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華寶專精特新混合發(fā)起A(華寶專精特新混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(016380)

今天最新凈值 0.8507 -0.0070 -0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8437 -0.0070 -0.8203%
  • 累計(jì)凈值：0.8507
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1182億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：鐘奇
近一周華寶專精特新混合發(fā)起A|華寶專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶專精特新混合發(fā)起A(016380)基金累計(jì)收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8441 0.8441 0.8507 0.8507 -0.0066 -0.78%
2025-05-21 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8507 0.8507 0.8577 0.8577 -0.0070 -0.82%
2025-05-20 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8577 0.8577 0.8621 0.8621 -0.0044 -0.51%
2025-05-19 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8621 0.8621 0.8761 0.8761 -0.0140 -1.60%
2025-05-16 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8557 0.8557 0.0204 2.38%