摩根大盤藍(lán)籌股票C(上投摩根大盤藍(lán)籌股票C)基金凈值查詢(016401)
今天最新凈值
2.0402
-0.0036 -0.1800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0264
-0.0138 -0.6759%
- 累計(jì)凈值：2.0402
- 成立日期：2022-08-10
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.8949億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：朱曉龍
近一季摩根大盤藍(lán)籌股票C|上投摩根大盤藍(lán)籌股票C基金凈值查詢
近一季,摩根大盤藍(lán)籌股票C(016401)基金累計(jì)收益率-0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0293 |
2.0293 |
2.0402 |
2.0402 |
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| 2025-05-22 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0402 |
2.0402 |
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2.0438 |
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| 2025-05-21 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0438 |
2.0438 |
2.0314 |
2.0314 |
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| 2025-05-20 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0314 |
2.0314 |
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2.0212 |
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| 2025-05-19 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0212 |
2.0212 |
2.0325 |
2.0325 |
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-0.56% |
| 2025-05-16 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0325 |
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| 2025-05-15 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0426 |
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2.0533 |
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| 2025-05-14 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0533 |
2.0533 |
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| 2025-05-13 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0355 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0292 |
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2.0143 |
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|
|
| 2025-05-09 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0143 |
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2.0081 |
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| 2025-05-08 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0081 |
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| 2025-05-07 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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1.9980 |
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1.9866 |
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摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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1.9866 |
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| 2025-04-30 |
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摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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1.9770 |
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| 2025-04-29 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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1.9896 |
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2.0038 |
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| 2025-04-28 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0038 |
2.0038 |
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| 2025-04-25 |
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摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0230 |
2.0230 |
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| 2025-04-24 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0230 |
2.0230 |
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2.0189 |
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| 2025-04-23 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0189 |
2.0189 |
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2.0203 |
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| 2025-04-22 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0203 |
2.0203 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0203 |
2.0203 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0203 |
2.0203 |
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2.0221 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0221 |
2.0221 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0166 |
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2.0181 |
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|
|
| 2025-04-15 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0181 |
2.0181 |
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2.0102 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0102 |
2.0102 |
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2.0118 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0118 |
2.0118 |
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2.0202 |
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摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0202 |
2.0202 |
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2.0018 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0018 |
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1.9901 |
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| 2025-04-08 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
1.9901 |
1.9901 |
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1.9528 |
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| 2025-04-07 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
1.9528 |
1.9528 |
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2.0666 |
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| 2025-04-03 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0666 |
2.0666 |
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2.0740 |
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| 2025-04-02 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0740 |
2.0740 |
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2.0806 |
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| 2025-04-01 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0806 |
2.0806 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0753 |
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| 2025-03-28 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0942 |
2.0942 |
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2.1091 |
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| 2025-03-27 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.1091 |
2.1091 |
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2.0960 |
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| 2025-03-26 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0960 |
2.0960 |
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| 2025-03-25 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.1143 |
2.1143 |
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2.1089 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.1089 |
2.1089 |
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2.0932 |
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| 2025-03-21 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0932 |
2.0932 |
2.1105 |
2.1105 |
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| 2025-03-20 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.1105 |
2.1105 |
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2.1317 |
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| 2025-03-19 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.1317 |
2.1317 |
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2.1227 |
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| 2025-03-18 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.1227 |
2.1227 |
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2.1245 |
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| 2025-03-17 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.1245 |
2.1245 |
2.1305 |
2.1305 |
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| 2025-03-14 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.1305 |
2.1305 |
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| 2025-03-13 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0908 |
2.0908 |
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2.0893 |
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| 2025-03-12 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0893 |
2.0893 |
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2.0982 |
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| 2025-03-11 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0982 |
2.0982 |
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| 2025-03-10 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0875 |
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| 2025-03-07 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0838 |
2.0838 |
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2.0649 |
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摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0649 |
2.0649 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0565 |
2.0565 |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0417 |
2.0417 |
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-0.30% |
| 2025-03-03 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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摩根大盤藍(lán)籌股票C |
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2.0463 |
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-0.56% |
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016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0579 |
2.0579 |
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| 2025-02-26 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0324 |
2.0324 |
2.0201 |
2.0201 |
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0.61% |
| 2025-02-25 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0201 |
2.0201 |
2.0431 |
2.0431 |
-0.0230 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
016401 |
摩根大盤藍(lán)籌股票C |
2.0431 |
2.0431 |
2.0398 |
2.0398 |
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0.16% |
