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摩根大盤藍籌股票C(上投摩根大盤藍籌股票C)基金凈值查詢(016401)

今天最新凈值 2.0402 -0.0036 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.0264 -0.0138 -0.6759%
  • 累計凈值：2.0402
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8949億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：朱曉龍
近一周摩根大盤藍籌股票C|上投摩根大盤藍籌股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根大盤藍籌股票C(016401)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016401 摩根大盤藍籌股票C 2.0293 2.0293 2.0402 2.0402 -0.0109 -0.53%
2025-05-22 016401 摩根大盤藍籌股票C 2.0402 2.0402 2.0438 2.0438 -0.0036 -0.18%
2025-05-21 016401 摩根大盤藍籌股票C 2.0438 2.0438 2.0314 2.0314 0.0124 0.61%
2025-05-20 016401 摩根大盤藍籌股票C 2.0314 2.0314 2.0212 2.0212 0.0102 0.50%
2025-05-19 016401 摩根大盤藍籌股票C 2.0212 2.0212 2.0325 2.0325 -0.0113 -0.56%