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華寶專精特新混合發(fā)起A(華寶專精特新混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(016380)

今天最新凈值 0.8507 -0.0070 -0.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8437 -0.0070 -0.8203%
  • 累計凈值：0.8507
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1182億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：鐘奇
今年以來華寶專精特新混合發(fā)起A|華寶專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶專精特新混合發(fā)起A(016380)基金累計收益率19.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8441 0.8441 0.8507 0.8507 -0.0066 -0.78%
2025-05-21 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8507 0.8507 0.8577 0.8577 -0.0070 -0.82%
2025-05-20 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8577 0.8577 0.8621 0.8621 -0.0044 -0.51%
2025-05-19 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8621 0.8621 0.8761 0.8761 -0.0140 -1.60%
2025-05-16 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8557 0.8557 0.0204 2.38%
2025-05-15 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8557 0.8557 0.8725 0.8725 -0.0168 -1.93%
2025-05-14 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8725 0.8725 0.8818 0.8818 -0.0093 -1.05%
2025-05-13 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8818 0.8818 0.8901 0.8901 -0.0083 -0.93%
2025-05-12 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8901 0.8901 0.8580 0.8580 0.0321 3.74%
2025-05-09 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8580 0.8580 0.8809 0.8809 -0.0229 -2.60%
2025-05-08 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8809 0.8809 0.8702 0.8702 0.0107 1.23%
2025-05-07 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8702 0.8702 0.8797 0.8797 -0.0095 -1.08%
2025-05-06 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8797 0.8797 0.8463 0.8463 0.0334 3.95%
2025-04-30 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8463 0.8463 0.8177 0.8177 0.0286 3.50%
2025-04-29 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8177 0.8177 0.7987 0.7987 0.0190 2.38%
2025-04-28 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7987 0.7987 0.8135 0.8135 -0.0148 -1.82%
2025-04-25 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8135 0.8135 0.8023 0.8023 0.0112 1.40%
2025-04-24 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8023 0.8023 0.8161 0.8161 -0.0138 -1.69%
2025-04-23 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8161 0.8161 0.7686 0.7686 0.0475 6.18%
2025-04-22 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7686 0.7686 0.7808 0.7808 -0.0122 -1.56%
2025-04-21 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7808 0.7808 0.7480 0.7480 0.0328 4.39%
2025-04-18 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7480 0.7480 0.7515 0.7515 -0.0035 -0.47%
2025-04-17 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7515 0.7515 0.7547 0.7547 -0.0032 -0.42%
2025-04-16 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7547 0.7547 0.7730 0.7730 -0.0183 -2.37%
2025-04-15 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7730 0.7730 0.7743 0.7743 -0.0013 -0.17%
2025-04-14 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7743 0.7743 0.7604 0.7604 0.0139 1.83%
2025-04-11 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7604 0.7604 0.7366 0.7366 0.0238 3.23%
2025-04-10 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7366 0.7366 0.7060 0.7060 0.0306 4.33%
2025-04-09 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7060 0.7060 0.6800 0.6800 0.0260 3.82%
2025-04-08 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.6800 0.6800 0.6941 0.6941 -0.0141 -2.03%
2025-04-07 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.6941 0.6941 0.8037 0.8037 -0.1096 -13.64%
2025-04-03 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8037 0.8037 0.8234 0.8234 -0.0197 -2.39%
2025-04-02 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8234 0.8234 0.8143 0.8143 0.0091 1.12%
2025-04-01 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8143 0.8143 0.8245 0.8245 -0.0102 -1.24%
2025-03-31 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8245 0.8245 0.8420 0.8420 -0.0175 -2.08%
2025-03-28 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8420 0.8420 0.8443 0.8443 -0.0023 -0.27%
2025-03-27 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8443 0.8443 0.8577 0.8577 -0.0134 -1.56%
2025-03-26 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8577 0.8577 0.8446 0.8446 0.0131 1.55%
2025-03-25 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8446 0.8446 0.8637 0.8637 -0.0191 -2.21%
2025-03-24 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8637 0.8637 0.8697 0.8697 -0.0060 -0.69%
2025-03-21 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8697 0.8697 0.9122 0.9122 -0.0425 -4.66%
2025-03-20 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9122 0.9122 0.9131 0.9131 -0.0009 -0.10%
2025-03-19 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9131 0.9131 0.9230 0.9230 -0.0099 -1.07%
2025-03-18 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9230 0.9230 0.9157 0.9157 0.0073 0.80%
2025-03-17 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9157 0.9157 0.9035 0.9035 0.0122 1.35%
2025-03-14 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9035 0.9035 0.8833 0.8833 0.0202 2.29%
2025-03-13 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8833 0.8833 0.9187 0.9187 -0.0354 -3.85%
2025-03-12 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9187 0.9187 0.9178 0.9178 0.0009 0.10%
2025-03-11 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9178 0.9178 0.9225 0.9225 -0.0047 -0.51%
2025-03-10 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9225 0.9225 0.9292 0.9292 -0.0067 -0.72%
2025-03-07 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9292 0.9292 0.9272 0.9272 0.0020 0.22%
2025-03-06 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9272 0.9272 0.9145 0.9145 0.0127 1.39%
2025-03-05 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9145 0.9145 0.8902 0.8902 0.0243 2.73%
2025-03-04 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8902 0.8902 0.8614 0.8614 0.0288 3.34%
2025-03-03 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8614 0.8614 0.8682 0.8682 -0.0068 -0.78%
2025-02-28 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8682 0.8682 0.9360 0.9360 -0.0678 -7.24%
2025-02-27 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9360 0.9360 0.9441 0.9441 -0.0081 -0.86%
2025-02-26 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9441 0.9441 0.9428 0.9428 0.0013 0.14%
2025-02-25 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9428 0.9428 0.9311 0.9311 0.0117 1.26%
2025-02-24 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9311 0.9311 0.9499 0.9499 -0.0188 -1.98%
2025-02-21 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9499 0.9499 0.9240 0.9240 0.0259 2.80%
2025-02-20 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9240 0.9240 0.9034 0.9034 0.0206 2.28%
2025-02-19 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.9034 0.9034 0.8423 0.8423 0.0611 7.25%
2025-02-18 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8423 0.8423 0.8531 0.8531 -0.0108 -1.27%
2025-02-17 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8531 0.8531 0.8197 0.8197 0.0334 4.07%
2025-02-14 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8197 0.8197 0.8271 0.8271 -0.0074 -0.89%
2025-02-13 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8271 0.8271 0.8521 0.8521 -0.0250 -2.93%
2025-02-12 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8521 0.8521 0.8336 0.8336 0.0185 2.22%
2025-02-11 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8336 0.8336 0.8303 0.8303 0.0033 0.40%
2025-02-10 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8303 0.8303 0.8328 0.8328 -0.0025 -0.30%
2025-02-07 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8328 0.8328 0.8193 0.8193 0.0135 1.65%
2025-02-06 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.8193 0.8193 0.7710 0.7710 0.0483 6.26%
2025-02-05 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7710 0.7710 0.7676 0.7676 0.0034 0.44%
2025-01-27 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7676 0.7676 0.8088 0.8088 -0.0412 -5.09%
2025-01-22 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7858 0.7858 0.7871 0.7871 -0.0013 -0.17%
2025-01-14 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7488 0.7488 0.7187 0.7187 0.0301 4.19%
2025-01-13 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7187 0.7187 0.7106 0.7106 0.0081 1.14%
2025-01-10 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7106 0.7106 0.7172 0.7172 -0.0066 -0.92%
2025-01-09 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7172 0.7172 0.7120 0.7120 0.0052 0.73%
2025-01-08 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7120 0.7120 0.7111 0.7111 0.0009 0.13%
2025-01-07 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7111 0.7111 0.6939 0.6939 0.0172 2.48%
2025-01-06 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.6939 0.6939 0.6959 0.6959 -0.0020 -0.29%
2025-01-03 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.6959 0.6959 0.7125 0.7125 -0.0166 -2.33%
2025-01-02 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 0.7125 0.7125 0.7327 0.7327 -0.0202 -2.76%