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東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016366)

今天最新凈值 1.0500 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0500
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5677億
  • 最近資產(chǎn)：3.71億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：李燕
近一周東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016366)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016366 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 016366 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-21 016366 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-05-20 016366 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-05-19 016366 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%