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招商中證紅利ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(016363)

今天最新凈值 1.0747 0.0032 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0827 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1387
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3317億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一周招商中證紅利ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證紅利ETF聯(lián)接E(016363)基金累計(jì)收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0827 1.1467 1.0747 1.1387 0.0080 0.74%
2025-05-20 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0747 1.1387 1.0715 1.1355 0.0032 0.30%
2025-05-19 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0715 1.1355 1.0683 1.1323 0.0032 0.30%
2025-05-16 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0683 1.1323 1.0740 1.1380 -0.0057 -0.53%
2025-05-15 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0740 1.1380 1.0775 1.1415 -0.0035 -0.32%