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東方臻裕債券C基金凈值查詢(016319)

今天最新凈值 1.1055 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1065
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：135.7441億
  • 最近資產(chǎn)：146.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一季東方臻裕債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方臻裕債券C(016319)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016319 東方臻裕債券C 1.1057 1.1067 1.1055 1.1065 0.0002 0.02%
2025-05-20 016319 東方臻裕債券C 1.1055 1.1065 1.1052 1.1062 0.0003 0.03%
2025-05-19 016319 東方臻裕債券C 1.1052 1.1062 1.1050 1.1060 0.0002 0.02%
2025-05-16 016319 東方臻裕債券C 1.1050 1.1060 1.1052 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016319 東方臻裕債券C 1.1052 1.1062 1.1049 1.1059 0.0003 0.03%
2025-05-14 016319 東方臻裕債券C 1.1049 1.1059 1.1048 1.1058 0.0001 0.01%
2025-05-13 016319 東方臻裕債券C 1.1048 1.1058 1.1044 1.1054 0.0004 0.04%
2025-05-12 016319 東方臻裕債券C 1.1044 1.1054 1.1044 1.1054 0.0000 0.00%
2025-05-09 016319 東方臻裕債券C 1.1044 1.1054 1.1039 1.1049 0.0005 0.05%
2025-05-08 016319 東方臻裕債券C 1.1039 1.1049 1.1033 1.1043 0.0006 0.05%
2025-05-07 016319 東方臻裕債券C 1.1033 1.1043 1.1030 1.1040 0.0003 0.03%
2025-05-06 016319 東方臻裕債券C 1.1030 1.1040 1.1028 1.1038 0.0002 0.02%
2025-04-30 016319 東方臻裕債券C 1.1028 1.1038 1.1024 1.1034 0.0004 0.04%
2025-04-29 016319 東方臻裕債券C 1.1024 1.1034 1.1019 1.1029 0.0005 0.05%
2025-04-28 016319 東方臻裕債券C 1.1019 1.1029 1.1015 1.1025 0.0004 0.04%
2025-04-25 016319 東方臻裕債券C 1.1015 1.1025 1.1016 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016319 東方臻裕債券C 1.1016 1.1026 1.1017 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016319 東方臻裕債券C 1.1017 1.1027 1.1019 1.1029 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016319 東方臻裕債券C 1.1019 1.1029 1.1019 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-21 016319 東方臻裕債券C 1.1019 1.1029 1.1020 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016319 東方臻裕債券C 1.1020 1.1030 1.1020 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-17 016319 東方臻裕債券C 1.1020 1.1030 1.1021 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016319 東方臻裕債券C 1.1021 1.1031 1.1020 1.1030 0.0001 0.01%
2025-04-15 016319 東方臻裕債券C 1.1020 1.1030 1.1020 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-14 016319 東方臻裕債券C 1.1020 1.1030 1.1019 1.1029 0.0001 0.01%
2025-04-11 016319 東方臻裕債券C 1.1019 1.1029 1.1018 1.1028 0.0001 0.01%
2025-04-10 016319 東方臻裕債券C 1.1018 1.1028 1.1019 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 016319 東方臻裕債券C 1.1019 1.1029 1.1018 1.1028 0.0001 0.01%
2025-04-08 016319 東方臻裕債券C 1.1018 1.1028 1.1022 1.1032 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 016319 東方臻裕債券C 1.1022 1.1032 1.0997 1.1007 0.0025 0.23%
2025-04-03 016319 東方臻裕債券C 1.0997 1.1007 1.0978 1.0988 0.0019 0.17%
2025-04-02 016319 東方臻裕債券C 1.0978 1.0988 1.0970 1.0980 0.0008 0.07%
2025-04-01 016319 東方臻裕債券C 1.0970 1.0980 1.0968 1.0978 0.0002 0.02%
2025-03-31 016319 東方臻裕債券C 1.0968 1.0978 1.0966 1.0976 0.0002 0.02%
2025-03-28 016319 東方臻裕債券C 1.0966 1.0976 1.0964 1.0974 0.0002 0.02%
2025-03-27 016319 東方臻裕債券C 1.0964 1.0974 1.0961 1.0971 0.0003 0.03%
2025-03-26 016319 東方臻裕債券C 1.0961 1.0971 1.0957 1.0967 0.0004 0.04%
2025-03-25 016319 東方臻裕債券C 1.0957 1.0967 1.0951 1.0961 0.0006 0.05%
2025-03-24 016319 東方臻裕債券C 1.0951 1.0961 1.0946 1.0956 0.0005 0.05%
2025-03-21 016319 東方臻裕債券C 1.0946 1.0956 1.0941 1.0951 0.0005 0.05%
2025-03-20 016319 東方臻裕債券C 1.0941 1.0951 1.0935 1.0945 0.0006 0.05%
2025-03-19 016319 東方臻裕債券C 1.0935 1.0945 1.0932 1.0942 0.0003 0.03%
2025-03-18 016319 東方臻裕債券C 1.0932 1.0942 1.0931 1.0941 0.0001 0.01%
2025-03-17 016319 東方臻裕債券C 1.0931 1.0941 1.0931 1.0941 0.0000 0.00%
2025-03-14 016319 東方臻裕債券C 1.0931 1.0941 1.0928 1.0938 0.0003 0.03%
2025-03-13 016319 東方臻裕債券C 1.0928 1.0938 1.0923 1.0933 0.0005 0.05%
2025-03-12 016319 東方臻裕債券C 1.0923 1.0933 1.0922 1.0932 0.0001 0.01%
2025-03-11 016319 東方臻裕債券C 1.0922 1.0932 1.0929 1.0939 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 016319 東方臻裕債券C 1.0929 1.0939 1.0931 1.0941 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016319 東方臻裕債券C 1.0931 1.0941 1.0940 1.0950 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 016319 東方臻裕債券C 1.0940 1.0950 1.0942 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 016319 東方臻裕債券C 1.0942 1.0952 1.0939 1.0949 0.0003 0.03%
2025-03-04 016319 東方臻裕債券C 1.0939 1.0949 1.0938 1.0948 0.0001 0.01%
2025-03-03 016319 東方臻裕債券C 1.0938 1.0948 1.0933 1.0943 0.0005 0.05%
2025-02-28 016319 東方臻裕債券C 1.0933 1.0943 1.0935 1.0945 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 016319 東方臻裕債券C 1.0935 1.0945 1.0940 1.0950 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016319 東方臻裕債券C 1.0940 1.0950 1.0939 1.0949 0.0001 0.01%
2025-02-25 016319 東方臻裕債券C 1.0939 1.0949 1.0950 1.0960 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 016319 東方臻裕債券C 1.0950 1.0960 1.0961 1.0971 -0.0011 -0.10%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%