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招商碳中和主題混合C基金凈值查詢(016351)

今天最新凈值 0.4660 -0.0067 -1.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4609 -0.0051 -1.0852%
  • 累計(jì)凈值：0.4660
  • 成立日期：2022-09-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8621億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：任琳娜
近一季招商碳中和主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商碳中和主題混合C(016351)基金累計(jì)收益率-15.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016351 招商碳中和主題混合C 0.4610 0.4610 0.4660 0.4660 -0.0050 -1.07%
2025-05-22 016351 招商碳中和主題混合C 0.4660 0.4660 0.4727 0.4727 -0.0067 -1.42%
2025-05-21 016351 招商碳中和主題混合C 0.4727 0.4727 0.4719 0.4719 0.0008 0.17%
2025-05-20 016351 招商碳中和主題混合C 0.4719 0.4719 0.4654 0.4654 0.0065 1.40%
2025-05-19 016351 招商碳中和主題混合C 0.4654 0.4654 0.4712 0.4712 -0.0058 -1.23%
2025-05-16 016351 招商碳中和主題混合C 0.4712 0.4712 0.4707 0.4707 0.0005 0.11%
2025-05-15 016351 招商碳中和主題混合C 0.4707 0.4707 0.4842 0.4842 -0.0135 -2.79%
2025-05-14 016351 招商碳中和主題混合C 0.4842 0.4842 0.4868 0.4868 -0.0026 -0.53%
2025-05-13 016351 招商碳中和主題混合C 0.4868 0.4868 0.4845 0.4845 0.0023 0.47%
2025-05-12 016351 招商碳中和主題混合C 0.4845 0.4845 0.4720 0.4720 0.0125 2.65%
2025-05-09 016351 招商碳中和主題混合C 0.4720 0.4720 0.4781 0.4781 -0.0061 -1.28%
2025-05-08 016351 招商碳中和主題混合C 0.4781 0.4781 0.4765 0.4765 0.0016 0.34%
2025-05-07 016351 招商碳中和主題混合C 0.4765 0.4765 0.4761 0.4761 0.0004 0.08%
2025-05-06 016351 招商碳中和主題混合C 0.4761 0.4761 0.4677 0.4677 0.0084 1.80%
2025-04-30 016351 招商碳中和主題混合C 0.4677 0.4677 0.4608 0.4608 0.0069 1.50%
2025-04-29 016351 招商碳中和主題混合C 0.4608 0.4608 0.4574 0.4574 0.0034 0.74%
2025-04-28 016351 招商碳中和主題混合C 0.4574 0.4574 0.4616 0.4616 -0.0042 -0.91%
2025-04-25 016351 招商碳中和主題混合C 0.4616 0.4616 0.4616 0.4616 0.0000 0.00%
2025-04-24 016351 招商碳中和主題混合C 0.4616 0.4616 0.4629 0.4629 -0.0013 -0.28%
2025-04-23 016351 招商碳中和主題混合C 0.4629 0.4629 0.4531 0.4531 0.0098 2.16%
2025-04-22 016351 招商碳中和主題混合C 0.4531 0.4531 0.4579 0.4579 -0.0048 -1.05%
2025-04-21 016351 招商碳中和主題混合C 0.4579 0.4579 0.4490 0.4490 0.0089 1.98%
2025-04-18 016351 招商碳中和主題混合C 0.4490 0.4490 0.4504 0.4504 -0.0014 -0.31%
2025-04-17 016351 招商碳中和主題混合C 0.4504 0.4504 0.4476 0.4476 0.0028 0.63%
2025-04-16 016351 招商碳中和主題混合C 0.4476 0.4476 0.4567 0.4567 -0.0091 -1.99%
2025-04-15 016351 招商碳中和主題混合C 0.4567 0.4567 0.4597 0.4597 -0.0030 -0.65%
2025-04-14 016351 招商碳中和主題混合C 0.4597 0.4597 0.4579 0.4579 0.0018 0.39%
2025-04-11 016351 招商碳中和主題混合C 0.4579 0.4579 0.4480 0.4480 0.0099 2.21%
2025-04-10 016351 招商碳中和主題混合C 0.4480 0.4480 0.4343 0.4343 0.0137 3.15%
2025-04-09 016351 招商碳中和主題混合C 0.4343 0.4343 0.4294 0.4294 0.0049 1.14%
2025-04-08 016351 招商碳中和主題混合C 0.4294 0.4294 0.4390 0.4390 -0.0096 -2.19%
2025-04-07 016351 招商碳中和主題混合C 0.4390 0.4390 0.4992 0.4992 -0.0602 -12.06%
2025-04-03 016351 招商碳中和主題混合C 0.4992 0.4992 0.5128 0.5128 -0.0136 -2.65%
2025-04-02 016351 招商碳中和主題混合C 0.5128 0.5128 0.5065 0.5065 0.0063 1.24%
2025-04-01 016351 招商碳中和主題混合C 0.5065 0.5065 0.5093 0.5093 -0.0028 -0.55%
2025-03-31 016351 招商碳中和主題混合C 0.5093 0.5093 0.5157 0.5157 -0.0064 -1.24%
2025-03-28 016351 招商碳中和主題混合C 0.5157 0.5157 0.5219 0.5219 -0.0062 -1.19%
2025-03-27 016351 招商碳中和主題混合C 0.5219 0.5219 0.5279 0.5279 -0.0060 -1.14%
2025-03-26 016351 招商碳中和主題混合C 0.5279 0.5279 0.5257 0.5257 0.0022 0.42%
2025-03-25 016351 招商碳中和主題混合C 0.5257 0.5257 0.5339 0.5339 -0.0082 -1.54%
2025-03-24 016351 招商碳中和主題混合C 0.5339 0.5339 0.5337 0.5337 0.0002 0.04%
2025-03-21 016351 招商碳中和主題混合C 0.5337 0.5337 0.5492 0.5492 -0.0155 -2.82%
2025-03-20 016351 招商碳中和主題混合C 0.5492 0.5492 0.5570 0.5570 -0.0078 -1.40%
2025-03-19 016351 招商碳中和主題混合C 0.5570 0.5570 0.5621 0.5621 -0.0051 -0.91%
2025-03-18 016351 招商碳中和主題混合C 0.5621 0.5621 0.5606 0.5606 0.0015 0.27%
2025-03-17 016351 招商碳中和主題混合C 0.5606 0.5606 0.5644 0.5644 -0.0038 -0.67%
2025-03-14 016351 招商碳中和主題混合C 0.5644 0.5644 0.5513 0.5513 0.0131 2.38%
2025-03-13 016351 招商碳中和主題混合C 0.5513 0.5513 0.5672 0.5672 -0.0159 -2.80%
2025-03-12 016351 招商碳中和主題混合C 0.5672 0.5672 0.5663 0.5663 0.0009 0.16%
2025-03-11 016351 招商碳中和主題混合C 0.5663 0.5663 0.5630 0.5630 0.0033 0.59%
2025-03-10 016351 招商碳中和主題混合C 0.5630 0.5630 0.5543 0.5543 0.0087 1.57%
2025-03-07 016351 招商碳中和主題混合C 0.5543 0.5543 0.5563 0.5563 -0.0020 -0.36%
2025-03-06 016351 招商碳中和主題混合C 0.5563 0.5563 0.5447 0.5447 0.0116 2.13%
2025-03-05 016351 招商碳中和主題混合C 0.5447 0.5447 0.5395 0.5395 0.0052 0.96%
2025-03-04 016351 招商碳中和主題混合C 0.5395 0.5395 0.5393 0.5393 0.0002 0.04%
2025-03-03 016351 招商碳中和主題混合C 0.5393 0.5393 0.5357 0.5357 0.0036 0.67%
2025-02-28 016351 招商碳中和主題混合C 0.5357 0.5357 0.5598 0.5598 -0.0241 -4.31%
2025-02-27 016351 招商碳中和主題混合C 0.5598 0.5598 0.5685 0.5685 -0.0087 -1.53%
2025-02-26 016351 招商碳中和主題混合C 0.5685 0.5685 0.5563 0.5563 0.0122 2.19%
2025-02-25 016351 招商碳中和主題混合C 0.5563 0.5563 0.5614 0.5614 -0.0051 -0.91%
2025-02-24 016351 招商碳中和主題混合C 0.5614 0.5614 0.5601 0.5601 0.0013 0.23%