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交銀穩(wěn)益短債債券C基金凈值查詢(016397)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0501 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0601
成立日期：2022-09-21
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：42.3066億
最近資產(chǎn)：0.63億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：黃瑩潔姜承操

近一周交銀穩(wěn)益短債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀穩(wěn)益短債債券C(016397)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	016397	交銀穩(wěn)益短債債券C	1.0501	1.0601	1.0501	1.0601	0.0000	0.00%
2025-05-22	016397	交銀穩(wěn)益短債債券C	1.0501	1.0601	1.0499	1.0599	0.0002	0.02%
2025-05-21	016397	交銀穩(wěn)益短債債券C	1.0499	1.0599	1.0499	1.0599	0.0000	0.00%
2025-05-20	016397	交銀穩(wěn)益短債債券C	1.0499	1.0599	1.0497	1.0597	0.0002	0.02%
2025-05-19	016397	交銀穩(wěn)益短債債券C	1.0497	1.0597	1.0496	1.0596	0.0001	0.01%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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