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銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(016341)

今天最新凈值 0.7533 0.0010 0.1300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7669 -0.0034 -0.4378%
  • 累計(jì)凈值：0.7533
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6279億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：袁曦 金燁
近一季銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C(016341)基金累計(jì)收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7703 0.7703 0.7533 0.7533 0.0170 2.26%
2025-05-20 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7533 0.7533 0.7523 0.7523 0.0010 0.13%
2025-05-19 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7523 0.7523 0.7529 0.7529 -0.0006 -0.08%
2025-05-16 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7529 0.7529 0.7516 0.7516 0.0013 0.17%
2025-05-15 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7516 0.7516 0.7616 0.7616 -0.0100 -1.31%
2025-05-14 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7616 0.7616 0.7603 0.7603 0.0013 0.17%
2025-05-13 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7603 0.7603 0.7552 0.7552 0.0051 0.68%
2025-05-12 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7552 0.7552 0.7552 0.7552 0.0000 0.00%
2025-05-09 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7552 0.7552 0.7589 0.7589 -0.0037 -0.49%
2025-05-08 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7589 0.7589 0.7678 0.7678 -0.0089 -1.16%
2025-05-07 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7678 0.7678 0.7616 0.7616 0.0062 0.81%
2025-05-06 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7616 0.7616 0.7508 0.7508 0.0108 1.44%
2025-04-30 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7508 0.7508 0.7520 0.7520 -0.0012 -0.16%
2025-04-29 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7520 0.7520 0.7534 0.7534 -0.0014 -0.19%
2025-04-28 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7534 0.7534 0.7571 0.7571 -0.0037 -0.49%
2025-04-25 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7571 0.7571 0.7555 0.7555 0.0016 0.21%
2025-04-24 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7555 0.7555 0.7553 0.7553 0.0002 0.03%
2025-04-23 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7553 0.7553 0.7626 0.7626 -0.0073 -0.96%
2025-04-22 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7626 0.7626 0.7567 0.7567 0.0059 0.78%
2025-04-21 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7567 0.7567 0.7342 0.7342 0.0225 3.06%
2025-04-18 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7342 0.7342 0.7364 0.7364 -0.0022 -0.30%
2025-04-17 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7364 0.7364 0.7364 0.7364 0.0000 0.00%
2025-04-16 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7364 0.7364 0.7364 0.7364 0.0000 0.00%
2025-04-15 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7364 0.7364 0.7387 0.7387 -0.0023 -0.31%
2025-04-14 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7387 0.7387 0.7203 0.7203 0.0184 2.55%
2025-04-11 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7203 0.7203 0.7145 0.7145 0.0058 0.81%
2025-04-10 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7145 0.7145 0.6940 0.6940 0.0205 2.95%
2025-04-09 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6940 0.6940 0.6891 0.6891 0.0049 0.71%
2025-04-08 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6891 0.6891 0.6873 0.6873 0.0018 0.26%
2025-04-07 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6873 0.6873 0.7493 0.7493 -0.0620 -8.27%
2025-04-03 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7493 0.7493 0.7627 0.7627 -0.0134 -1.76%
2025-04-02 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7627 0.7627 0.7684 0.7684 -0.0057 -0.74%
2025-04-01 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7684 0.7684 0.7660 0.7660 0.0024 0.31%
2025-03-31 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7660 0.7660 0.7663 0.7663 -0.0003 -0.04%
2025-03-28 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7663 0.7663 0.7710 0.7710 -0.0047 -0.61%
2025-03-27 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7710 0.7710 0.7743 0.7743 -0.0033 -0.43%
2025-03-26 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7743 0.7743 0.7818 0.7818 -0.0075 -0.96%
2025-03-25 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7818 0.7818 0.7798 0.7798 0.0020 0.26%
2025-03-24 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7798 0.7798 0.7712 0.7712 0.0086 1.12%
2025-03-21 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7712 0.7712 0.7882 0.7882 -0.0170 -2.16%
2025-03-20 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7882 0.7882 0.7907 0.7907 -0.0025 -0.32%
2025-03-19 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7907 0.7907 0.7871 0.7871 0.0036 0.46%
2025-03-18 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7871 0.7871 0.7766 0.7766 0.0105 1.35%
2025-03-17 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7766 0.7766 0.7809 0.7809 -0.0043 -0.55%
2025-03-14 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7809 0.7809 0.7721 0.7721 0.0088 1.14%
2025-03-13 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7721 0.7721 0.7699 0.7699 0.0022 0.29%
2025-03-12 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7699 0.7699 0.7640 0.7640 0.0059 0.77%
2025-03-11 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7640 0.7640 0.7607 0.7607 0.0033 0.43%
2025-03-10 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7607 0.7607 0.7513 0.7513 0.0094 1.25%
2025-03-07 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7513 0.7513 0.7440 0.7440 0.0073 0.98%
2025-03-06 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7440 0.7440 0.7359 0.7359 0.0081 1.10%
2025-03-05 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7359 0.7359 0.7284 0.7284 0.0075 1.03%
2025-03-04 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7284 0.7284 0.7226 0.7226 0.0058 0.80%
2025-03-03 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7226 0.7226 0.7143 0.7143 0.0083 1.16%
2025-02-28 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7143 0.7143 0.7254 0.7254 -0.0111 -1.53%
2025-02-27 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7254 0.7254 0.7252 0.7252 0.0002 0.03%
2025-02-26 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7252 0.7252 0.7186 0.7186 0.0066 0.92%
2025-02-25 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7186 0.7186 0.7288 0.7288 -0.0102 -1.40%
2025-02-24 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7288 0.7288 0.7292 0.7292 -0.0004 -0.05%