東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(xún)(016366)
今天最新凈值
1.0500
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0500
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：3.5677億
- 最近資產(chǎn)：3.71億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：李燕
近一月東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(xún)
近一月,東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016366)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0498 |
1.0498 |
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| 2025-05-16 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0498 |
1.0498 |
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0.01% |
| 2025-05-14 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0497 |
1.0497 |
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| 2025-05-12 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0496 |
1.0496 |
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|
|
| 2025-05-09 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0495 |
1.0495 |
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| 2025-05-08 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
016366 |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0483 |
1.0483 |
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