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招商碳中和主題混合C基金凈值查詢(016351)

今天最新凈值 0.4660 -0.0067 -1.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4609 -0.0051 -1.0852%
  • 累計(jì)凈值：0.4660
  • 成立日期：2022-09-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8621億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：任琳娜
近一月招商碳中和主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商碳中和主題混合C(016351)基金累計(jì)收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016351 招商碳中和主題混合C 0.4610 0.4610 0.4660 0.4660 -0.0050 -1.07%
2025-05-22 016351 招商碳中和主題混合C 0.4660 0.4660 0.4727 0.4727 -0.0067 -1.42%
2025-05-21 016351 招商碳中和主題混合C 0.4727 0.4727 0.4719 0.4719 0.0008 0.17%
2025-05-20 016351 招商碳中和主題混合C 0.4719 0.4719 0.4654 0.4654 0.0065 1.40%
2025-05-19 016351 招商碳中和主題混合C 0.4654 0.4654 0.4712 0.4712 -0.0058 -1.23%
2025-05-16 016351 招商碳中和主題混合C 0.4712 0.4712 0.4707 0.4707 0.0005 0.11%
2025-05-15 016351 招商碳中和主題混合C 0.4707 0.4707 0.4842 0.4842 -0.0135 -2.79%
2025-05-14 016351 招商碳中和主題混合C 0.4842 0.4842 0.4868 0.4868 -0.0026 -0.53%
2025-05-13 016351 招商碳中和主題混合C 0.4868 0.4868 0.4845 0.4845 0.0023 0.47%
2025-05-12 016351 招商碳中和主題混合C 0.4845 0.4845 0.4720 0.4720 0.0125 2.65%
2025-05-09 016351 招商碳中和主題混合C 0.4720 0.4720 0.4781 0.4781 -0.0061 -1.28%
2025-05-08 016351 招商碳中和主題混合C 0.4781 0.4781 0.4765 0.4765 0.0016 0.34%
2025-05-07 016351 招商碳中和主題混合C 0.4765 0.4765 0.4761 0.4761 0.0004 0.08%
2025-05-06 016351 招商碳中和主題混合C 0.4761 0.4761 0.4677 0.4677 0.0084 1.80%
2025-04-30 016351 招商碳中和主題混合C 0.4677 0.4677 0.4608 0.4608 0.0069 1.50%
2025-04-29 016351 招商碳中和主題混合C 0.4608 0.4608 0.4574 0.4574 0.0034 0.74%
2025-04-28 016351 招商碳中和主題混合C 0.4574 0.4574 0.4616 0.4616 -0.0042 -0.91%
2025-04-25 016351 招商碳中和主題混合C 0.4616 0.4616 0.4616 0.4616 0.0000 0.00%
2025-04-24 016351 招商碳中和主題混合C 0.4616 0.4616 0.4629 0.4629 -0.0013 -0.28%