摩根大盤藍籌股票C(上投摩根大盤藍籌股票C)基金凈值查詢(016401)
今天最新凈值
2.0402
-0.0036 -0.1800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.0264
-0.0138 -0.6759%
- 累計凈值：2.0402
- 成立日期：2022-08-10
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.8949億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：朱曉龍
近一月摩根大盤藍籌股票C|上投摩根大盤藍籌股票C基金凈值查詢
近一月,摩根大盤藍籌股票C(016401)基金累計收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0293 |
2.0293 |
2.0402 |
2.0402 |
-0.0109 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0402 |
2.0402 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0438 |
2.0438 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0124 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0212 |
2.0212 |
0.0102 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0212 |
2.0212 |
2.0325 |
2.0325 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2025-05-16 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0325 |
2.0325 |
2.0426 |
2.0426 |
-0.0101 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0426 |
2.0426 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.0107 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0533 |
2.0533 |
2.0355 |
2.0355 |
0.0178 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0355 |
2.0355 |
2.0292 |
2.0292 |
0.0063 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0292 |
2.0292 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0149 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0143 |
2.0143 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0062 |
0.31% |
| 2025-05-08 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0081 |
2.0081 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0101 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
1.9980 |
1.9980 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0114 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
1.9866 |
1.9866 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0096 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0126 |
-0.63% |
| 2025-04-29 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
1.9896 |
1.9896 |
2.0038 |
2.0038 |
-0.0142 |
-0.71% |
| 2025-04-28 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0038 |
2.0038 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0172 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
016401 |
摩根大盤藍籌股票C |
2.0230 |
2.0230 |
2.0189 |
2.0189 |
0.0041 |
0.20% |
