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招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E(招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)E)基金凈值查詢(016347)

今天最新凈值 1.7727 -0.0044 -0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7891 -0.0167 -0.9270%
  • 累計凈值：1.7727
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3151億
  • 最近資產(chǎn)：10.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊 鄧童
近一周招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E|招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E(016347)基金累計收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.8058 1.8058 1.7727 1.7727 0.0331 1.87%
2025-05-20 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7727 1.7727 1.7771 1.7771 -0.0044 -0.25%
2025-05-19 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7771 1.7771 1.7626 1.7626 0.0145 0.82%
2025-05-16 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7626 1.7626 1.7593 1.7593 0.0033 0.19%