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交銀穩(wěn)益短債債券C基金凈值查詢(016397)

今天最新凈值 1.0501 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0601
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.3066億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
近一月交銀穩(wěn)益短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀穩(wěn)益短債債券C(016397)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0501 1.0601 1.0501 1.0601 0.0000 0.00%
2025-05-22 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0501 1.0601 1.0499 1.0599 0.0002 0.02%
2025-05-21 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0499 1.0599 1.0499 1.0599 0.0000 0.00%
2025-05-20 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0499 1.0599 1.0497 1.0597 0.0002 0.02%
2025-05-19 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0497 1.0597 1.0496 1.0596 0.0001 0.01%
2025-05-16 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0496 1.0596 1.0496 1.0596 0.0000 0.00%
2025-05-15 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0496 1.0596 1.0495 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-14 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0495 1.0595 1.0494 1.0594 0.0001 0.01%
2025-05-13 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0494 1.0594 1.0492 1.0592 0.0002 0.02%
2025-05-12 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0492 1.0592 1.0491 1.0591 0.0001 0.01%
2025-05-09 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0491 1.0591 1.0489 1.0589 0.0002 0.02%
2025-05-08 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0489 1.0589 1.0486 1.0586 0.0003 0.03%
2025-05-07 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0486 1.0586 1.0485 1.0585 0.0001 0.01%
2025-05-06 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0485 1.0585 1.0482 1.0582 0.0003 0.03%
2025-04-30 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0482 1.0582 1.0481 1.0581 0.0001 0.01%
2025-04-29 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0481 1.0581 1.0479 1.0579 0.0002 0.02%
2025-04-28 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0479 1.0579 1.0477 1.0577 0.0002 0.02%
2025-04-25 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0477 1.0577 1.0477 1.0577 0.0000 0.00%
2025-04-24 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 1.0477 1.0577 1.0477 1.0577 0.0000 0.00%