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太平消費(fèi)升級一年持有C基金凈值查詢(016379)

今天最新凈值 0.8932 0.0024 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8831 -0.0067 -0.7567%
  • 累計(jì)凈值：0.8932
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9722億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常璐
近一月太平消費(fèi)升級一年持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平消費(fèi)升級一年持有C(016379)基金累計(jì)收益率4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8898 0.8898 0.8932 0.8932 -0.0034 -0.38%
2025-05-21 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8932 0.8932 0.8908 0.8908 0.0024 0.27%
2025-05-20 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8908 0.8908 0.8801 0.8801 0.0107 1.22%
2025-05-19 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8801 0.8801 0.8792 0.8792 0.0009 0.10%
2025-05-16 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8792 0.8792 0.8778 0.8778 0.0014 0.16%
2025-05-15 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8778 0.8778 0.8825 0.8825 -0.0047 -0.53%
2025-05-14 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8825 0.8825 0.8832 0.8832 -0.0007 -0.08%
2025-05-13 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8832 0.8832 0.8843 0.8843 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8843 0.8843 0.8794 0.8794 0.0049 0.56%
2025-05-09 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8794 0.8794 0.8790 0.8790 0.0004 0.05%
2025-05-08 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8790 0.8790 0.8812 0.8812 -0.0022 -0.25%
2025-05-07 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8812 0.8812 0.8806 0.8806 0.0006 0.07%
2025-05-06 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8806 0.8806 0.8797 0.8797 0.0009 0.10%
2025-04-30 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8797 0.8797 0.8699 0.8699 0.0098 1.13%
2025-04-29 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8699 0.8699 0.8589 0.8589 0.0110 1.28%
2025-04-28 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8589 0.8589 0.8600 0.8600 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8600 0.8600 0.8594 0.8594 0.0006 0.07%
2025-04-24 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8594 0.8594 0.8524 0.8524 0.0070 0.82%
2025-04-23 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 0.8524 0.8524 0.8485 0.8485 0.0039 0.46%