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易米研究精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(016390)

今天最新凈值 0.8521 0.0030 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8423 -0.0027 -0.3169%
  • 累計(jì)凈值：0.8521
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4158億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：易米基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近一年易米研究精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易米研究精選混合發(fā)起A(016390)基金累計(jì)收益率-4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8390 0.8390 0.8427 0.8427 -0.0037 -0.44%
2025-05-15 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8427 0.8427 0.8424 0.8424 0.0003 0.04%
2025-05-14 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8424 0.8424 0.8344 0.8344 0.0080 0.96%
2025-05-13 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8344 0.8344 0.8350 0.8350 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8350 0.8350 0.8285 0.8285 0.0065 0.78%
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2025-04-08 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7832 0.7832 0.7708 0.7708 0.0124 1.61%
2025-04-07 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7708 0.7708 0.8255 0.8255 -0.0547 -6.63%
2025-04-03 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8255 0.8255 0.8321 0.8321 -0.0066 -0.79%
2025-04-02 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8321 0.8321 0.8283 0.8283 0.0038 0.46%
2025-04-01 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8283 0.8283 0.8218 0.8218 0.0065 0.79%
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2025-03-27 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8255 0.8255 0.8205 0.8205 0.0050 0.61%
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2025-03-20 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8291 0.8291 0.8400 0.8400 -0.0109 -1.30%
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2024-12-19 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8205 0.8205 0.8249 0.8249 -0.0044 -0.53%
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2024-12-11 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8395 0.8395 0.8380 0.8380 0.0015 0.18%
2024-12-10 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8380 0.8380 0.8410 0.8410 -0.0030 -0.36%
2024-12-09 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8410 0.8410 0.8423 0.8423 -0.0013 -0.15%
2024-12-06 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8423 0.8423 0.8376 0.8376 0.0047 0.56%
2024-12-05 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8376 0.8376 0.8342 0.8342 0.0034 0.41%
2024-12-04 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8342 0.8342 0.8364 0.8364 -0.0022 -0.26%
2024-12-03 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8364 0.8364 0.8354 0.8354 0.0010 0.12%
2024-12-02 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8354 0.8354 0.8262 0.8262 0.0092 1.11%
2024-11-29 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8262 0.8262 0.8156 0.8156 0.0106 1.30%
2024-11-28 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8156 0.8156 0.8240 0.8240 -0.0084 -1.02%
2024-11-27 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8240 0.8240 0.8083 0.8083 0.0157 1.94%
2024-11-26 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8083 0.8083 0.8088 0.8088 -0.0005 -0.06%
2024-11-25 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8088 0.8088 0.8172 0.8172 -0.0084 -1.03%
2024-11-22 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8172 0.8172 0.8388 0.8388 -0.0216 -2.58%
2024-11-21 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8388 0.8388 0.8360 0.8360 0.0028 0.33%
2024-11-20 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8360 0.8360 0.8310 0.8310 0.0050 0.60%
2024-11-19 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8310 0.8310 0.8238 0.8238 0.0072 0.87%
2024-11-18 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8238 0.8238 0.8302 0.8302 -0.0064 -0.77%
2024-11-15 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8302 0.8302 0.8423 0.8423 -0.0121 -1.44%
2024-11-14 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8423 0.8423 0.8582 0.8582 -0.0159 -1.85%
2024-11-13 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8582 0.8582 0.8477 0.8477 0.0105 1.24%
2024-11-12 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8477 0.8477 0.8567 0.8567 -0.0090 -1.05%
2024-11-11 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8567 0.8567 0.8519 0.8519 0.0048 0.56%
2024-11-08 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8519 0.8519 0.8597 0.8597 -0.0078 -0.91%
2024-11-07 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8597 0.8597 0.8446 0.8446 0.0151 1.79%
2024-11-06 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8446 0.8446 0.8490 0.8490 -0.0044 -0.52%
2024-11-05 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8490 0.8490 0.8222 0.8222 0.0268 3.26%
2024-11-04 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8222 0.8222 0.8129 0.8129 0.0093 1.14%
2024-11-01 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8129 0.8129 0.8204 0.8204 -0.0075 -0.91%
2024-10-31 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8204 0.8204 0.8156 0.8156 0.0048 0.59%
2024-10-30 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8156 0.8156 0.8252 0.8252 -0.0096 -1.16%
2024-10-29 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8252 0.8252 0.8393 0.8393 -0.0141 -1.68%
2024-10-28 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8393 0.8393 0.8356 0.8356 0.0037 0.44%
2024-10-25 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8245 0.8245 0.0111 1.35%
2024-10-24 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8245 0.8245 0.8345 0.8345 -0.0100 -1.20%
2024-10-23 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8345 0.8345 0.8357 0.8357 -0.0012 -0.14%
2024-10-22 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8357 0.8357 0.8335 0.8335 0.0022 0.26%
2024-10-21 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8335 0.8335 0.8350 0.8350 -0.0015 -0.18%
2024-10-18 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8350 0.8350 0.7990 0.7990 0.0360 4.51%
2024-10-17 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7990 0.7990 0.8049 0.8049 -0.0059 -0.73%
2024-10-16 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8049 0.8049 0.8100 0.8100 -0.0051 -0.63%
2024-10-15 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8100 0.8100 0.8320 0.8320 -0.0220 -2.64%
2024-10-14 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8320 0.8320 0.8172 0.8172 0.0148 1.81%
2024-10-11 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8172 0.8172 0.8424 0.8424 -0.0252 -2.99%
2024-10-10 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8424 0.8424 0.8423 0.8423 0.0001 0.01%
2024-10-09 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8423 0.8423 0.9038 0.9038 -0.0615 -6.80%
2024-10-08 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.9038 0.9038 0.8657 0.8657 0.0381 4.40%
2024-09-30 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8657 0.8657 0.7798 0.7798 0.0859 11.02%
2024-09-27 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7798 0.7798 0.7288 0.7288 0.0510 7.00%
2024-09-26 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7288 0.7288 0.6871 0.6871 0.0417 6.07%
2024-09-25 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6871 0.6871 0.6864 0.6864 0.0007 0.10%
2024-09-24 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6864 0.6864 0.6520 0.6520 0.0344 5.28%
2024-09-23 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6520 0.6520 0.6542 0.6542 -0.0022 -0.34%
2024-09-20 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6542 0.6542 0.6552 0.6552 -0.0010 -0.15%
2024-09-19 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6552 0.6552 0.6370 0.6370 0.0182 2.86%
2024-09-18 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6370 0.6370 0.6353 0.6353 0.0017 0.27%
2024-09-13 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6353 0.6353 0.6472 0.6472 -0.0119 -1.84%
2024-09-12 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6472 0.6472 0.6486 0.6486 -0.0014 -0.22%
2024-09-11 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6486 0.6486 0.6409 0.6409 0.0077 1.20%
2024-09-10 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6409 0.6409 0.6413 0.6413 -0.0004 -0.06%
2024-09-09 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6413 0.6413 0.6492 0.6492 -0.0079 -1.22%
2024-09-06 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6492 0.6492 0.6648 0.6648 -0.0156 -2.35%
2024-09-05 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6648 0.6648 0.6624 0.6624 0.0024 0.36%
2024-09-04 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6624 0.6624 0.6723 0.6723 -0.0099 -1.47%
2024-09-03 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6723 0.6723 0.6627 0.6627 0.0096 1.45%
2024-09-02 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6627 0.6627 0.6853 0.6853 -0.0226 -3.30%
2024-08-30 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6853 0.6853 0.6648 0.6648 0.0205 3.08%
2024-08-29 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6648 0.6648 0.6571 0.6571 0.0077 1.17%
2024-08-28 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6571 0.6571 0.6558 0.6558 0.0013 0.20%
2024-08-27 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6558 0.6558 0.6636 0.6636 -0.0078 -1.18%
2024-08-26 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6636 0.6636 0.6592 0.6592 0.0044 0.67%
2024-08-23 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6592 0.6592 0.6626 0.6626 -0.0034 -0.51%
2024-08-22 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6626 0.6626 0.6736 0.6736 -0.0110 -1.63%
2024-08-21 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6736 0.6736 0.6752 0.6752 -0.0016 -0.24%
2024-08-20 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6752 0.6752 0.6879 0.6879 -0.0127 -1.85%
2024-08-19 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6879 0.6879 0.6873 0.6873 0.0006 0.09%
2024-08-16 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6873 0.6873 0.6950 0.6950 -0.0077 -1.11%
2024-08-15 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6950 0.6950 0.6887 0.6887 0.0063 0.91%
2024-08-14 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6887 0.6887 0.6985 0.6985 -0.0098 -1.40%
2024-08-13 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6985 0.6985 0.6952 0.6952 0.0033 0.47%
2024-08-12 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6952 0.6952 0.7016 0.7016 -0.0064 -0.91%
2024-08-09 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7016 0.7016 0.7033 0.7033 -0.0017 -0.24%
2024-08-08 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7033 0.7033 0.7032 0.7032 0.0001 0.01%
2024-08-07 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7032 0.7032 0.7066 0.7066 -0.0034 -0.48%
2024-08-06 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7066 0.7066 0.6955 0.6955 0.0111 1.60%
2024-08-05 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6955 0.6955 0.7046 0.7046 -0.0091 -1.29%
2024-08-02 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7046 0.7046 0.7165 0.7165 -0.0119 -1.66%
2024-07-31 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7268 0.7268 0.6942 0.6942 0.0326 4.70%
2024-07-30 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6942 0.6942 0.6956 0.6956 -0.0014 -0.20%
2024-07-29 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6956 0.6956 0.7073 0.7073 -0.0117 -1.65%
2024-07-26 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7073 0.7073 0.6978 0.6978 0.0095 1.36%
2024-07-25 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6978 0.6978 0.6953 0.6953 0.0025 0.36%
2024-07-24 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.6953 0.6953 0.7078 0.7078 -0.0125 -1.77%
2024-07-23 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7078 0.7078 0.7327 0.7327 -0.0249 -3.40%
2024-07-22 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7327 0.7327 0.7395 0.7395 -0.0068 -0.92%
2024-07-19 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7395 0.7395 0.7414 0.7414 -0.0019 -0.26%
2024-07-18 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7414 0.7414 0.7419 0.7419 -0.0005 -0.07%
2024-07-17 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7419 0.7419 0.7446 0.7446 -0.0027 -0.36%
2024-07-16 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7446 0.7446 0.7397 0.7397 0.0049 0.66%
2024-07-15 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7397 0.7397 0.7514 0.7514 -0.0117 -1.56%
2024-07-12 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7514 0.7514 0.7559 0.7559 -0.0045 -0.60%
2024-07-11 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7559 0.7559 0.7301 0.7301 0.0258 3.53%
2024-07-10 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7301 0.7301 0.7351 0.7351 -0.0050 -0.68%
2024-07-09 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7351 0.7351 0.7233 0.7233 0.0118 1.63%
2024-07-08 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7233 0.7233 0.7489 0.7489 -0.0256 -3.42%
2024-07-05 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7489 0.7489 0.7456 0.7456 0.0033 0.44%
2024-07-04 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7456 0.7456 0.7603 0.7603 -0.0147 -1.93%
2024-07-03 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7603 0.7603 0.7594 0.7594 0.0009 0.12%
2024-07-02 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7594 0.7594 0.7680 0.7680 -0.0086 -1.12%
2024-07-01 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7680 0.7680 0.7623 0.7623 0.0057 0.75%
2024-06-28 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7623 0.7623 0.7633 0.7633 -0.0010 -0.13%
2024-06-27 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7633 0.7633 0.7838 0.7838 -0.0205 -2.62%
2024-06-26 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7838 0.7838 0.7752 0.7752 0.0086 1.11%
2024-06-25 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7752 0.7752 0.7794 0.7794 -0.0042 -0.54%
2024-06-24 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7794 0.7794 0.7957 0.7957 -0.0163 -2.05%
2024-06-21 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.7957 0.7957 0.8007 0.8007 -0.0050 -0.62%
2024-06-20 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8007 0.8007 0.8172 0.8172 -0.0165 -2.02%
2024-06-19 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8172 0.8172 0.8204 0.8204 -0.0032 -0.39%
2024-06-18 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8204 0.8204 0.8213 0.8213 -0.0009 -0.11%
2024-06-17 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8213 0.8213 0.8359 0.8359 -0.0146 -1.75%
2024-06-14 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8359 0.8359 0.8319 0.8319 0.0040 0.48%
2024-06-13 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8319 0.8319 0.8348 0.8348 -0.0029 -0.35%
2024-06-12 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8348 0.8348 0.8337 0.8337 0.0011 0.13%
2024-06-11 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8337 0.8337 0.8350 0.8350 -0.0013 -0.16%
2024-06-07 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8350 0.8350 0.8357 0.8357 -0.0007 -0.08%
2024-06-06 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8357 0.8357 0.8521 0.8521 -0.0164 -1.92%
2024-06-05 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 0.8521 0.8521 0.8687 0.8687 -0.0166 -1.91%
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