多利債券E 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-05-19 016403 財(cái)通多利債券E 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-05-16 016403 財(cái)通多利債券E 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-05-15 016403 財(cái)通多利債券E 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-05-14 016403 財(cái)通多利債券E 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-05-13 016403 財(cái)通多利債券E 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-05-12 016403 財(cái)通多利債券E 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-05-09 016403 財(cái)通多利債券E 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-05-08 016403 財(cái)通多利債券E 1.0753 1.0753 1.0750 1.0750 0.0003 0.03%
2025-05-07 016403 財(cái)通多利債券E 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2025-05-06 016403 財(cái)通多利債券E 1.0749 1.0749 1.0746 1.0746 0.0003 0.03%
2025-04-30 016403 財(cái)通多利債券E 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-04-29 016403 財(cái)通多利債券E 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2025-04-28 016403 財(cái)通多利債券E 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2025-04-25 016403 財(cái)通多利債券E 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.00%
2025-04-24 016403 財(cái)通多利債券E 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.00%
2025-04-23 016403 財(cái)通多利債券E 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%