永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(016385)
今天最新凈值
1.0739
0.0099 0.9300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0673
-0.0066 -0.6161%
- 累計(jì)凈值：1.0739
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.4283億
- 最近資產(chǎn)：0.67億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：黃韻
近一月永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C(016385)基金累計(jì)收益率11.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0099 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0244 |
2.35% |
| 2025-05-19 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0127 |
1.24% |
| 2025-05-14 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-12 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0142 |
1.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-04-29 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0207 |
2.08% |
| 2025-04-28 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-04-25 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0078 |
0.80% |
