農銀雙利回報債券C基金凈值查詢(016328)
今天最新凈值
1.0375
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0375
0.0000 -0.0039%
- 累計凈值：1.0375
- 成立日期：2022-09-30
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5240億
- 最近資產：0.53億
- 基金公司：農銀匯理基金
- 基金經理：劉莎莎 馬逸鈞 錢大千
近一月,農銀雙利回報債券C(016328)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
016328 |
農銀雙利回報債券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0001 |
-0.01% |
