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太平消費升級一年持有C基金凈值查詢(016379)

今天最新凈值 0.8908 0.0107 1.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8898 -0.0034 -0.3830%
  • 累計凈值：0.8908
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9722億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常璐
今年以來太平消費升級一年持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,太平消費升級一年持有C(016379)基金累計收益率6.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016379 太平消費升級一年持有C 0.8932 0.8932 0.8908 0.8908 0.0024 0.27%
2025-05-20 016379 太平消費升級一年持有C 0.8908 0.8908 0.8801 0.8801 0.0107 1.22%
2025-05-19 016379 太平消費升級一年持有C 0.8801 0.8801 0.8792 0.8792 0.0009 0.10%
2025-05-16 016379 太平消費升級一年持有C 0.8792 0.8792 0.8778 0.8778 0.0014 0.16%
2025-05-15 016379 太平消費升級一年持有C 0.8778 0.8778 0.8825 0.8825 -0.0047 -0.53%
2025-05-14 016379 太平消費升級一年持有C 0.8825 0.8825 0.8832 0.8832 -0.0007 -0.08%
2025-05-13 016379 太平消費升級一年持有C 0.8832 0.8832 0.8843 0.8843 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 016379 太平消費升級一年持有C 0.8843 0.8843 0.8794 0.8794 0.0049 0.56%
2025-05-09 016379 太平消費升級一年持有C 0.8794 0.8794 0.8790 0.8790 0.0004 0.05%
2025-05-08 016379 太平消費升級一年持有C 0.8790 0.8790 0.8812 0.8812 -0.0022 -0.25%
2025-05-07 016379 太平消費升級一年持有C 0.8812 0.8812 0.8806 0.8806 0.0006 0.07%
2025-05-06 016379 太平消費升級一年持有C 0.8806 0.8806 0.8797 0.8797 0.0009 0.10%
2025-04-30 016379 太平消費升級一年持有C 0.8797 0.8797 0.8699 0.8699 0.0098 1.13%
2025-04-29 016379 太平消費升級一年持有C 0.8699 0.8699 0.8589 0.8589 0.0110 1.28%
2025-04-28 016379 太平消費升級一年持有C 0.8589 0.8589 0.8600 0.8600 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 016379 太平消費升級一年持有C 0.8600 0.8600 0.8594 0.8594 0.0006 0.07%
2025-04-24 016379 太平消費升級一年持有C 0.8594 0.8594 0.8524 0.8524 0.0070 0.82%
2025-04-23 016379 太平消費升級一年持有C 0.8524 0.8524 0.8485 0.8485 0.0039 0.46%
2025-04-22 016379 太平消費升級一年持有C 0.8485 0.8485 0.8544 0.8544 -0.0059 -0.69%
2025-04-21 016379 太平消費升級一年持有C 0.8544 0.8544 0.8349 0.8349 0.0195 2.34%
2025-04-18 016379 太平消費升級一年持有C 0.8349 0.8349 0.8419 0.8419 -0.0070 -0.83%
2025-04-17 016379 太平消費升級一年持有C 0.8419 0.8419 0.8401 0.8401 0.0018 0.21%
2025-04-16 016379 太平消費升級一年持有C 0.8401 0.8401 0.8424 0.8424 -0.0023 -0.27%
2025-04-15 016379 太平消費升級一年持有C 0.8424 0.8424 0.8339 0.8339 0.0085 1.02%
2025-04-14 016379 太平消費升級一年持有C 0.8339 0.8339 0.8316 0.8316 0.0023 0.28%
2025-04-11 016379 太平消費升級一年持有C 0.8316 0.8316 0.8332 0.8332 -0.0016 -0.19%
2025-04-10 016379 太平消費升級一年持有C 0.8332 0.8332 0.8206 0.8206 0.0126 1.54%
2025-04-09 016379 太平消費升級一年持有C 0.8206 0.8206 0.8121 0.8121 0.0085 1.05%
2025-04-08 016379 太平消費升級一年持有C 0.8121 0.8121 0.7998 0.7998 0.0123 1.54%
2025-04-07 016379 太平消費升級一年持有C 0.7998 0.7998 0.8445 0.8445 -0.0447 -5.29%
2025-04-03 016379 太平消費升級一年持有C 0.8445 0.8445 0.8419 0.8419 0.0026 0.31%
2025-04-02 016379 太平消費升級一年持有C 0.8419 0.8419 0.8377 0.8377 0.0042 0.50%
2025-04-01 016379 太平消費升級一年持有C 0.8377 0.8377 0.8350 0.8350 0.0027 0.32%
2025-03-31 016379 太平消費升級一年持有C 0.8350 0.8350 0.8401 0.8401 -0.0051 -0.61%
2025-03-28 016379 太平消費升級一年持有C 0.8401 0.8401 0.8448 0.8448 -0.0047 -0.56%
2025-03-27 016379 太平消費升級一年持有C 0.8448 0.8448 0.8367 0.8367 0.0081 0.97%
2025-03-26 016379 太平消費升級一年持有C 0.8367 0.8367 0.8362 0.8362 0.0005 0.06%
2025-03-25 016379 太平消費升級一年持有C 0.8362 0.8362 0.8408 0.8408 -0.0046 -0.55%
2025-03-24 016379 太平消費升級一年持有C 0.8408 0.8408 0.8372 0.8372 0.0036 0.43%
2025-03-21 016379 太平消費升級一年持有C 0.8372 0.8372 0.8460 0.8460 -0.0088 -1.04%
2025-03-20 016379 太平消費升級一年持有C 0.8460 0.8460 0.8509 0.8509 -0.0049 -0.58%
2025-03-19 016379 太平消費升級一年持有C 0.8509 0.8509 0.8536 0.8536 -0.0027 -0.32%
2025-03-18 016379 太平消費升級一年持有C 0.8536 0.8536 0.8547 0.8547 -0.0011 -0.13%
2025-03-17 016379 太平消費升級一年持有C 0.8547 0.8547 0.8598 0.8598 -0.0051 -0.59%
2025-03-14 016379 太平消費升級一年持有C 0.8598 0.8598 0.8344 0.8344 0.0254 3.04%
2025-03-13 016379 太平消費升級一年持有C 0.8344 0.8344 0.8381 0.8381 -0.0037 -0.44%
2025-03-12 016379 太平消費升級一年持有C 0.8381 0.8381 0.8428 0.8428 -0.0047 -0.56%
2025-03-11 016379 太平消費升級一年持有C 0.8428 0.8428 0.8387 0.8387 0.0041 0.49%
2025-03-10 016379 太平消費升級一年持有C 0.8387 0.8387 0.8395 0.8395 -0.0008 -0.10%
2025-03-07 016379 太平消費升級一年持有C 0.8395 0.8395 0.8404 0.8404 -0.0009 -0.11%
2025-03-06 016379 太平消費升級一年持有C 0.8404 0.8404 0.8292 0.8292 0.0112 1.35%
2025-03-05 016379 太平消費升級一年持有C 0.8292 0.8292 0.8276 0.8276 0.0016 0.19%
2025-03-04 016379 太平消費升級一年持有C 0.8276 0.8276 0.8265 0.8265 0.0011 0.13%
2025-03-03 016379 太平消費升級一年持有C 0.8265 0.8265 0.8273 0.8273 -0.0008 -0.10%
2025-02-28 016379 太平消費升級一年持有C 0.8273 0.8273 0.8399 0.8399 -0.0126 -1.50%
2025-02-27 016379 太平消費升級一年持有C 0.8399 0.8399 0.8290 0.8290 0.0109 1.31%
2025-02-26 016379 太平消費升級一年持有C 0.8290 0.8290 0.8223 0.8223 0.0067 0.81%
2025-02-25 016379 太平消費升級一年持有C 0.8223 0.8223 0.8284 0.8284 -0.0061 -0.74%
2025-02-24 016379 太平消費升級一年持有C 0.8284 0.8284 0.8283 0.8283 0.0001 0.01%
2025-02-21 016379 太平消費升級一年持有C 0.8283 0.8283 0.8289 0.8289 -0.0006 -0.07%
2025-02-20 016379 太平消費升級一年持有C 0.8289 0.8289 0.8234 0.8234 0.0055 0.67%
2025-02-19 016379 太平消費升級一年持有C 0.8234 0.8234 0.8127 0.8127 0.0107 1.32%
2025-02-18 016379 太平消費升級一年持有C 0.8127 0.8127 0.8244 0.8244 -0.0117 -1.42%
2025-02-17 016379 太平消費升級一年持有C 0.8244 0.8244 0.8250 0.8250 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 016379 太平消費升級一年持有C 0.8250 0.8250 0.8236 0.8236 0.0014 0.17%
2025-02-13 016379 太平消費升級一年持有C 0.8236 0.8236 0.8240 0.8240 -0.0004 -0.05%
2025-02-12 016379 太平消費升級一年持有C 0.8240 0.8240 0.8221 0.8221 0.0019 0.23%
2025-02-11 016379 太平消費升級一年持有C 0.8221 0.8221 0.8235 0.8235 -0.0014 -0.17%
2025-02-10 016379 太平消費升級一年持有C 0.8235 0.8235 0.8230 0.8230 0.0005 0.06%
2025-02-07 016379 太平消費升級一年持有C 0.8230 0.8230 0.8196 0.8196 0.0034 0.41%
2025-02-06 016379 太平消費升級一年持有C 0.8196 0.8196 0.8110 0.8110 0.0086 1.06%
2025-02-05 016379 太平消費升級一年持有C 0.8110 0.8110 0.8205 0.8205 -0.0095 -1.16%
2025-01-27 016379 太平消費升級一年持有C 0.8205 0.8205 0.8220 0.8220 -0.0015 -0.18%
2025-01-22 016379 太平消費升級一年持有C 0.8188 0.8188 0.8277 0.8277 -0.0089 -1.08%
2025-01-14 016379 太平消費升級一年持有C 0.8151 0.8151 0.7947 0.7947 0.0204 2.57%
2025-01-13 016379 太平消費升級一年持有C 0.7947 0.7947 0.7984 0.7984 -0.0037 -0.46%
2025-01-10 016379 太平消費升級一年持有C 0.7984 0.7984 0.8061 0.8061 -0.0077 -0.96%
2025-01-09 016379 太平消費升級一年持有C 0.8061 0.8061 0.8021 0.8021 0.0040 0.50%
2025-01-08 016379 太平消費升級一年持有C 0.8021 0.8021 0.7979 0.7979 0.0042 0.53%
2025-01-07 016379 太平消費升級一年持有C 0.7979 0.7979 0.7948 0.7948 0.0031 0.39%
2025-01-06 016379 太平消費升級一年持有C 0.7948 0.7948 0.8014 0.8014 -0.0066 -0.82%
2025-01-03 016379 太平消費升級一年持有C 0.8014 0.8014 0.8168 0.8168 -0.0154 -1.89%
2025-01-02 016379 太平消費升級一年持有C 0.8168 0.8168 0.8244 0.8244 -0.0076 -0.92%